Ten Square Games Valoración
¿Está TEN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
6/6Puntuación valoración 6/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de TEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: TEN (PLN79.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN138.19)
Muy por debajo del valor justo: TEN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TEN?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de TEN? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | zł504.20m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -10.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de TEN con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 16.5x | ||
HUG Huuuge | 3.2x | -28.9% | zł903.6m |
BLO Bloober Team | 31.4x | n/a | zł470.5m |
CRJ Creepy Jar | 21x | 2.4% | zł244.4m |
BBT BoomBit | 10.5x | n/a | zł133.1m |
TEN Ten Square Games | 8.3x | -0.8% | zł504.2m |
Price-To-Earnings vs. Similares: TEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de empresas similares (16.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de TEN con el de otras empresas de la industria PL Entertainment ?
Price-To-Earnings vs. Industria: TEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de la industria Polish Entertainment (14.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de TEN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 8.3x |
| Ratio PE justo | 10.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł79.50 | zł97.30 +22.4% | 12.1% | zł106.30 | zł74.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | zł93.90 | zł97.30 +3.6% | 12.1% | zł106.30 | zł74.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | zł95.10 | zł94.93 -0.2% | 12.0% | zł106.00 | zł74.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | zł86.05 | zł95.21 +10.6% | 11.4% | zł106.00 | zł76.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | zł84.60 | zł100.93 +19.3% | 13.9% | zł125.00 | zł76.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | zł88.80 | zł100.93 +13.7% | 13.9% | zł125.00 | zł76.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | zł86.25 | zł102.47 +18.8% | 8.6% | zł114.00 | zł85.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | zł96.40 | zł101.76 +5.6% | 9.4% | zł114.00 | zł85.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł96.00 | zł98.96 +3.1% | 10.3% | zł114.00 | zł85.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | zł103.00 | zł98.96 -3.9% | 10.3% | zł114.00 | zł85.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | zł96.40 | zł98.96 +2.7% | 10.3% | zł114.00 | zł85.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | zł94.05 | zł95.60 +1.6% | 11.0% | zł114.00 | zł85.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | zł79.65 | zł94.33 +18.4% | 17.4% | zł125.00 | zł70.00 | zł80.05 | 6 |
| Oct ’24 | zł84.90 | zł91.50 +7.8% | 18.2% | zł125.00 | zł70.00 | zł93.90 | 6 |
| Sep ’24 | zł84.05 | zł89.33 +6.3% | 19.4% | zł125.00 | zł71.00 | zł95.10 | 6 |
| Aug ’24 | zł80.40 | zł89.33 +11.1% | 19.4% | zł125.00 | zł71.00 | zł86.05 | 6 |
| Jul ’24 | zł78.75 | zł92.33 +17.2% | 19.0% | zł125.00 | zł71.00 | zł84.60 | 6 |
| Jun ’24 | zł81.90 | zł92.33 +12.7% | 19.0% | zł125.00 | zł71.00 | zł88.80 | 6 |
| May ’24 | zł81.95 | zł97.00 +18.4% | 15.2% | zł125.00 | zł77.00 | zł86.25 | 6 |
| Apr ’24 | zł92.85 | zł133.17 +43.4% | 15.5% | zł174.00 | zł109.00 | zł96.40 | 6 |
| Mar ’24 | zł131.10 | zł188.17 +43.5% | 61.6% | zł444.00 | zł115.00 | zł96.00 | 6 |
| Feb ’24 | zł127.50 | zł188.17 +47.6% | 61.6% | zł444.00 | zł115.00 | zł103.00 | 6 |
| Jan ’24 | zł126.60 | zł183.50 +44.9% | 64.7% | zł444.00 | zł102.00 | zł96.40 | 6 |
| Dec ’23 | zł132.10 | zł203.17 +53.8% | 61.6% | zł444.00 | zł102.00 | zł94.05 | 6 |
| Nov ’23 | zł103.30 | zł195.67 +89.4% | 66.4% | zł444.00 | zł96.00 | zł79.65 | 6 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.