IMMOFINANZ Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de IIA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

IIA (PLN102.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (PLN348.76)

¿Está IIA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IIA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IIA (PLN102.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN348.76)

Muy por debajo del valor justo: IIA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IIA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de IIA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IIA por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de IIA?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	€3.27b

Métricas y ratios de valoración clave de IIA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	10.7x
Valor empresarial/EBITDA	n/a
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de IIA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de IIA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	2x
GTC Globe Trade Centre	3.8x	2.2%	zł3.0b
ECH Echo Investment	1.2x	9.2%	zł1.9b
PHN Polski Holding Nieruchomosci	0.9x	-5.0%	zł586.4m
DVL Develia	1.9x	8.9%	zł3.0b
IIA IMMOFINANZ	4.5x	n/a	zł3.3b

Price-To-Sales vs. Similares: IIA es cara según su ratio Price-To-Sales (4.4x) en comparación con la media de empresas similares (2.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IIA con el de otras empresas de la industria PL Real Estate ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	22.9%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	22.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: IIA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.4x) en comparación con la media de la industria Polish Real Estate (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de IIA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS IIA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	4.5x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de IIA para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IIA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	zł99.00	zł88.34 -10.8%	9.3%	zł96.53	zł80.15	n/a	2
Apr ’25	zł94.80	zł88.34 -6.8%	9.3%	zł96.53	zł80.15	n/a	2
Nov ’24	zł83.20	zł77.22 -7.2%	7.5%	zł83.02	zł71.41	n/a	2
Oct ’24	zł83.70	zł78.19 -6.6%	7.3%	zł86.22	zł74.17	n/a	3
Sep ’24	zł78.80	zł68.21 -13.4%	6.1%	zł71.18	zł62.28	n/a	3
Aug ’24	n/a	zł68.21 0%	6.1%	zł71.18	zł62.28	n/a	3
Jul ’24	zł74.80	zł63.29 -15.4%	20.2%	zł72.33	zł45.20	n/a	3
Jun ’24	zł70.00	zł63.29 -9.6%	20.2%	zł72.33	zł45.20	n/a	3
May ’24	n/a	zł80.73 0%	35.6%	zł126.37	zł46.80	zł99.00	4
Apr ’24	zł54.45	zł80.73 +48.3%	35.6%	zł126.37	zł46.80	zł94.80	4
Mar ’24	n/a	zł80.99 0%	32.6%	zł128.93	zł47.75	zł90.00	5
Feb ’24	zł58.30	zł81.01 +39.0%	35.8%	zł127.17	zł47.10	n/a	4
Jan ’24	zł53.75	zł87.07 +62.0%	26.5%	zł127.35	zł61.32	zł90.80	5
Dec ’23	zł58.55	zł87.07 +48.7%	26.5%	zł127.35	zł61.32	zł82.30	5
Nov ’23	n/a	zł87.07 0%	26.5%	zł127.35	zł61.32	zł83.20	5
Oct ’23	n/a	zł87.07 0%	26.5%	zł127.35	zł61.32	zł83.70	5
Sep ’23	n/a	zł93.98 0%	25.1%	zł128.02	zł61.64	zł78.80	5
Aug ’23	zł71.40	zł94.38 +32.2%	25.1%	zł128.57	zł61.90	n/a	5
Jul ’23	n/a	zł102.25 0%	16.8%	zł126.52	zł74.04	zł74.80	5
Jun ’23	zł98.55	zł102.20 +3.7%	15.9%	zł123.96	zł73.46	zł70.00	5
May ’23	zł105.70	zł103.83 -1.8%	17.1%	zł127.33	zł67.91	n/a	6

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.