XTB Valoración

¿Está XTB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de XTB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: XTB (PLN67.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN118.92)

Muy por debajo del valor justo: XTB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de XTB?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de XTB. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios-1.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de XTB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de XTB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.2x
KRU KRUK Spólka Akcyjna
7x2.7%zł8.3b
IPE IPOPEMA Securities
4.6xn/azł80.8m
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
11.8x0.3%zł1.8b
IIFLSEC IIFL Securities
17.2xn/a₹121.8b
XTB XTB
8.6x-6.3%zł7.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: XTB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de empresas similares (10.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de XTB con el de otras empresas de la industria PL Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: XTB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de la industria Polish Capital Markets (11.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de XTB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE XTB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.6x
Ratio PE justo 9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: XTB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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