CD Projekt Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de CDR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

CDR (PLN140.85) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (PLN88.83)

¿Está CDR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CDR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CDR (PLN140.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN88.83)

Muy por debajo del valor justo: CDR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CDR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de CDR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CDR por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de CDR?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	zł13.95b

Métricas y ratios de valoración clave de CDR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	10.6x
Valor empresarial/EBITDA	28.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CDR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CDR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	28.5x
HUG Huuuge	4x	-15.1%	zł1.3b
PLW PlayWay	18.9x	11.3%	zł2.0b
TEN Ten Square Games	70x	35.5%	zł672.0m
CRJ Creepy Jar	21.3x	19.7%	zł390.9m
CDR CD Projekt	29x	23.6%	zł14.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: CDR es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.4x) en comparación con la media de empresas similares (27.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CDR con el de otras empresas de la industria PL Entertainment ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	23.0%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	23.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CDR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.7x) en comparación con la media de la industria Polish Entertainment (25.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CDR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CDR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	29x
Ratio PE justo	23x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CDR es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CDR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	zł139.65	zł112.94 -19.1%	26.2%	zł170.00	zł80.00	n/a	17
May ’25	zł118.50	zł112.59 -5.0%	26.0%	zł178.00	zł80.00	n/a	17
Apr ’25	zł116.90	zł112.00 -4.2%	26.6%	zł178.00	zł80.00	n/a	17
Mar ’25	zł110.35	zł112.00 +1.5%	26.6%	zł178.00	zł80.00	n/a	17
Feb ’25	zł104.80	zł112.00 +6.9%	26.6%	zł178.00	zł80.00	n/a	17
Jan ’25	zł115.00	zł114.06 -0.8%	25.9%	zł178.00	zł83.00	n/a	16
Dec ’24	zł111.00	zł120.50 +8.6%	26.9%	zł185.00	zł83.00	n/a	16
Nov ’24	zł105.00	zł120.09 +14.4%	28.4%	zł185.00	zł80.00	n/a	16
Oct ’24	zł125.20	zł125.06 -0.1%	26.1%	zł185.00	zł80.00	n/a	16
Sep ’24	zł150.45	zł121.81 -19.0%	30.5%	zł207.00	zł80.00	n/a	16
Aug ’24	zł160.80	zł121.44 -24.5%	30.2%	zł207.00	zł80.00	n/a	16
Jul ’24	zł154.85	zł115.19 -25.6%	27.4%	zł207.00	zł80.00	n/a	16
Jun ’24	zł124.00	zł114.56 -7.6%	27.3%	zł207.00	zł80.00	n/a	16
May ’24	zł113.30	zł113.53 +0.2%	27.0%	zł207.00	zł80.00	zł118.50	17
Apr ’24	zł111.22	zł117.47 +5.6%	28.0%	zł215.00	zł77.00	zł116.90	17
Mar ’24	zł132.26	zł118.65 -10.3%	27.3%	zł215.00	zł77.00	zł110.35	17
Feb ’24	zł138.28	zł119.22 -13.8%	28.0%	zł215.00	zł77.00	zł104.80	18
Jan ’24	zł129.64	zł115.89 -10.6%	28.6%	zł214.00	zł75.00	zł115.00	18
Dec ’23	zł123.58	zł118.33 -4.2%	31.1%	zł214.00	zł75.00	zł111.00	18
Nov ’23	zł127.10	zł103.32 -18.7%	38.2%	zł214.00	zł55.00	zł105.00	19
Oct ’23	zł100.20	zł102.79 +2.6%	38.7%	zł214.00	zł55.00	zł125.20	19
Sep ’23	zł81.50	zł118.25 +45.1%	38.4%	zł214.00	zł55.00	zł150.45	20
Aug ’23	zł90.37	zł118.25 +30.9%	38.4%	zł214.00	zł55.00	zł160.80	20
Jul ’23	zł97.96	zł125.50 +28.1%	41.2%	zł239.00	zł55.00	zł154.85	20
Jun ’23	zł108.36	zł136.26 +25.8%	34.1%	zł239.00	zł85.00	zł124.00	19
May ’23	zł120.98	zł148.94 +23.1%	26.4%	zł239.00	zł100.00	zł113.30	18

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.