NVIDIA Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de NVDA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

NVDA (PLN605.2) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (PLN434)

¿Está NVDA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NVDA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NVDA (PLN605.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN434)

Muy por debajo del valor justo: NVDA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NVDA?

Métrica clave: Como NVDA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NVDA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NVDA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NVDA?
Ratio PE	55.1x
Ganancias	US$63.07b
Capitalización bursátil	US$3.48t

Métricas y ratios de valoración clave de NVDA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	30.4x
Valor empresarial/EBITDA	47.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NVDA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NVDA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	76.5x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing	26x	19.7%	NT$27.0t
AVGO Broadcom	139.8x	43.0%	US$767.0b
AMD Advanced Micro Devices	123x	40.5%	US$224.5b
QCOM QUALCOMM	17.2x	7.1%	US$174.2b
NVDA NVIDIA	55.1x	24.2%	zł3.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: NVDA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (55.1x) comparado con la media de empresas similares (76.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NVDA con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NVDA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (55.1x) en comparación con la media de la industria European Semiconductor (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NVDA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NVDA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	55.1x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de NVDA para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NVDA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	zł605.20	zł709.56 +17.2%	10.9%	zł915.88	zł520.39	n/a	53
Nov ’25	zł541.30	zł606.15 +12.0%	13.0%	zł804.42	zł361.99	n/a	53
Oct ’25	zł474.05	zł576.53 +21.6%	12.7%	zł769.74	zł346.38	n/a	53
Sep ’25	zł468.05	zł576.06 +23.1%	13.8%	zł774.90	zł348.71	n/a	51
Aug ’25	zł478.00	zł555.04 +16.1%	17.3%	zł797.32	zł338.86	n/a	51
Jul ’25	n/a	zł532.53 0%	16.6%	zł804.76	zł342.02	n/a	50
Jun ’25	n/a	zł471.25 0%	11.8%	zł553.07	zł297.87	n/a	50
May ’25	n/a	zł405.21 0%	14.2%	zł567.84	zł251.47	n/a	51
Apr ’25	n/a	zł385.51 0%	15.7%	zł559.92	zł243.32	n/a	51
Mar ’25	n/a	zł350.59 0%	18.0%	zł557.51	zł84.29	n/a	51
Feb ’25	n/a	zł267.06 0%	19.9%	zł440.91	zł84.84	n/a	49
Jan ’25	n/a	zł260.95 0%	19.0%	zł437.39	zł84.17	n/a	49
Dec ’24	n/a	zł260.58 0%	19.4%	zł438.99	zł84.47	n/a	50
Nov ’24	n/a	zł269.69 0%	19.7%	zł464.17	zł89.32	zł541.30	49
Oct ’24	n/a	zł278.34 0%	20.0%	zł479.35	zł92.24	zł474.05	49
Sep ’24	n/a	zł259.81 0%	21.4%	zł453.86	zł87.34	zł468.05	49
Aug ’24	n/a	zł196.32 0%	17.0%	zł305.66	zł84.35	zł478.00	47
Jul ’24	n/a	zł188.29 0%	16.9%	zł290.62	zł86.64	n/a	45
Jun ’24	n/a	zł182.26 0%	21.1%	zł254.19	zł87.27	n/a	45
May ’24	n/a	zł118.74 0%	14.7%	zł149.75	zł80.15	n/a	44
Apr ’24	n/a	zł117.91 0%	15.0%	zł150.02	zł75.01	n/a	44
Mar ’24	n/a	zł109.98 0%	16.6%	zł153.37	zł48.20	n/a	41
Feb ’24	n/a	zł89.07 0%	20.0%	zł138.57	zł47.63	n/a	41
Jan ’24	n/a	zł89.57 0%	19.9%	zł141.57	zł48.67	n/a	42
Dec ’23	n/a	zł90.73 0%	20.6%	zł142.63	zł49.03	n/a	41
Nov ’23	n/a	zł95.21 0%	24.4%	zł153.10	zł52.63	n/a	41

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.