XTB Valoración
¿Está XTB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de XTB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: XTB (PLN69.96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN116.26)
Muy por debajo del valor justo: XTB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de XTB?
Métrica clave: Como XTB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de XTB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9x |
| Ganancias | zł916.05m |
| Capitalización bursátil | zł8.23b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -1.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de XTB con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 8.8x | ||
KRU KRUK Spólka Akcyjna | 6.9x | 2.7% | zł8.1b |
IPE IPOPEMA Securities | 5.3x | n/a | zł80.8m |
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie | 11.6x | -0.6% | zł1.8b |
MRX Marex Group | 11.4x | 13.5% | US$2.1b |
XTB XTB | 9x | -6.3% | zł8.2b |
Price-To-Earnings vs. Similares: XTB es cara según su ratio Price-To-Earnings (9x) en comparación con la media de empresas similares (8.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de XTB con el de otras empresas de la industria PL Capital Markets ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
BBD BBI Development | 1.1x | n/a | US$8.94m |
SKL Skyline Investment | 2.4x | n/a | US$8.74m |
FMG Wise Energy | 2.4x | n/a | US$5.16m |
NTC New Tech Capital | 0.8x | n/a | US$2.37m |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: XTB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de la industria Polish Capital Markets (11.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de XTB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 9x |
| Ratio PE justo | 9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: XTB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Aforti Holding
zł22.6m
Aforti Holding S.A., together with its subsidiaries, provides financial services to entrepreneurs and companies in the small and medium enterprise sector in Poland.
AFH
zł2.50
7D
0%
1Y
40.8%
Mennica Skarbowa
zł49.9m
Mennica Skarbowa S.A. purchases, trades, stores, and sells investment goods in Poland.
MNS
zł48.00
7D
5.0%
1Y
-8.4%
Marka
zł1.6m
A financial institution, offers cash loans to individuals in Poland.
MRK
zł0.40
7D
0%
1Y
n/a