IMMOFINANZ AG

Informe acción WSE:IIA

Capitalización de mercado: zł9.3b

IMMOFINANZ Valoración

¿Está IIA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IIA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IIA (PLN64.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN56.44)

Muy por debajo del valor justo: IIA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IIA?

Métrica clave: Como IIA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de IIA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IIA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de IIA?
Ratio precio-ventas (PS)2.9x
Ventas€754.45m
Capitalización bursátil€2.17b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de IIA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de IIA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.6x
GTC Globe Trade Centre
3.1x3.1%zł2.5b
ECH Echo Investment
1x12.2%zł1.8b
PHN Polski Holding Nieruchomosci
0.7x6.1%zł469.2m
DVL Develia
1.5x6.5%zł2.7b
IIA IMMOFINANZ
2.9x3.9%zł2.2b

Price-To-Sales vs. Similares: IIA es cara según su ratio Price-To-Sales (2.9x) en comparación con la media de empresas similares (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de IIA con el de otras empresas de la industria PL Real Estate ?

0 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PS
IIA 2.9xPromedio de la industria 1.5xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: IIA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.9x) en comparación con la media de la industria Polish Real Estate (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de IIA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS IIA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.9x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de IIA para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IIA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł64.90
zł96.47
+48.6%
0.2%zł96.69zł96.26n/a2
Nov ’25zł65.00
zł96.47
+48.4%
0.2%zł96.69zł96.26n/a2
Oct ’25zł76.40
zł96.47
+26.3%
0.2%zł96.69zł96.26n/a2
Sep ’25zł134.40
zł96.47
-28.2%
0.2%zł96.69zł96.26n/a2
Aug ’25zł117.00
zł97.14
-17.0%
0.2%zł97.36zł96.93n/a2
Jul ’25zł113.00
zł97.14
-14.0%
0.2%zł97.36zł96.93n/a2
Jun ’25zł100.40
zł88.34
-12.0%
9.3%zł96.53zł80.15n/a2
May ’25zł99.00
zł88.34
-10.8%
9.3%zł96.53zł80.15n/a2
Apr ’25zł94.80
zł88.34
-6.8%
9.3%zł96.53zł80.15n/a2
Nov ’24zł83.20
zł77.22
-7.2%
7.5%zł83.02zł71.41zł65.002
Oct ’24zł83.70
zł78.19
-6.6%
7.3%zł86.22zł74.17zł76.403
Sep ’24zł78.80
zł68.21
-13.4%
6.1%zł71.18zł62.28zł134.403
Aug ’24n/a
zł68.21
0%
6.1%zł71.18zł62.28zł117.003
Jul ’24zł74.80
zł63.29
-15.4%
20.2%zł72.33zł45.20zł113.003
Jun ’24zł70.00
zł63.29
-9.6%
20.2%zł72.33zł45.20zł100.403
May ’24n/a
zł80.73
0%
35.6%zł126.37zł46.80zł99.004
Apr ’24zł54.45
zł80.73
+48.3%
35.6%zł126.37zł46.80zł94.804
Mar ’24n/a
zł80.99
0%
32.6%zł128.93zł47.75zł90.005
Feb ’24zł58.30
zł81.01
+39.0%
35.8%zł127.17zł47.10n/a4
Jan ’24zł53.75
zł87.07
+62.0%
26.5%zł127.35zł61.32zł90.805
Dec ’23zł58.55
zł87.07
+48.7%
26.5%zł127.35zł61.32zł82.305
Nov ’23n/a
zł87.07
0%
26.5%zł127.35zł61.32zł83.205

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

ED Invest Spólka Akcyjna

zł64.7m

Develops residential and service apartments in Poland.

EDI

zł6.52

7D

2.5%

1Y

-6.9%

Inpro

zł252.3m

Engages in the construction and sale of residential and commercial real estate properties in Poland.

INP

zł6.30

7D

1.6%

1Y

-19.2%

Rank Progress

zł244.5m

Invests in, develops, rents, and sells commercial real estate properties in Poland and internationally.

RNK

zł6.58

7D

-0.3%

1Y

180.0%