MLP Group Valoración
¿Está MLG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MLG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MLG (PLN84.4) is trading below our estimate of fair value (PLN136.66)
Muy por debajo del valor justo: MLG is trading below fair value by more than 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MLG?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de MLG? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | zł2.03b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 11.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 22.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MLG con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 5.9x | ||
DVL Develia | 7.5x | 1.2% | zł2.6b |
CFI CFI Holding | 12.1x | n/a | zł544.7m |
CAV Cavatina Holding Spólka Akcyjna | 3.2x | n/a | zł325.5m |
EFK Korporacja Gospodarcza efekt | 0.8x | n/a | zł35.0m |
MLG MLP Group | 6.5x | 10.2% | zł2.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: MLG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (6.5x) compared to the peer average (5.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MLG con el de otras empresas de la industria PL Real Estate ?
Price-To-Earnings vs. Industria: MLG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.5x) compared to the Polish Real Estate industry average (8.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MLG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 6.5x |
| Ratio PE justo | 11.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MLG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł84.40 | zł113.88 +34.9% | 3.4% | zł117.75 | zł110.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | zł94.40 | zł113.88 +20.6% | 3.4% | zł117.75 | zł110.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | zł83.80 | zł113.88 +35.9% | 3.4% | zł117.75 | zł110.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | zł75.00 | zł113.88 +51.8% | 3.4% | zł117.75 | zł110.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | zł82.40 | zł113.88 +38.2% | 3.4% | zł117.75 | zł110.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | zł85.40 | zł113.88 +33.3% | 3.4% | zł117.75 | zł110.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | zł80.00 | zł116.38 +45.5% | 1.2% | zł117.75 | zł115.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł76.00 | zł116.38 +53.1% | 1.2% | zł117.75 | zł115.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł78.60 | zł112.67 +43.3% | 2.1% | zł115.00 | zł110.33 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł70.20 | zł112.67 +60.5% | 2.1% | zł115.00 | zł110.33 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł71.00 | zł112.67 +58.7% | 2.1% | zł115.00 | zł110.33 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł78.40 | zł112.67 +43.7% | 2.1% | zł115.00 | zł110.33 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł75.80 | zł112.67 +48.6% | 2.1% | zł115.00 | zł110.33 | zł84.40 | 2 |
| Oct ’24 | zł82.00 | zł112.67 +37.4% | 2.1% | zł115.00 | zł110.33 | zł94.40 | 2 |
| Sep ’24 | zł85.00 | zł106.67 +25.5% | 3.4% | zł110.33 | zł103.00 | zł83.80 | 2 |
| Aug ’24 | zł85.80 | zł106.67 +24.3% | 3.4% | zł110.33 | zł103.00 | zł75.00 | 2 |
| Jul ’24 | zł84.80 | zł106.67 +25.8% | 3.4% | zł110.33 | zł103.00 | zł82.40 | 2 |
| Jun ’24 | zł84.80 | zł106.67 +25.8% | 3.4% | zł110.33 | zł103.00 | zł85.40 | 2 |
| May ’24 | zł83.20 | zł98.38 +18.2% | 4.7% | zł103.00 | zł93.75 | zł80.00 | 2 |
| Apr ’24 | zł76.00 | zł95.88 +26.2% | 2.2% | zł98.00 | zł93.75 | zł76.00 | 2 |
| Mar ’24 | zł75.00 | zł95.88 +27.8% | 2.2% | zł98.00 | zł93.75 | zł78.60 | 2 |
| Feb ’24 | zł78.60 | zł95.88 +22.0% | 2.2% | zł98.00 | zł93.75 | zł70.20 | 2 |
| Jan ’24 | zł76.00 | zł95.88 +26.2% | 2.2% | zł98.00 | zł93.75 | zł71.00 | 2 |
| Dec ’23 | zł74.20 | zł95.88 +29.2% | 2.2% | zł98.00 | zł93.75 | zł78.40 | 2 |
| Nov ’23 | zł70.00 | zł95.88 +37.0% | 2.2% | zł98.00 | zł93.75 | zł75.80 | 2 |
Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.