Polenergia S.A.

Informe acción WSE:PEP

Capitalización de mercado: zł4.5b

Polenergia Valoración

¿Está PEP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PEP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

zł170.47
Fair Value
66.0% infravalorado descuento intrínseco
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: PEP (PLN58) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN170.47)

Muy por debajo del valor justo: PEP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PEP?

Métrica clave: Como PEP no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PEP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PEP por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PEP?
Ratio precio-ventas (PS)1x
Ventaszł4.54b
Capitalización bursátilzł4.48b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PEP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PEP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.3x
MDI MDI Energia
0.2xn/azł41.7m
FIG Figene Capital
4.3xn/azł105.0m
ENG Energa
0.4xn/azł7.8b
ENA ENEA
0.4x7.74%zł10.6b
PEP Polenergia
1x14.45%zł4.5b

Price-To-Sales vs. Similares: PEP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de empresas similares (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PEP con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

13 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PEP 1.0xPromedio de la industria 2.5xNo. of Companies13PS02.44.87.29.612+
13 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PEP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de la industria European Renewable Energy (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PEP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PEP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PEP es cara según su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PEP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł58.00
zł67.17
+15.80%
23.80%zł83.60zł45.50n/a3
Nov ’26zł57.20
zł78.00
+36.36%
7.18%zł83.60zł72.40n/a2
Oct ’26zł60.00
zł78.00
+30.00%
7.18%zł83.60zł72.40n/a2
Sep ’26zł56.00
zł78.00
+39.29%
7.18%zł83.60zł72.40n/a2
Aug ’26zł59.60
zł78.00
+30.87%
7.18%zł83.60zł72.40n/a2
Jul ’26zł59.40
zł77.25
+30.05%
8.22%zł83.60zł70.90n/a2
Jun ’26zł69.20
zł76.90
+11.13%
8.71%zł83.60zł70.20n/a2
May ’26zł64.20
zł76.90
+19.78%
8.71%zł83.60zł70.20n/a2
Apr ’26zł68.60
zł76.90
+12.10%
8.71%zł83.60zł70.20n/a2
Mar ’26zł68.00
zł80.60
+18.53%
3.72%zł83.60zł77.60n/a2
Feb ’26zł65.60
zł88.61
+35.08%
13.08%zł104.63zł77.60n/a3
Jan ’26zł69.60
zł88.61
+27.31%
13.08%zł104.63zł77.60n/a3
Dec ’25zł71.00
zł91.59
+29.00%
17.18%zł113.57zł77.60n/a3
Nov ’25zł76.00
zł95.12
+25.16%
13.85%zł113.57zł83.60zł57.203
Oct ’25zł71.60
zł95.12
+32.85%
13.85%zł113.57zł83.60zł60.003
Sep ’25zł71.80
zł91.96
+28.08%
9.55%zł104.09zł83.60zł56.003
Aug ’25zł65.80
zł88.56
+34.59%
12.66%zł104.09zł78.00zł59.603
Jul ’25zł63.80
zł88.56
+38.81%
12.66%zł104.09zł78.00zł59.403
Jun ’25zł69.60
zł88.41
+27.02%
12.44%zł103.62zł78.00zł69.203
May ’25zł66.60
zł90.89
+36.48%
16.49%zł111.78zł77.30zł64.203
Apr ’25zł68.00
zł92.13
+35.48%
15.13%zł111.78zł81.00zł68.603
Mar ’25zł69.20
zł92.13
+33.13%
15.13%zł111.78zł81.00zł68.003
Feb ’25zł75.00
zł96.39
+28.52%
15.97%zł111.78zł81.00zł65.602
Jan ’25zł76.80
zł96.39
+25.51%
15.97%zł111.78zł81.00zł69.602
Dec ’24zł73.00
zł96.39
+32.04%
15.97%zł111.78zł81.00zł71.002
Nov ’24zł72.00
zł97.09
+34.84%
5.24%zł102.17zł92.00zł76.002
zł67.17
Fair Value
13.6% infravalorado descuento intrínseco
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/27 06:15
Precio de las acciones al final del día2025/11/27 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Polenergia S.A. está cubierta por 5 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Lukasz ProkopiukDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Petr BartekErste Group Bank AG
Andrzej RembelskiPKO BP Securities