Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A.

Informe acción WSE:KGN

Capitalización de mercado: zł728.6m

Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA Valoración

¿Está KGN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KGN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł2.28k
Fair Value
97.9% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: KGN (PLN48.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN2278.8)

Muy por debajo del valor justo: KGN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KGN?

Métrica clave: Como KGN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KGN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KGN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KGN?
Ratio PE3.8x
Gananciaszł193.36m
Capitalización bursátilzł728.61m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KGN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KGN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.5x
ZEP ZE PAK
2x-28.8%zł916.9m
AQU Aqua Spólka Akcyjna
21.5xn/azł179.2m
TAQA TAQA ArabiaE
27.2xn/aج.م16.8b
PEP Polenergia
15.5x-23.9%zł5.4b
KGN Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA
3.8xn/azł728.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: KGN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.8x) comparado con la media de empresas similares (16.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KGN con el de otras empresas de la industria Global Integrated Utilities ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KGN 3.8xPromedio de la industria 18.1xNo. of Companies7PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KGN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.8x) comparado con la media de la industria European Integrated Utilities (12.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KGN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KGN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KGN para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/15 00:42
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. está cubierta por 3 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Piotr ZielonkaCitigroup Inc
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Robert MajIpopema Securities S.A.