Murapol Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de MUR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

MUR (PLN33.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (PLN37.44)

¿Está MUR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MUR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MUR (PLN33.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN37.44)

Muy por debajo del valor justo: MUR cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MUR?

Métrica clave: Como MUR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MUR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MUR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MUR?
Ratio PE	8.6x
Ganancias	zł160.99m
Capitalización bursátil	zł1.38b

Métricas y ratios de valoración clave de MUR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.7x
Valor empresarial/EBITDA	8.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MUR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MUR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	15x
INP Inpro	6.3x	n/a	zł256.3m
LKD Lokum Deweloper	2.9x	-34.6%	zł374.4m
MVP Marvipol Development	46.6x	13.9%	zł278.2m
RNK Rank Progress	4.3x	n/a	zł251.9m
MUR Murapol	8.6x	31.3%	zł1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: MUR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de empresas similares (15x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MUR con el de otras empresas de la industria PL Real Estate ?

3 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
ATL Atlas Estates	0.8x	n/a	US$13.35m
EFK Korporacja Gospodarcza efekt	0.8x	n/a	US$8.40m
CPD CPD	0.1x	n/a	US$1.90m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

3 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MUR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de la industria Polish Real Estate (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MUR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MUR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	8.6x
Ratio PE justo	15.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MUR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MUR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	zł33.84	zł50.01 +47.8%	4.3%	zł53.00	zł48.04	n/a	3
Nov ’25	zł37.28	zł50.01 +34.2%	4.3%	zł53.00	zł48.04	n/a	3
Oct ’25	zł36.36	zł50.61 +39.2%	3.4%	zł53.00	zł49.00	n/a	3
Sep ’25	zł33.40	zł50.61 +51.5%	3.4%	zł53.00	zł49.00	n/a	3
Aug ’25	zł35.48	zł50.61 +42.6%	3.4%	zł53.00	zł49.00	n/a	3
Jul ’25	zł39.84	zł50.61 +27.0%	3.4%	zł53.00	zł49.00	n/a	3
Jun ’25	zł38.10	zł50.61 +32.8%	3.4%	zł53.00	zł49.00	n/a	3
May ’25	zł42.70	zł50.61 +18.5%	3.4%	zł53.00	zł49.00	n/a	3
Apr ’25	zł43.85	zł50.61 +15.4%	3.4%	zł53.00	zł49.00	n/a	3
Mar ’25	zł40.30	zł50.61 +25.6%	3.4%	zł53.00	zł49.00	n/a	3
Feb ’25	zł39.00	zł50.61 +29.8%	3.4%	zł53.00	zł49.00	n/a	3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Rank Progress

zł251.9m

Invests in, develops, rents, and sells commercial real estate properties in Poland and internationally.

RNK

zł6.78

-1.5%

208.2%

ED Invest Spólka Akcyjna

zł63.3m

Develops residential and service apartments in Poland.

EDI

zł6.38

0.3%

-20.3%

Inpro

zł256.3m

Engages in the construction and sale of residential and commercial real estate properties in Poland.

INP

zł6.40

0.8%

-19.0%