Globe Trade Centre S.A.

Informe acción WSE:GTC

Capitalización de mercado: zł2.6b

Globe Trade Centre Valoración

¿Está GTC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GTC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GTC (PLN4.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN7.23)

Muy por debajo del valor justo: GTC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GTC?

Métrica clave: Como GTC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GTC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GTC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GTC?
Ratio PE11.1x
Ganancias€53.00m
Capitalización bursátil€589.46m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GTC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GTC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.8x
ECH Echo Investment
25.3x23.4%zł1.9b
MUR Murapol
8.6x31.3%zł1.4b
MLG MLP Group
9.8x16.5%zł1.8b
DVL Develia
7.5x0.5%zł2.8b
GTC Globe Trade Centre
11.1x7.6%zł2.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: GTC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con la media de empresas similares (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GTC con el de otras empresas de la industria PL Real Estate ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ATL Atlas Estates
0.8xn/aUS$13.35m
EFK Korporacja Gospodarcza efekt
0.8xn/aUS$8.40m
CPD CPD
0.1xn/aUS$1.90m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GTC 11.1xPromedio de la industria 9.2xNo. of Companies3PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GTC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.1x) en comparación con la media de la industria Polish Real Estate (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GTC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GTC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.1x
Ratio PE justo 11.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GTC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GTC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł4.45
zł5.19
+16.6%
8.8%zł5.68zł4.62n/a5
Nov ’25zł4.53
zł5.45
+20.2%
8.4%zł6.01zł4.66n/a5
Oct ’25zł4.47
zł5.39
+20.5%
8.3%zł5.94zł4.60n/a5
Sep ’25zł4.16
zł5.39
+29.5%
8.3%zł5.94zł4.60n/a5
Aug ’25zł4.98
zł5.66
+13.7%
4.1%zł5.96zł5.30n/a5
Jul ’25zł5.28
zł5.93
+12.2%
6.7%zł6.65zł5.54n/a5
Jun ’25zł5.58
zł5.93
+6.2%
6.7%zł6.65zł5.54n/a5
May ’25zł5.30
zł5.92
+11.7%
7.8%zł6.71zł5.60n/a4
Apr ’25zł5.54
zł6.06
+9.3%
7.5%zł6.70zł5.69n/a3
Mar ’25zł5.76
zł6.06
+5.2%
7.5%zł6.70zł5.69n/a3
Feb ’25zł5.40
zł6.06
+12.2%
7.5%zł6.70zł5.69n/a3
Jan ’25zł4.23
zł5.86
+38.4%
7.5%zł6.61zł5.54n/a4
Dec ’24zł4.98
zł5.93
+19.2%
7.8%zł6.73zł5.59n/a4
Nov ’24zł5.44
zł6.05
+11.3%
6.6%zł6.73zł5.73zł4.534
Oct ’24zł5.80
zł5.82
+0.3%
2.2%zł6.00zł5.66zł4.474
Sep ’24zł5.58
zł5.82
+4.2%
2.2%zł6.00zł5.66zł4.164
Aug ’24zł6.08
zł5.94
-2.2%
7.5%zł6.71zł5.60zł4.984
Jul ’24zł5.76
zł5.94
+3.2%
7.5%zł6.71zł5.60zł5.284
Jun ’24zł5.54
zł6.27
+13.2%
10.7%zł7.11zł5.53zł5.584
May ’24zł5.80
zł6.69
+15.3%
11.6%zł7.36zł5.61zł5.303
Apr ’24zł6.16
zł6.36
+3.3%
9.4%zł7.13zł5.64zł5.544
Mar ’24zł6.00
zł6.36
+6.0%
9.4%zł7.13zł5.64zł5.764
Feb ’24zł6.20
zł6.54
+5.4%
11.6%zł7.42zł5.64zł5.404
Jan ’24zł6.18
zł6.53
+5.6%
11.7%zł7.43zł5.63zł4.234
Dec ’23zł6.14
zł6.53
+6.3%
11.7%zł7.43zł5.63zł4.984
Nov ’23zł6.08
zł7.58
+24.7%
13.2%zł8.47zł6.02zł5.444

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Inpro

zł256.3m

Engages in the construction and sale of residential and commercial real estate properties in Poland.

INP

zł6.40

7D

5.8%

1Y

-17.9%

Rank Progress

zł251.9m

Invests in, develops, rents, and sells commercial real estate properties in Poland and internationally.

RNK

zł6.78

7D

-0.6%

1Y

213.9%

Berg Holding

zł4.8m

Berg Holding S.A. engages in the sale and rental of real estate properties business in Poland.

BRH

zł0.21

7D

0%

1Y

-73.7%