Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Informe acción TWSE:2330

Capitalización de mercado: NT$26.6t

Taiwan Semiconductor Manufacturing Valoración

¿Está 2330 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2330 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2330 (NT$1010) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NT$1279.52)

Muy por debajo del valor justo: 2330 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2330?

Métrica clave: Como 2330 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2330. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2330 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2330?
Ratio PE25.3x
GananciasNT$1.04t
Capitalización bursátilNT$26.58t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2330 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2330 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45.1x
2454 MediaTek
18.6x8.0%NT$2.0t
3711 ASE Technology Holding
20.5x32.9%NT$672.6b
2303 United Microelectronics
11x8.0%NT$562.5b
3529 eMemory Technology
130.2x29.6%NT$224.4b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25.3x19.7%NT$26.6t

Price-To-Earnings vs. Similares: 2330 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.3x) comparado con la media de empresas similares (45.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2330 con el de otras empresas de la industria TW Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
2330 25.3xPromedio de la industria 30.5xNo. of Companies31PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2330 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.3x) comparado con la media de la industria TW Semiconductor (30.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2330 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2330 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.3x
Ratio PE justo 50.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2330 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (50.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2330 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$1,010.00
NT$1,382.28
+36.9%
8.4%NT$1,600.00NT$1,170.00n/a30
Nov ’25NT$1,025.00
NT$1,375.78
+34.2%
8.8%NT$1,600.00NT$1,170.00n/a30
Oct ’25NT$972.00
NT$1,261.06
+29.7%
10.4%NT$1,600.00NT$1,040.00n/a29
Sep ’25NT$944.00
NT$1,224.49
+29.7%
13.5%NT$1,600.00NT$700.00n/a30
Aug ’25NT$960.00
NT$1,211.89
+26.2%
14.5%NT$1,600.00NT$700.00n/a30
Jul ’25NT$968.00
NT$1,013.61
+4.7%
16.1%NT$1,380.00NT$688.00n/a28
Jun ’25NT$821.00
NT$929.18
+13.2%
9.9%NT$1,080.00NT$688.00n/a28
May ’25NT$790.00
NT$912.98
+15.6%
10.2%NT$1,080.00NT$688.00n/a28
Apr ’25NT$770.00
NT$809.56
+5.1%
12.3%NT$993.00NT$600.00n/a29
Mar ’25NT$689.00
NT$735.11
+6.7%
8.1%NT$950.00NT$600.00n/a29
Feb ’25NT$628.00
NT$728.73
+16.0%
8.1%NT$950.00NT$600.00n/a29
Jan ’25NT$593.00
NT$699.59
+18.0%
9.4%NT$900.00NT$530.00n/a28
Dec ’24NT$579.00
NT$696.91
+20.4%
9.7%NT$900.00NT$530.00n/a28
Nov ’24NT$528.00
NT$690.30
+30.7%
9.8%NT$900.00NT$530.00NT$1,025.0028
Oct ’24NT$523.00
NT$674.20
+28.9%
9.4%NT$850.00NT$510.00NT$972.0028
Sep ’24NT$548.00
NT$674.57
+23.1%
9.2%NT$850.00NT$510.00NT$944.0029
Aug ’24NT$567.00
NT$672.57
+18.6%
9.8%NT$850.00NT$510.00NT$960.0029
Jul ’24NT$576.00
NT$641.40
+11.4%
9.1%NT$765.00NT$510.00NT$968.0028
Jun ’24NT$551.00
NT$645.36
+17.1%
10.0%NT$850.00NT$510.00NT$821.0028
May ’24NT$502.00
NT$641.66
+27.8%
10.3%NT$850.00NT$510.00NT$790.0029
Apr ’24NT$533.00
NT$627.98
+17.8%
12.8%NT$850.00NT$450.00NT$770.0031
Mar ’24NT$522.00
NT$623.62
+19.5%
13.2%NT$850.00NT$450.00NT$689.0031
Feb ’24NT$530.00
NT$617.14
+16.4%
13.3%NT$850.00NT$450.00NT$628.0031
Jan ’24NT$448.50
NT$624.82
+39.3%
15.8%NT$860.00NT$450.00NT$593.0031
Dec ’23NT$498.50
NT$627.64
+25.9%
17.7%NT$860.00NT$445.00NT$579.0032
Nov ’23NT$391.50
NT$632.45
+61.5%
18.4%NT$860.00NT$390.00NT$528.0032

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Materials Analysis Technology

NT$17.0b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$256.50

7D

-0.6%

1Y

5.3%

United Microelectronics

NT$562.5b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.40

7D

-1.3%

1Y

-12.1%

Sino-American Silicon Products

NT$99.8b

Engages in the research and development, design, production, and sale of semi-conductor silicon materials and components, rheostats, and optical and communications wafer materials.

5483

NT$162.50

7D

2.8%

1Y

-6.3%