PlayWay Valoración
¿Está PLW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
PM vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de PLW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: PLW (PLN280.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor razonable (PLN279.47)
Muy por debajo del valor justo: PLW cotiza por encima de nuestra estimación del valor razonable.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PLW?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de PLW? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | zł1.87b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de PLW con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 34.2x | ||
HUG Huuuge | 4.7x | -15.6% | zł1.6b |
BLO Bloober Team | 46x | n/a | zł449.9m |
TEN Ten Square Games | 70x | 42.1% | zł672.0m |
CRJ Creepy Jar | 16.1x | 40.4% | zł423.1m |
PLW PlayWay | 20.4x | 23.2% | zł1.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: PLW es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (22.3x) comparado con la media de sus homólogos (37.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de PLW con el de otras empresas de la industria PL Entertainment ?
Price-To-Earnings vs. Industria: PLW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con la media de la industria Polish Entertainment (21.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de PLW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 20.4x |
| Ratio PE justo | 21.4x |
PM vs. Ratio justo: PLW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł284.00 | zł381.00 +34.2% | 1.8% | zł388.00 | zł374.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł287.00 | zł381.00 +32.8% | 1.8% | zł388.00 | zł374.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł286.50 | zł381.00 +33.0% | 1.8% | zł388.00 | zł374.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł316.50 | zł381.00 +20.4% | 1.8% | zł388.00 | zł374.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł320.00 | zł381.00 +19.1% | 1.8% | zł388.00 | zł374.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł338.50 | zł404.00 +19.4% | 7.4% | zł434.00 | zł374.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł345.00 | zł404.00 +17.1% | 7.4% | zł434.00 | zł374.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | zł425.00 | zł430.67 +1.3% | 5.5% | zł460.00 | zł402.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | zł413.50 | zł430.67 +4.2% | 5.5% | zł460.00 | zł402.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | zł422.00 | zł430.67 +2.1% | 5.5% | zł460.00 | zł402.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | zł396.50 | zł441.33 +11.3% | 3.0% | zł460.00 | zł430.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | zł388.00 | zł441.33 +13.7% | 3.0% | zł460.00 | zł430.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | zł420.00 | zł443.00 +5.5% | 3.5% | zł465.00 | zł430.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | zł420.00 | zł443.00 +5.5% | 3.5% | zł465.00 | zł430.00 | zł287.00 | 3 |
| Mar ’24 | zł425.00 | zł447.00 +5.2% | 2.9% | zł460.00 | zł434.00 | zł286.50 | 2 |
| Feb ’24 | zł394.50 | zł421.00 +6.7% | 9.1% | zł460.00 | zł369.00 | zł316.50 | 3 |
| Jan ’24 | zł310.00 | zł347.67 +12.2% | 23.2% | zł434.00 | zł240.00 | zł320.00 | 3 |
| Dec ’23 | zł331.00 | zł346.00 +4.5% | 22.8% | zł429.00 | zł240.00 | zł338.50 | 3 |
| Nov ’23 | zł282.50 | zł346.00 +22.5% | 22.8% | zł429.00 | zł240.00 | zł345.00 | 3 |
| Oct ’23 | zł280.00 | zł352.00 +25.7% | 20.1% | zł429.00 | zł258.00 | zł425.00 | 3 |
| Sep ’23 | zł307.00 | zł352.00 +14.7% | 20.1% | zł429.00 | zł258.00 | zł413.50 | 3 |
| Aug ’23 | zł319.50 | zł352.00 +10.2% | 20.1% | zł429.00 | zł258.00 | zł422.00 | 3 |
| Jul ’23 | zł310.50 | zł355.67 +14.5% | 20.2% | zł429.00 | zł258.00 | zł396.50 | 3 |
| Jun ’23 | zł317.50 | zł352.33 +11.0% | 21.7% | zł429.00 | zł248.00 | zł388.00 | 3 |
| May ’23 | zł252.00 | zł355.00 +40.9% | 22.3% | zł437.00 | zł248.00 | zł420.00 | 3 |
| Apr ’23 | zł323.40 | zł457.33 +41.4% | 15.9% | zł555.00 | zł380.00 | zł420.00 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.