MLP Group S.A.

Informe acción WSE:MLG

Capitalización de mercado: zł1.9b

MLP Group Valoración

¿Está MLG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MLG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

zł35.45
Fair Value
119.5% sobrevalorado descuento intrínseco
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: MLG (PLN77.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN35.45)

Muy por debajo del valor justo: MLG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MLG?

Métrica clave: Como MLG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MLG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MLG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MLG?
Ratio PE11x
Gananciaszł169.71m
Capitalización bursátilzł1.87b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MLG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MLG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.4x
DVL Develia
9.3x2.08%zł3.8b
CFI CFI Holding
18.6xn/azł462.1m
CAV Cavatina Holding Spólka Akcyjna
54.7xn/azł359.8m
GTC Globe Trade Centre
27.1x20.47%zł2.2b
MLG MLP Group
11x12.62%zł1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: MLG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de empresas similares (22.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MLG con el de otras empresas de la industria European Real Estate ?

18 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MLG 11.0xPromedio de la industria 15.4xNo. of Companies30PE01020304050+
18 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MLG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de la industria Polish Real Estate (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MLG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MLG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11x
Ratio PE justo 14.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MLG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MLG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł77.80
zł100.56
+29.25%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Oct ’26zł73.20
zł100.56
+37.38%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Sep ’26zł78.00
zł100.56
+28.92%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Aug ’26zł78.80
zł100.56
+27.61%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Jul ’26zł84.80
zł100.56
+18.58%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Jun ’26zł85.00
zł100.56
+18.31%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
May ’26zł86.40
zł100.56
+16.39%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Apr ’26zł86.80
zł99.06
+14.12%
14.19%zł113.12zł85.00n/a2
Mar ’26zł81.40
zł99.05
+21.68%
14.18%zł113.10zł85.00n/a2
Feb ’26zł73.00
zł101.38
+38.87%
16.15%zł117.75zł85.00n/a2
Jan ’26zł68.00
zł101.38
+49.08%
16.15%zł117.75zł85.00n/a2
Dec ’25zł70.00
zł113.88
+62.68%
3.40%zł117.75zł110.00n/a2
Nov ’25zł84.40
zł113.88
+34.92%
3.40%zł117.75zł110.00n/a2
Oct ’25zł94.40
zł113.88
+20.63%
3.40%zł117.75zł110.00zł73.202
Sep ’25zł83.80
zł113.88
+35.89%
3.40%zł117.75zł110.00zł78.002
Aug ’25zł75.00
zł113.88
+51.83%
3.40%zł117.75zł110.00zł78.802
Jul ’25zł82.40
zł113.88
+38.20%
3.40%zł117.75zł110.00zł84.802
Jun ’25zł85.40
zł113.88
+33.34%
3.40%zł117.75zł110.00zł85.002
May ’25zł80.00
zł116.38
+45.47%
1.18%zł117.75zł115.00zł86.402
Apr ’25zł76.00
zł116.38
+53.13%
1.18%zł117.75zł115.00zł86.802
Mar ’25zł78.60
zł112.67
+43.34%
2.07%zł115.00zł110.33zł81.402
Feb ’25zł70.20
zł112.67
+60.49%
2.07%zł115.00zł110.33zł73.002
Jan ’25zł71.00
zł112.67
+58.68%
2.07%zł115.00zł110.33zł68.002
Dec ’24zł78.40
zł112.67
+43.71%
2.07%zł115.00zł110.33zł70.002
Nov ’24zł75.80
zł112.67
+48.63%
2.07%zł115.00zł110.33zł84.402
Oct ’24zł82.00
zł112.67
+37.40%
2.07%zł115.00zł110.33zł94.402
zł100.56
Fair Value
22.6% infravalorado descuento intrínseco
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/17 15:04
Precio de las acciones al final del día2025/10/17 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

MLP Group S.A. está cubierta por 3 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Henning EsskuchenErste Group Bank AG
Cezary BernatekErste Group Bank AG
Piotr ZybalaPKO BP Securities