Echo Investment S.A.

Informe acción WSE:ECH

Capitalización de mercado: zł2.0b

Echo Investment Valoración

¿Está ECH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ECH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ECH (PLN4.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN4.7)

Muy por debajo del valor justo: ECH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ECH?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ECH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.8x
Valor empresarial/EBITDA17.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ECH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ECH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.5x
GTC Globe Trade Centre
64.8x21.1%zł2.9b
MUR Murapol
8x13.3%zł1.7b
DVL Develia
11x6.7%zł3.0b
CFI CFI Holding
10.4xn/azł627.2m
ECH Echo Investment
29.4x51.2%zł2.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: ECH es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.8x) en comparación con la media de empresas similares (8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ECH con el de otras empresas de la industria European Real Estate ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ECH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.8x) en comparación con la media de la industria European Real Estate (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ECH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ECH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.4x
Ratio PE justo 35.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ECH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ECH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł4.81
zł4.06
-15.5%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
May ’25zł4.70
zł4.06
-13.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Apr ’25zł4.70
zł4.06
-13.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Mar ’25zł4.37
zł4.06
-7.0%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Feb ’25zł4.25
zł4.06
-4.4%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Jan ’25zł4.00
zł4.06
+1.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Dec ’24zł4.20
zł4.06
-3.3%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Nov ’24zł4.30
zł4.06
-5.5%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Oct ’24zł4.34
zł4.06
-6.4%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Sep ’24zł4.23
zł4.06
-4.0%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Aug ’24zł4.36
zł4.06
-6.8%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Jul ’24zł4.36
zł3.54
-18.9%
10.8%zł4.15zł3.10n/a4
Jun ’24zł4.03
zł3.54
-12.2%
10.8%zł4.15zł3.10n/a4
May ’24zł3.92
zł3.54
-9.8%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.704
Apr ’24zł3.45
zł3.54
+2.5%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.704
Mar ’24zł3.17
zł3.54
+11.8%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.374
Feb ’24zł3.17
zł3.84
+21.1%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.254
Jan ’24zł3.40
zł3.84
+12.9%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.004
Dec ’23zł3.00
zł3.84
+27.9%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.204
Nov ’23zł3.01
zł4.38
+45.6%
16.3%zł5.25zł3.50zł4.303
Oct ’23zł3.05
zł4.62
+51.3%
16.0%zł5.31zł3.50zł4.344
Sep ’23zł3.10
zł4.62
+48.9%
16.0%zł5.31zł3.50zł4.234
Aug ’23zł3.25
zł4.62
+42.0%
16.0%zł5.31zł3.50zł4.364
Jul ’23zł3.27
zł4.62
+41.3%
16.0%zł5.31zł3.50zł4.364
Jun ’23zł3.24
zł4.61
+42.4%
16.0%zł5.31zł3.50zł4.034
May ’23zł3.41
zł5.16
+51.4%
9.3%zł5.70zł4.39zł3.924

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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