MLP Group S.A.

Informe acción WSE:MLG

Capitalización de mercado: zł1.8b

MLP Group Valoración

¿Está MLG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MLG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MLG (PLN76.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN56.32)

Muy por debajo del valor justo: MLG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MLG?

Métrica clave: Como MLG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MLG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MLG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MLG?
Ratio PE9.8x
Gananciaszł186.73m
Capitalización bursátilzł1.84b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MLG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MLG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.4x
DVL Develia
7.5x0.5%zł2.8b
CFI CFI Holding
10.1xn/azł456.6m
CAV Cavatina Holding Spólka Akcyjna
3.2xn/azł325.5m
EFK Korporacja Gospodarcza efekt
0.8xn/azł35.0m
MLG MLP Group
9.8x16.5%zł1.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: MLG es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.8x) en comparación con la media de empresas similares (5.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MLG con el de otras empresas de la industria PL Real Estate ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ATL Atlas Estates
0.8xn/aUS$13.35m
EFK Korporacja Gospodarcza efekt
0.8xn/aUS$8.40m
CPD CPD
0.1xn/aUS$1.90m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MLG 9.8xPromedio de la industria 9.2xNo. of Companies3PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MLG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.8x) en comparación con la media de la industria Polish Real Estate (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MLG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MLG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.8x
Ratio PE justo 12.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MLG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MLG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł76.60
zł113.88
+48.7%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Nov ’25zł84.40
zł113.88
+34.9%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Oct ’25zł94.40
zł113.88
+20.6%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Sep ’25zł83.80
zł113.88
+35.9%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Aug ’25zł75.00
zł113.88
+51.8%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Jul ’25zł82.40
zł113.88
+38.2%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Jun ’25zł85.40
zł113.88
+33.3%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
May ’25zł80.00
zł116.38
+45.5%
1.2%zł117.75zł115.00n/a2
Apr ’25zł76.00
zł116.38
+53.1%
1.2%zł117.75zł115.00n/a2
Mar ’25zł78.60
zł112.67
+43.3%
2.1%zł115.00zł110.33n/a2
Feb ’25zł70.20
zł112.67
+60.5%
2.1%zł115.00zł110.33n/a2
Jan ’25zł71.00
zł112.67
+58.7%
2.1%zł115.00zł110.33n/a2
Dec ’24zł78.40
zł112.67
+43.7%
2.1%zł115.00zł110.33n/a2
Nov ’24zł75.80
zł112.67
+48.6%
2.1%zł115.00zł110.33zł84.402
Oct ’24zł82.00
zł112.67
+37.4%
2.1%zł115.00zł110.33zł94.402
Sep ’24zł85.00
zł106.67
+25.5%
3.4%zł110.33zł103.00zł83.802
Aug ’24zł85.80
zł106.67
+24.3%
3.4%zł110.33zł103.00zł75.002
Jul ’24zł84.80
zł106.67
+25.8%
3.4%zł110.33zł103.00zł82.402
Jun ’24zł84.80
zł106.67
+25.8%
3.4%zł110.33zł103.00zł85.402
May ’24zł83.20
zł98.38
+18.2%
4.7%zł103.00zł93.75zł80.002
Apr ’24zł76.00
zł95.88
+26.2%
2.2%zł98.00zł93.75zł76.002
Mar ’24zł75.00
zł95.88
+27.8%
2.2%zł98.00zł93.75zł78.602
Feb ’24zł78.60
zł95.88
+22.0%
2.2%zł98.00zł93.75zł70.202
Jan ’24zł76.00
zł95.88
+26.2%
2.2%zł98.00zł93.75zł71.002
Dec ’23zł74.20
zł95.88
+29.2%
2.2%zł98.00zł93.75zł78.402
Nov ’23zł70.00
zł95.88
+37.0%
2.2%zł98.00zł93.75zł75.802

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Inpro

zł256.3m

Engages in the construction and sale of residential and commercial real estate properties in Poland.

INP

zł6.40

7D

5.8%

1Y

-17.9%

Rank Progress

zł251.9m

Invests in, develops, rents, and sells commercial real estate properties in Poland and internationally.

RNK

zł6.78

7D

-0.6%

1Y

213.9%

Berg Holding

zł4.8m

Berg Holding S.A. engages in the sale and rental of real estate properties business in Poland.

BRH

zł0.21

7D

0%

1Y

-73.7%