PGE Polska Grupa Energetyczna Valoración

¿Está PGE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PGE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de PGE para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de PGE para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PGE?

Métrica clave: Como PGE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PGE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PGE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PGE?
Ratio precio-ventas (PS)	0.2x
Ventas	zł77.70b
Capitalización bursátil	zł15.68b

Métricas y ratios de valoración clave de PGE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.3x
Valor empresarial/EBITDA	2.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PGE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PGE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.2x
TPE TAURON Polska Energia	0.2x	-7.5%	zł6.3b
ENA ENEA	0.2x	-12.8%	zł6.1b
ENG Energa	0.3x	n/a	zł5.4b
ZEP ZE PAK	0.3x	-18.4%	zł762.4m
PGE PGE Polska Grupa Energetyczna	0.2x	-7.3%	zł15.7b

Price-To-Sales vs. Similares: PGE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (0.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PGE con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?

16 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

16 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PGE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria Polish Electric Utilities (0.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PGE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PGE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.2x
Ratio PS justo	0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PGE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PGE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	zł6.99	zł9.15 +30.8%	27.6%	zł12.10	zł6.15	n/a	8
Nov ’25	zł6.89	zł9.48 +37.6%	26.4%	zł12.10	zł6.15	n/a	8
Oct ’25	zł7.10	zł9.97 +40.4%	32.5%	zł16.00	zł6.15	n/a	8
Sep ’25	zł6.78	zł9.52 +40.5%	34.2%	zł16.00	zł5.60	n/a	8
Aug ’25	zł7.10	zł9.52 +34.1%	34.2%	zł16.00	zł5.60	n/a	8
Jul ’25	zł7.31	zł10.01 +36.9%	32.1%	zł16.00	zł5.60	n/a	7
Jun ’25	zł6.77	zł10.20 +50.6%	33.6%	zł16.00	zł5.60	n/a	6
May ’25	zł6.09	zł9.83 +61.5%	36.6%	zł16.00	zł5.60	n/a	6
Apr ’25	zł7.20	zł10.68 +48.3%	26.1%	zł16.00	zł7.20	n/a	6
Mar ’25	zł7.72	zł10.45 +35.4%	27.3%	zł16.00	zł7.20	n/a	6
Feb ’25	zł8.89	zł11.12 +25.0%	21.8%	zł16.00	zł9.10	n/a	6
Jan ’25	zł8.68	zł10.85 +25.0%	17.6%	zł14.40	zł9.10	n/a	6
Dec ’24	zł8.74	zł10.85 +24.2%	17.6%	zł14.40	zł9.10	n/a	6
Nov ’24	zł7.30	zł11.19 +53.3%	15.4%	zł14.40	zł9.10	zł6.89	7
Oct ’24	zł7.50	zł11.02 +46.9%	16.4%	zł14.40	zł9.10	zł7.10	6
Sep ’24	zł8.46	zł11.06 +30.8%	17.8%	zł14.40	zł9.10	zł6.78	5
Aug ’24	zł8.82	zł11.06 +25.4%	21.8%	zł14.40	zł7.90	zł7.10	5
Jul ’24	zł7.26	zł10.52 +44.9%	26.3%	zł14.40	zł7.70	zł7.31	5
Jun ’24	zł6.97	zł10.52 +51.0%	26.3%	zł14.40	zł7.70	zł6.77	5
May ’24	zł6.88	zł10.44 +51.8%	27.3%	zł14.40	zł7.30	zł6.09	5
Apr ’24	zł6.28	zł10.44 +66.3%	27.3%	zł14.40	zł7.30	zł7.20	5
Mar ’24	zł6.74	zł10.78 +59.9%	25.7%	zł14.20	zł7.30	zł7.72	5
Feb ’24	zł7.03	zł10.78 +53.3%	25.7%	zł14.20	zł7.30	zł8.89	5
Jan ’24	zł6.88	zł11.22 +63.0%	26.6%	zł14.20	zł7.30	zł8.68	5
Dec ’23	zł6.76	zł11.22 +66.0%	26.6%	zł14.20	zł7.30	zł8.74	5
Nov ’23	zł5.45	zł11.46 +110.3%	23.5%	zł14.20	zł7.90	zł7.30	5

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ENEFI Vagyonkezelo Nyrt

Ft2.1b

Supplies electricity in Hungary.

EST

Ft1.46

n/a

T&T Proenergy

zł31.0m

Engages in the design, construction, and operation of various types of photovoltaic projects in Poland.

TNT

zł1.89

-21.3%

-41.5%

ENEA

zł6.1b

Generates, transmits, distributes, and trades in electricity in Poland.

ENA

zł11.57

0.7%

58.5%