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CD Projekt S.A.Informe acción WSE:CDR

Capitalización bursátil zł24.5b
Precio de las acciones
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7D-2.6%
Valor de la cartera
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CD Projekt S.A.

Informe acción WSE:CDR

Capitalización de mercado: zł24.5b

CD Projekt (CDR) Resumen de Acciones

CD Projekt S.A., junto con sus filiales, se dedica al desarrollo, publicación y distribución digital de videojuegos para ordenadores personales y consolas de videojuegos en Polonia. Saber más

Análisis fundamental de CDR
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro6/6
Rendimiento pasado3/6
Salud financiera6/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 63.4% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 51.75%

Los beneficios aumentaron un 29.8% el pasado año

Análisis de riesgos

Alto nivel de ganancias no monetarias


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CD Projekt

Witcher Four Delay Will Raise Costs Yet Cyberpunk Will Excite

Key Takeaways Delayed Witcher 4 release and strategic franchise management could affect near-term revenue and net margins. Increased R&D investment and team restructuring may compress margins and extend project timelines.
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zł227.22
FV
8.0% sobrevalorado descuento intrínseco
40.83%
Revenue growth p.a.
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CD Projekt

Rising Costs And Delays Will Undercut Witcher And Cyberpunk Success

Key Takeaways Dependence on major, infrequent game releases and shifting industry trends threaten revenue stability and growth prospects. Rising costs from labor, platform fees, and capital pressures weigh on margins and future profitability.
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zł95
FV
158.3% sobrevalorado descuento intrínseco
46.82%
Revenue growth p.a.
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CD Projekt

Digital Gaming Expansion Will Revitalize Cyberpunk And Witcher

Key Takeaways Launches on new platforms and expansion into transmedia are set to broaden audience reach and create new, recurring revenue streams. Increased investment in development teams and digital sales strategy is driving stronger pipelines and improving long-term margin potential.
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zł350
FV
29.9% infravalorado descuento intrínseco
92.02%
Revenue growth p.a.
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Competidores de CD Projekt S.A.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del CD Projekt
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónzł245.40
Máximo en las últimas 52 semanaszł286.60
Mínimo de 52 semanaszł178.25
Beta0.31
Cambio en 1 mes-0.081%
Variación en 3 meses-3.76%
Cambio de 1 año25.46%
Variación en 3 años72.09%
Variación en 5 años-18.20%
Variación desde la OPV18,923.26%

Noticias y actualizaciones recientes

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In CD Projekt's (WSE:CDR) Earnings

Dec 03
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CD Projekt S.A. Just Recorded A 143% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 30
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Recent updates

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In CD Projekt's (WSE:CDR) Earnings

Dec 03
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CD Projekt S.A. Just Recorded A 143% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 30
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Earnings Miss: CD Projekt S.A. Missed EPS By 27% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 31
Earnings Miss: CD Projekt S.A. Missed EPS By 27% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Results: CD Projekt S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

May 31
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CD Projekt S.A.'s (WSE:CDR) Popularity With Investors Is Clear

May 29
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Some Investors May Be Worried About CD Projekt's (WSE:CDR) Returns On Capital

Apr 30
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Earnings Troubles May Signal Larger Issues for CD Projekt (WSE:CDR) Shareholders

Apr 01
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CD Projekt S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Mar 27
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Returns At CD Projekt (WSE:CDR) Are On The Way Up

Jan 20
Returns At CD Projekt (WSE:CDR) Are On The Way Up
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Rising Development Costs And Lack Of New Releases May Weigh On Earnings, But Cyberpunk 2077'S Success Could Boost Future Growth

Absence of major new game releases may limit future revenue growth, despite strong sales from existing titles like Cyberpunk 2077.

Rentabilidad de los accionistas

CDRPL EntertainmentMercado PL
7D-2.6%-1.1%0.8%
1Y25.5%21.8%27.7%

Rentabilidad vs. Industria: CDR superó a la industria Polish Entertainment, que obtuvo un rendimiento del 21.8% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: CDR obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Polish, que fueron del 27.7% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is CDR's price volatile compared to industry and market?
CDR volatility
CDR Average Weekly Movement4.5%
Entertainment Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in PL Market8.6%
10% least volatile stocks in PL Market2.9%

Precio estable de las acciones: CDR no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Polish.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CDR (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
2001634Adam Badowskiwww.cdprojekt.com

CD Projekt S.A., junto con sus filiales, se dedica al desarrollo, publicación y distribución digital de videojuegos para ordenadores personales y consolas de videojuegos en Polonia. Opera en dos segmentos, CD PROJEKT RED y GOG.com. La cartera de productos de la empresa incluye Cyberpunk 2077: Phantom Liberty; Cyberpunk 2077; The Witcher 3: Wild Hunt; The Witcher 2: Assassins of Kings; The Witcher; y GWENT: The Witcher Card Game.

Resumen de fundamentos de CD Projekt S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de CD Projekt con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de CDR
Capitalización bursátilzł24.52b
Beneficios(TTM)zł570.15m
Ingresos (TTM)zł1.13b
43.0x
Ratio precio-beneficio (PE)
21.8x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está CDR sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de CDR
Ingresoszł1.13b
Coste de los ingresoszł229.31m
Beneficio brutozł895.69m
Otros gastoszł325.54m
Beneficioszł570.15m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)5.71
Margen bruto79.62%
Margen de beneficio neto50.68%
Ratio deuda/patrimonio0%

¿Cómo se ha desempeñado CDR a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

0.4%
Rentabilidad actual por dividendo
17%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/12/10 23:30
Precio de las acciones al final del día2025/12/10 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

CD Projekt S.A. está cubierta por 39 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David MakArete Research Services LLP
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays