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SFD S.A.Informe acción WSE:SFD

Capitalización bursátil zł114.5m
Precio de las acciones
n/a
1Y-30.1%
7D-2.6%
1D1.2%
Valor de la cartera
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SFD S.A.

Informe acción WSE:SFD

Capitalización de mercado: zł114.5m

SFD (SFD) Resumen de Acciones

SFD S.A. se dedica a la venta al por mayor y al por menor de nutrientes, suplementos dietéticos y accesorios deportivos en Polonia. Saber más

Análisis fundamental de SFD
Puntuación del snowflake
Valoración0/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado3/6
Salud financiera3/6
Dividendos0/6

Recompensas

Los beneficios aumentaron un 105.8% el pasado año

Análisis de riesgos

La deuda no está bien cubierta por el flujo de caja operativo

Alto nivel de ganancias no monetarias

Los beneficios han disminuido un 34.4% al año en los últimos 5 años

No tiene una capitalización de mercado significativa (PLN115M)


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Competidores de SFD S.A.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del SFD
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónzł2.60
Máximo en las últimas 52 semanaszł3.88
Mínimo de 52 semanaszł2.45
Beta0.12
Cambio en 1 mes-1.89%
Variación en 3 meses-3.70%
Cambio de 1 año-30.11%
Variación en 3 años-35.00%
Variación en 5 años-49.22%
Variación desde la OPV1,030.43%

Noticias y actualizaciones recientes

Artículo de análisis • May 24

SFD (WSE:SFD) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

SFD S.A. ( WSE:SFD ) announced strong profits, but the stock was stagnant. We did some digging, and we found some...
Artículo de análisis • Jan 12

SFD S.A. (WSE:SFD) Might Not Be As Mispriced As It Looks

It's not a stretch to say that SFD S.A.'s ( WSE:SFD ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.3x seems quite...
Artículo de análisis • Nov 22

There May Be Underlying Issues With The Quality Of SFD's (WSE:SFD) Earnings

Despite announcing strong earnings, SFD S.A.'s ( WSE:SFD ) stock was sluggish. We think that the market might be paying...

Recent updates

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It's not a stretch to say that SFD S.A.'s ( WSE:SFD ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.3x seems quite...
Artículo de análisis • Nov 22

There May Be Underlying Issues With The Quality Of SFD's (WSE:SFD) Earnings

Despite announcing strong earnings, SFD S.A.'s ( WSE:SFD ) stock was sluggish. We think that the market might be paying...
Artículo de análisis • Sep 27

Investors Continue Waiting On Sidelines For SFD S.A. (WSE:SFD)

It's not a stretch to say that SFD S.A.'s ( WSE:SFD ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.3x right now seems quite...
Artículo de análisis • Jul 09

SFD's (WSE:SFD) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Artículo de análisis • Jun 13

Here's Why SFD (WSE:SFD) Can Manage Its Debt Responsibly

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Artículo de análisis • Apr 18

We Like SFD's (WSE:SFD) Returns And Here's How They're Trending

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Artículo de análisis • Oct 13

SFD (WSE:SFD) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Artículo de análisis • Sep 14

We Like SFD's (WSE:SFD) Returns And Here's How They're Trending

If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Amongst other...
Artículo de análisis • Apr 18

Is SFD (WSE:SFD) Using Too Much Debt?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Artículo de análisis • Mar 08

SFD (WSE:SFD) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...
Artículo de análisis • Jan 12

Is SFD (WSE:SFD) Using Too Much Debt?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Artículo de análisis • Dec 16

SFD (WSE:SFD) Could Become A Multi-Bagger

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Artículo de análisis • Sep 17

SFD (WSE:SFD) Is Very Good At Capital Allocation

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. In a perfect world, we'd like to...
Artículo de análisis • Jul 22

Is SFD (WSE:SFD) A Risky Investment?

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Artículo de análisis • Feb 21

Is SFD (WSE:SFD) Using Too Much Debt?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Artículo de análisis • Dec 21

Investors Shouldn't Overlook SFD's (WSE:SFD) Impressive Returns On Capital

To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? Firstly, we'll want to...
Artículo de análisis • Nov 23

Should You Be Adding SFD (WSE:SFD) To Your Watchlist Today?

For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to...
Artículo de análisis • Aug 12

Should You Be Adding SFD (WSE:SFD) To Your Watchlist Today?

Some have more dollars than sense, they say, so even companies that have no revenue, no profit, and a record of falling...
Artículo de análisis • Jun 10

Is SFD (WSE:SFD) A Risky Investment?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
Artículo de análisis • May 13

With EPS Growth And More, SFD (WSE:SFD) Is Interesting

For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to...
Artículo de análisis • Mar 09

SFD (WSE:SFD) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Artículo de análisis • Feb 10

Here's Why I Think SFD (WSE:SFD) Might Deserve Your Attention Today

Some have more dollars than sense, they say, so even companies that have no revenue, no profit, and a record of falling...
Artículo de análisis • Dec 17

Are Robust Financials Driving The Recent Rally In SFD S.A.'s (WSE:SFD) Stock?

SFD's (WSE:SFD) stock is up by a considerable 144% over the past three months. Given that the market rewards strong...

Rentabilidad de los accionistas

SFDPL Retail DistributorsMercado PL
7D-2.6%1.8%2.8%
1Y-30.1%36.5%24.2%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de SFD fueron inferiores a los de la industria Polish Retail Distributors, que obtuvo un rendimiento del 36.5% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: SFD obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Polish, que fueron del 24.2% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is SFD's price volatile compared to industry and market?
SFD volatility
SFD Average Weekly Movement4.8%
Retail Distributors Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in PL Market10.5%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

Precio estable de las acciones: SFD no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Polish.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de SFD (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
2000326Mateusz Pazdanwww.sfdsa.pl

SFD S.A. se dedica a la venta al por mayor y al por menor de nutrientes, suplementos dietéticos y accesorios deportivos en Polonia. Produce suplementos dietéticos bajo la marca SFD. La empresa también ofrece sus productos a través de tiendas online.

Resumen de fundamentos de SFD S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de SFD con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de SFD
Capitalización bursátilzł114.52m
Beneficios(TTM)zł5.21m
Ingresos (TTM)zł461.19m
22.0x
Ratio precio-beneficio (PE)
0.2x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está SFD sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de SFD
Ingresoszł461.19m
Coste de los ingresoszł284.98m
Beneficio brutozł176.21m
Otros gastoszł171.01m
Beneficioszł5.21m

Últimos beneficios comunicados

Mar 31, 2026

Próxima fecha de beneficios

Aug 14, 2026

Beneficios por acción (BPA)0.12
Margen bruto38.21%
Margen de beneficio neto1.13%
Ratio deuda/patrimonio53.6%

¿Cómo se ha desempeñado SFD a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

0.4%
Rentabilidad actual por dividendo
n/a
Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar SFD para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de SFD
Fecha ex dividendoJul 06 2026
Fecha de pago de dividendosJul 14 2026
Días hasta ex dividendo1 day
Días hasta la fecha de pago de dividendos9 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/07/05 09:53
Precio de las acciones al final del día2026/07/03 00:00
Beneficios2026/03/31
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también contamos con guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

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Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

SFD S.A. está cubierta por 0 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.