Swedbank AB (publ)

Informe acción OM:SWED A

Capitalización de mercado: SEK 243.5b

Swedbank Valoración

¿Está SWED A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SWED A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SWED A (SEK218.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK553.93)

Muy por debajo del valor justo: SWED A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SWED A?

Métrica clave: Como SWED A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SWED A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SWED A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SWED A?
Ratio PE7.1x
GananciasSEK 34.72b
Capitalización bursátilSEK 243.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SWED A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SWED A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.4x
SHB A Svenska Handelsbanken
8.2x-6.0%SEK 221.5b
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
8.4x-7.3%SEK 309.4b
NORION Norion Bank
6.3x10.5%SEK 8.1b
TFBANK TF Bank
14.6x29.7%SEK 6.8b
SWED A Swedbank
7.1x-8.7%SEK 243.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SWED A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con la media de empresas similares (9.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SWED A con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SWED A 7.1xPromedio de la industria 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SWED A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con la media de la industria Swedish Banks (8.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SWED A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SWED A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.1x
Ratio PE justo 7.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SWED A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SWED A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 218.30
SEK 238.94
+9.5%
6.8%SEK 271.00SEK 214.00n/a16
Nov ’25SEK 218.90
SEK 237.92
+8.7%
6.5%SEK 264.00SEK 215.00n/a16
Oct ’25SEK 209.80
SEK 237.09
+13.0%
6.7%SEK 264.00SEK 200.00n/a17
Sep ’25SEK 219.40
SEK 236.53
+7.8%
6.6%SEK 256.52SEK 200.00n/a16
Aug ’25SEK 221.80
SEK 239.10
+7.8%
7.0%SEK 267.00SEK 200.00n/a16
Jul ’25SEK 222.60
SEK 234.40
+5.3%
7.4%SEK 260.00SEK 195.00n/a15
Jun ’25SEK 218.10
SEK 235.80
+8.1%
8.0%SEK 265.00SEK 195.00n/a15
May ’25SEK 212.40
SEK 236.20
+11.2%
8.3%SEK 270.00SEK 195.00n/a15
Apr ’25SEK 212.30
SEK 237.00
+11.6%
9.0%SEK 276.00SEK 195.00n/a15
Mar ’25SEK 229.10
SEK 235.95
+3.0%
9.8%SEK 276.00SEK 190.00n/a19
Feb ’25SEK 211.80
SEK 233.72
+10.4%
11.0%SEK 276.00SEK 190.00n/a18
Jan ’25SEK 203.30
SEK 235.72
+15.9%
11.8%SEK 287.00SEK 190.00n/a18
Dec ’24SEK 194.40
SEK 234.78
+20.8%
12.1%SEK 287.00SEK 185.00n/a18
Nov ’24SEK 180.65
SEK 233.84
+29.4%
11.9%SEK 287.00SEK 185.00SEK 218.9019
Oct ’24SEK 201.30
SEK 237.28
+17.9%
11.9%SEK 280.00SEK 185.00SEK 209.8018
Sep ’24SEK 194.10
SEK 236.50
+21.8%
11.3%SEK 280.00SEK 185.00SEK 219.4020
Aug ’24SEK 192.30
SEK 235.60
+22.5%
11.8%SEK 280.00SEK 175.00SEK 221.8020
Jul ’24SEK 181.85
SEK 228.65
+25.7%
12.8%SEK 275.00SEK 170.00SEK 222.6020
Jun ’24SEK 170.05
SEK 226.55
+33.2%
13.4%SEK 275.00SEK 170.00SEK 218.1020
May ’24SEK 178.00
SEK 229.35
+28.8%
12.9%SEK 275.00SEK 170.00SEK 212.4020
Apr ’24SEK 170.15
SEK 229.55
+34.9%
13.6%SEK 285.00SEK 170.00SEK 212.3020
Mar ’24SEK 209.70
SEK 228.95
+9.2%
13.7%SEK 285.00SEK 170.00SEK 229.1020
Feb ’24SEK 207.10
SEK 223.30
+7.8%
12.9%SEK 265.00SEK 170.00SEK 211.8020
Jan ’24SEK 177.30
SEK 207.35
+16.9%
12.5%SEK 255.00SEK 170.00SEK 203.3020
Dec ’23SEK 170.80
SEK 205.10
+20.1%
12.1%SEK 255.00SEK 170.00SEK 194.4020
Nov ’23SEK 163.00
SEK 199.40
+22.3%
13.5%SEK 242.00SEK 150.00SEK 180.6520

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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