Ten Square Games S.A.

Informe acción WSE:TEN

Capitalización de mercado: zł455.4m

Ten Square Games Valoración

¿Está TEN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TEN (PLN71.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN147.16)

Muy por debajo del valor justo: TEN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TEN?

Métrica clave: Como TEN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TEN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TEN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TEN?
Ratio PE9x
Gananciaszł50.81m
Capitalización bursátilzł455.36m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TEN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TEN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.9x
11B 11 bit studios
7.9x5.7%zł368.9m
BLO Bloober Team
36.5xn/azł460.8m
HUG Huuuge
3.3x-24.4%zł903.5m
CRJ Creepy Jar
19.7x7.2%zł174.8m
TEN Ten Square Games
9x5.1%zł455.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: TEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de empresas similares (16.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TEN con el de otras empresas de la industria PL Entertainment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TEN 9.0xPromedio de la industria 12.6xNo. of Companies6PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de la industria Polish Entertainment (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TEN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TEN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9x
Ratio PE justo 11.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TEN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł71.80
zł96.63
+34.6%
11.0%zł105.00zł74.00n/a6
Dec ’25zł78.20
zł95.85
+22.6%
12.7%zł106.30zł74.00n/a6
Nov ’25zł80.05
zł97.30
+21.5%
12.1%zł106.30zł74.00n/a7
Oct ’25zł93.90
zł97.30
+3.6%
12.1%zł106.30zł74.00n/a7
Sep ’25zł95.10
zł94.93
-0.2%
12.0%zł106.00zł74.00n/a7
Aug ’25zł86.05
zł95.21
+10.6%
11.4%zł106.00zł76.00n/a7
Jul ’25zł84.60
zł100.93
+19.3%
13.9%zł125.00zł76.00n/a7
Jun ’25zł88.80
zł100.93
+13.7%
13.9%zł125.00zł76.00n/a7
May ’25zł86.25
zł102.47
+18.8%
8.6%zł114.00zł85.00n/a6
Apr ’25zł96.40
zł101.76
+5.6%
9.4%zł114.00zł85.00n/a5
Mar ’25zł96.00
zł98.96
+3.1%
10.3%zł114.00zł85.00n/a5
Feb ’25zł103.00
zł98.96
-3.9%
10.3%zł114.00zł85.00n/a5
Jan ’25zł96.40
zł98.96
+2.7%
10.3%zł114.00zł85.00n/a5
Dec ’24zł94.05
zł95.60
+1.6%
11.0%zł114.00zł85.00zł78.205
Nov ’24zł79.65
zł94.33
+18.4%
17.4%zł125.00zł70.00zł80.056
Oct ’24zł84.90
zł91.50
+7.8%
18.2%zł125.00zł70.00zł93.906
Sep ’24zł84.05
zł89.33
+6.3%
19.4%zł125.00zł71.00zł95.106
Aug ’24zł80.40
zł89.33
+11.1%
19.4%zł125.00zł71.00zł86.056
Jul ’24zł78.75
zł92.33
+17.2%
19.0%zł125.00zł71.00zł84.606
Jun ’24zł81.90
zł92.33
+12.7%
19.0%zł125.00zł71.00zł88.806
May ’24zł81.95
zł97.00
+18.4%
15.2%zł125.00zł77.00zł86.256
Apr ’24zł92.85
zł133.17
+43.4%
15.5%zł174.00zł109.00zł96.406
Mar ’24zł131.10
zł188.17
+43.5%
61.6%zł444.00zł115.00zł96.006
Feb ’24zł127.50
zł188.17
+47.6%
61.6%zł444.00zł115.00zł103.006
Jan ’24zł126.60
zł183.50
+44.9%
64.7%zł444.00zł102.00zł96.406
Dec ’23zł132.10
zł203.17
+53.8%
61.6%zł444.00zł102.00zł94.056

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 07:00
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Ten Square Games S.A. está cubierta por 13 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Tomasz RodakDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Tomasz DudaErste Group Bank AG