Swedbank AB (publ)

Informe acción OM:SWED A

Capitalización de mercado: SEK 318.7b

Swedbank Valoración

¿Está SWED A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SWED A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

SEK 501.09
Fair Value
43.4% infravalorado descuento intrínseco
15
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: SWED A (SEK283.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK501.09)

Muy por debajo del valor justo: SWED A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SWED A?

Métrica clave: Como SWED A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SWED A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SWED A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SWED A?
Ratio PE9.4x
GananciasSEK 33.93b
Capitalización bursátilSEK 318.72b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SWED A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SWED A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.4x
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
11x1.02%SEK 364.7b
SHB A Svenska Handelsbanken
9.2x-2.73%SEK 244.2b
NOBA NOBA Bank Group
16xn/aSEK 46.8b
NORION Norion Bank
9.4x9.63%SEK 13.1b
SWED A Swedbank
9.4x-4.99%SEK 318.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: SWED A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con la media de empresas similares (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SWED A con el de otras empresas de la industria European Banks ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SWED A 9.4xPromedio de la industria 9.8xNo. of Companies43PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SWED A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con la media de la industria Swedish Banks (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SWED A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SWED A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.4x
Ratio PE justo 10.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SWED A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SWED A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 283.50
SEK 264.80
-6.60%
5.52%SEK 285.00SEK 230.00n/a15
Sep ’26SEK 268.70
SEK 260.40
-3.09%
6.07%SEK 285.00SEK 230.00n/a15
Aug ’26SEK 257.20
SEK 257.93
+0.29%
6.27%SEK 285.00SEK 230.00n/a15
Jul ’26SEK 249.40
SEK 252.13
+1.09%
5.78%SEK 270.00SEK 222.00n/a16
Jun ’26SEK 259.50
SEK 249.13
-4.00%
7.27%SEK 271.00SEK 209.00n/a16
May ’26SEK 239.90
SEK 244.24
+1.81%
7.58%SEK 271.00SEK 209.00n/a17
Apr ’26SEK 227.80
SEK 254.06
+11.53%
8.93%SEK 289.00SEK 209.00n/a16
Mar ’26SEK 258.30
SEK 249.75
-3.31%
9.90%SEK 285.00SEK 199.00n/a16
Feb ’26SEK 241.50
SEK 248.19
+2.77%
9.25%SEK 285.00SEK 199.00n/a16
Jan ’26SEK 218.30
SEK 237.38
+8.74%
7.53%SEK 271.00SEK 199.00n/a16
Dec ’25SEK 213.80
SEK 238.75
+11.67%
6.84%SEK 271.00SEK 214.00n/a16
Nov ’25SEK 218.90
SEK 237.92
+8.69%
6.54%SEK 264.00SEK 215.00n/a16
Oct ’25SEK 209.80
SEK 237.09
+13.01%
6.70%SEK 264.00SEK 200.00SEK 285.4017
Sep ’25SEK 219.40
SEK 236.53
+7.81%
6.56%SEK 256.52SEK 200.00SEK 268.7016
Aug ’25SEK 221.80
SEK 239.10
+7.80%
7.04%SEK 267.00SEK 200.00SEK 257.2016
Jul ’25SEK 222.60
SEK 234.40
+5.30%
7.42%SEK 260.00SEK 195.00SEK 249.4015
Jun ’25SEK 218.10
SEK 235.80
+8.12%
7.95%SEK 265.00SEK 195.00SEK 259.5015
May ’25SEK 212.40
SEK 236.20
+11.21%
8.27%SEK 270.00SEK 195.00SEK 239.9015
Apr ’25SEK 212.30
SEK 237.00
+11.63%
9.04%SEK 276.00SEK 195.00SEK 227.8015
Mar ’25SEK 229.10
SEK 235.95
+2.99%
9.76%SEK 276.00SEK 190.00SEK 258.3019
Feb ’25SEK 211.80
SEK 233.72
+10.35%
11.04%SEK 276.00SEK 190.00SEK 241.5018
Jan ’25SEK 203.30
SEK 235.72
+15.95%
11.83%SEK 287.00SEK 190.00SEK 218.3018
Dec ’24SEK 194.40
SEK 234.78
+20.77%
12.11%SEK 287.00SEK 185.00SEK 213.8018
Nov ’24SEK 180.65
SEK 233.84
+29.44%
11.94%SEK 287.00SEK 185.00SEK 218.9019
Oct ’24SEK 201.30
SEK 237.28
+17.87%
11.90%SEK 280.00SEK 185.00SEK 209.8018
SEK 264.8
Fair Value
7.1% sobrevalorado descuento intrínseco
15
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/05 14:33
Precio de las acciones al final del día2025/10/03 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Swedbank AB (publ) está cubierta por 44 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA