PlayWay Valoración
¿Está PLW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de PLW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: PLW (PLN314) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN416.17)
Muy por debajo del valor justo: PLW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PLW?
Métrica clave: Como PLW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de PLW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14x |
| Ganancias | zł147.82m |
| Capitalización bursátil | zł2.03b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de PLW con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 15.6x | ||
HUG Huuuge | 3.9x | -23.5% | zł1.1b |
BLO Bloober Team | 38.8x | n/a | zł488.7m |
11B 11 bit studios | 10x | -0.4% | zł440.9m |
TEN Ten Square Games | 9.8x | 3.8% | zł484.2m |
PLW PlayWay | 14x | 5.1% | zł2.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: PLW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14x) comparado con la media de empresas similares (15.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de PLW con el de otras empresas de la industria PL Entertainment ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: PLW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14x) comparado con la media de la industria Polish Entertainment (15x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de PLW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 14x |
| Ratio PE justo | 13x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PLW es cara según su ratio Price-To-Earnings (14x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł314.00 | zł329.00 +4.8% | 13.3% | zł388.00 | zł284.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | zł277.50 | zł329.00 +18.6% | 13.3% | zł388.00 | zł284.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | zł276.50 | zł348.39 +26.0% | 13.2% | zł388.00 | zł284.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł274.00 | zł348.39 +27.2% | 13.2% | zł388.00 | zł284.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł300.00 | zł348.39 +16.1% | 13.2% | zł388.00 | zł284.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł294.00 | zł351.73 +19.6% | 11.7% | zł388.00 | zł294.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł282.50 | zł351.73 +24.5% | 11.7% | zł388.00 | zł294.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł339.50 | zł385.87 +13.7% | 19.2% | zł475.61 | zł294.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł320.50 | zł385.87 +20.4% | 19.2% | zł475.61 | zł294.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł303.00 | zł376.00 +24.1% | 3.2% | zł388.00 | zł364.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł287.00 | zł381.00 +32.8% | 1.8% | zł388.00 | zł374.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł286.50 | zł381.00 +33.0% | 1.8% | zł388.00 | zł374.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł316.50 | zł381.00 +20.4% | 1.8% | zł388.00 | zł374.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł320.00 | zł381.00 +19.1% | 1.8% | zł388.00 | zł374.00 | zł277.50 | 2 |
| Dec ’24 | zł338.50 | zł404.00 +19.4% | 7.4% | zł434.00 | zł374.00 | zł276.50 | 2 |
| Nov ’24 | zł345.00 | zł404.00 +17.1% | 7.4% | zł434.00 | zł374.00 | zł274.00 | 2 |
| Oct ’24 | zł425.00 | zł430.67 +1.3% | 5.5% | zł460.00 | zł402.00 | zł300.00 | 3 |
| Sep ’24 | zł413.50 | zł430.67 +4.2% | 5.5% | zł460.00 | zł402.00 | zł294.00 | 3 |
| Aug ’24 | zł422.00 | zł430.67 +2.1% | 5.5% | zł460.00 | zł402.00 | zł282.50 | 3 |
| Jul ’24 | zł396.50 | zł441.33 +11.3% | 3.0% | zł460.00 | zł430.00 | zł339.50 | 3 |
| Jun ’24 | zł388.00 | zł441.33 +13.7% | 3.0% | zł460.00 | zł430.00 | zł320.50 | 3 |
| May ’24 | zł420.00 | zł443.00 +5.5% | 3.5% | zł465.00 | zł430.00 | zł303.00 | 3 |
| Apr ’24 | zł420.00 | zł443.00 +5.5% | 3.5% | zł465.00 | zł430.00 | zł287.00 | 3 |
| Mar ’24 | zł425.00 | zł447.00 +5.2% | 2.9% | zł460.00 | zł434.00 | zł286.50 | 2 |
| Feb ’24 | zł394.50 | zł421.00 +6.7% | 9.1% | zł460.00 | zł369.00 | zł316.50 | 3 |
| Jan ’24 | zł310.00 | zł347.67 +12.2% | 23.2% | zł434.00 | zł240.00 | zł320.00 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/01/30 16:08 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/01/30 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
PlayWay S.A. está cubierta por 10 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Tomasz Rodak | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. |
| Tomasz Duda | Erste Group Bank AG |
| Michal Wojciechowski | Ipopema Securities S.A. |