PCF Group Spólka Akcyjna

Informe acción WSE:PCF

Capitalización de mercado: zł270.6m

PCF Group Spólka Akcyjna Valoración

¿Está PCF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PCF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de PCF para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de PCF para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PCF?

Métrica clave: Como PCF no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PCF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PCF por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PCF?
Ratio precio-ventas (PS)1.6x
Ventaszł170.76m
Capitalización bursátilzł270.63m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PCF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PCF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.8x
CRJ Creepy Jar
5.9x-1.2%zł183.2m
11B 11 bit studios
3.6x-0.04%zł452.0m
BBT BoomBit
0.5xn/azł112.1m
TEN Ten Square Games
1.2x1.2%zł485.8m
PCF PCF Group Spólka Akcyjna
1.6x17.8%zł270.6m

Price-To-Sales vs. Similares: PCF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con la media de empresas similares (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PCF con el de otras empresas de la industria PL Entertainment ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BBT BoomBit
0.5xn/aUS$27.26m
EMU e-Muzyka
0.4xn/aUS$23.93m
PLI Platige Image
0.3xn/aUS$11.15m
RCW Ruch Chorzów
0.6xn/aUS$4.28m
PCF 1.6xPromedio de la industria 3.1xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PCF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con la media de la industria Polish Entertainment (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PCF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PCF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.6x
Ratio PS justo 1.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PCF es cara según su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PCF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł7.53
zł23.80
+216.1%
72.0%zł52.90zł9.00n/a4
Jan ’26zł7.81
zł23.80
+204.7%
72.0%zł52.90zł9.00n/a4
Dec ’25zł8.07
zł25.43
+215.1%
62.6%zł52.90zł15.00n/a4
Nov ’25zł11.00
zł25.43
+131.1%
62.6%zł52.90zł15.00n/a4
Oct ’25zł13.40
zł25.43
+89.7%
62.6%zł52.90zł15.00n/a4
Sep ’25zł16.66
zł24.93
+49.6%
64.8%zł52.90zł15.00n/a4
Aug ’25zł17.74
zł24.93
+40.5%
64.8%zł52.90zł15.00n/a4
Jul ’25zł19.10
zł28.07
+46.9%
62.6%zł52.90zł15.00n/a3
Jun ’25zł18.50
zł28.07
+51.7%
62.6%zł52.90zł15.00n/a3
May ’25zł18.46
zł38.47
+108.4%
26.5%zł52.90zł31.00n/a3
Apr ’25zł22.10
zł42.83
+93.8%
20.5%zł52.90zł31.50n/a3
Mar ’25zł24.30
zł42.83
+76.3%
20.5%zł52.90zł31.50n/a3
Feb ’25zł27.50
zł42.83
+55.8%
20.5%zł52.90zł31.50n/a3
Jan ’25zł29.45
zł42.83
+45.4%
20.5%zł52.90zł31.50zł7.813
Dec ’24zł30.00
zł40.13
+33.7%
22.3%zł52.90zł31.50zł8.074
Nov ’24zł38.40
zł43.00
+12.0%
19.9%zł52.90zł32.00zł11.003
Oct ’24zł37.90
zł42.63
+12.5%
20.0%zł52.90zł32.00zł13.403
Sep ’24zł42.00
zł42.63
+1.5%
20.0%zł52.90zł32.00zł16.663
Aug ’24zł42.15
zł42.63
+1.1%
20.0%zł52.90zł32.00zł17.743
Jul ’24zł49.50
zł43.00
-13.1%
19.9%zł52.90zł32.00zł19.103
Jun ’24zł39.80
zł43.00
+8.0%
19.9%zł52.90zł32.00zł18.503
May ’24zł38.70
zł43.00
+11.1%
19.9%zł52.90zł32.00zł18.463
Apr ’24zł40.10
zł43.00
+7.2%
19.9%zł52.90zł32.00zł22.103
Mar ’24zł37.20
zł46.97
+26.3%
28.8%zł64.80zł32.00zł24.303
Feb ’24zł37.90
zł46.97
+23.9%
28.8%zł64.80zł32.00zł27.503
Jan ’24zł39.20
zł46.30
+18.1%
30.9%zł64.80zł30.00zł29.453

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/07 04:07
Precio de las acciones al final del día2025/01/07 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

PCF Group Spólka Akcyjna está cubierta por 9 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Lukasz JanczakErste Group Bank AG
Michal WojciechowskiIpopema Securities S.A.