11 bit studios Valoración
¿Está 11B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 11B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 11B (PLN528) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN1761.08)
Muy por debajo del valor justo: 11B cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 11B?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de 11B? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | zł1.35b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 25.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 112.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 80x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 11B con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 5.1x | ||
HUG Huuuge | 1.2x | -5.6% | zł1.4b |
TEN Ten Square Games | 1.4x | -0.1% | zł626.6m |
PLW PlayWay | 7.2x | 13.4% | zł2.0b |
CRJ Creepy Jar | 10.8x | 37.5% | zł405.6m |
11B 11 bit studios | 25.8x | 18.6% | zł1.4b |
Price-To-Sales vs. Similares: 11B es cara según su ratio Price-To-Sales (24.4x) en comparación con la media de empresas similares (5.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 11B con el de otras empresas de la industria PL Entertainment ?
Price-To-Sales vs. Industria: 11B es cara en función de su ratio Price-To-Sales (24.4x) en comparación con la media de la industria Polish Entertainment (3.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 11B comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 25.8x |
| Ratio PS justo | 5.2x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 11B es cara según su ratio Price-To-Sales (24.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł559.00 | zł700.14 +25.2% | 12.5% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | zł534.00 | zł688.50 +28.9% | 12.2% | zł800.00 | zł540.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | zł570.00 | zł711.00 +24.7% | 7.5% | zł800.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | zł585.00 | zł721.67 +23.4% | 7.8% | zł800.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | zł541.00 | zł721.67 +33.4% | 7.8% | zł800.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | zł578.00 | zł732.00 +26.6% | 10.0% | zł863.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | zł609.00 | zł750.50 +23.2% | 11.4% | zł863.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | zł715.00 | zł725.00 +1.4% | 11.4% | zł863.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | zł703.00 | zł725.00 +3.1% | 11.4% | zł863.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | zł715.00 | zł697.40 -2.5% | 8.6% | zł800.00 | zł628.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | zł710.00 | zł672.80 -5.2% | 4.6% | zł724.00 | zł628.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | zł630.00 | zł672.80 +6.8% | 4.6% | zł724.00 | zł628.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | zł626.00 | zł672.80 +7.5% | 4.6% | zł724.00 | zł628.00 | zł559.00 | 5 |
| Apr ’24 | zł665.00 | zł658.20 -1.0% | 6.4% | zł726.00 | zł602.00 | zł534.00 | 5 |
| Mar ’24 | zł647.00 | zł637.20 -1.5% | 8.4% | zł726.00 | zł570.00 | zł570.00 | 5 |
| Feb ’24 | zł576.00 | zł637.20 +10.6% | 8.4% | zł726.00 | zł570.00 | zł585.00 | 5 |
| Jan ’24 | zł590.00 | zł596.80 +1.2% | 11.8% | zł726.00 | zł515.00 | zł541.00 | 5 |
| Dec ’23 | zł550.00 | zł587.80 +6.9% | 9.3% | zł681.00 | zł515.00 | zł578.00 | 5 |
| Nov ’23 | zł539.00 | zł577.40 +7.1% | 9.6% | zł681.00 | zł515.00 | zł609.00 | 5 |
| Oct ’23 | zł529.00 | zł584.80 +10.5% | 8.4% | zł681.00 | zł550.00 | zł715.00 | 5 |
| Sep ’23 | zł511.00 | zł584.80 +14.4% | 8.4% | zł681.00 | zł550.00 | zł703.00 | 5 |
| Aug ’23 | zł492.50 | zł577.80 +17.3% | 9.1% | zł681.00 | zł535.00 | zł715.00 | 5 |
| Jul ’23 | zł480.00 | zł617.25 +28.6% | 10.6% | zł682.00 | zł535.00 | zł710.00 | 4 |
| Jun ’23 | zł518.00 | zł617.25 +19.2% | 10.6% | zł682.00 | zł535.00 | zł630.00 | 4 |
| May ’23 | zł530.00 | zł617.25 +16.5% | 10.6% | zł682.00 | zł535.00 | zł626.00 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.