Ten Square Games S.A.

Informe acción WSE:TEN

Capitalización de mercado: zł501.7m

Ten Square Games Valoración

¿Está TEN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TEN (PLN79.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN136.39)

Muy por debajo del valor justo: TEN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TEN?

Métrica clave: Como TEN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TEN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TEN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TEN?
Ratio PE9.9x
Gananciaszł50.81m
Capitalización bursátilzł501.66m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TEN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TEN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.3x
11B 11 bit studios
13x11.2%zł609.1m
HUG Huuuge
3.4x-29.5%zł932.7m
BLO Bloober Team
29.6xn/azł442.6m
CRJ Creepy Jar
19.2x2.4%zł223.8m
TEN Ten Square Games
9.9x0.9%zł501.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: TEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con la media de empresas similares (16.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TEN con el de otras empresas de la industria PL Entertainment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TEN 9.9xPromedio de la industria 13.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con la media de la industria Polish Entertainment (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TEN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TEN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.9x
Ratio PE justo 10.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TEN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł79.10
zł95.85
+21.2%
12.7%zł106.30zł74.00n/a6
Nov ’25zł80.05
zł97.30
+21.5%
12.1%zł106.30zł74.00n/a7
Oct ’25zł93.90
zł97.30
+3.6%
12.1%zł106.30zł74.00n/a7
Sep ’25zł95.10
zł94.93
-0.2%
12.0%zł106.00zł74.00n/a7
Aug ’25zł86.05
zł95.21
+10.6%
11.4%zł106.00zł76.00n/a7
Jul ’25zł84.60
zł100.93
+19.3%
13.9%zł125.00zł76.00n/a7
Jun ’25zł88.80
zł100.93
+13.7%
13.9%zł125.00zł76.00n/a7
May ’25zł86.25
zł102.47
+18.8%
8.6%zł114.00zł85.00n/a6
Apr ’25zł96.40
zł101.76
+5.6%
9.4%zł114.00zł85.00n/a5
Mar ’25zł96.00
zł98.96
+3.1%
10.3%zł114.00zł85.00n/a5
Feb ’25zł103.00
zł98.96
-3.9%
10.3%zł114.00zł85.00n/a5
Jan ’25zł96.40
zł98.96
+2.7%
10.3%zł114.00zł85.00n/a5
Dec ’24zł94.05
zł95.60
+1.6%
11.0%zł114.00zł85.00n/a5
Nov ’24zł79.65
zł94.33
+18.4%
17.4%zł125.00zł70.00zł80.056
Oct ’24zł84.90
zł91.50
+7.8%
18.2%zł125.00zł70.00zł93.906
Sep ’24zł84.05
zł89.33
+6.3%
19.4%zł125.00zł71.00zł95.106
Aug ’24zł80.40
zł89.33
+11.1%
19.4%zł125.00zł71.00zł86.056
Jul ’24zł78.75
zł92.33
+17.2%
19.0%zł125.00zł71.00zł84.606
Jun ’24zł81.90
zł92.33
+12.7%
19.0%zł125.00zł71.00zł88.806
May ’24zł81.95
zł97.00
+18.4%
15.2%zł125.00zł77.00zł86.256
Apr ’24zł92.85
zł133.17
+43.4%
15.5%zł174.00zł109.00zł96.406
Mar ’24zł131.10
zł188.17
+43.5%
61.6%zł444.00zł115.00zł96.006
Feb ’24zł127.50
zł188.17
+47.6%
61.6%zł444.00zł115.00zł103.006
Jan ’24zł126.60
zł183.50
+44.9%
64.7%zł444.00zł102.00zł96.406
Dec ’23zł132.10
zł203.17
+53.8%
61.6%zł444.00zł102.00zł94.056
Nov ’23zł103.30
zł195.67
+89.4%
66.4%zł444.00zł96.00zł79.656

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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zł14.6m

Engages in the development and publishing of games in Poland and internationally.

QUB

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7D

0%

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Artifex Mundi

zł168.8m

Develops and publishes computer games worldwide.

ART

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-13.9%

1Y

-15.5%

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7D

-2.7%

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60.2%