KRUK Spólka Akcyjna

Informe acción WSE:KRU

Capitalización de mercado: zł8.9b

KRUK Spólka Akcyjna Valoración

¿Está KRU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KRU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KRU (PLN430.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN400.29)

Muy por debajo del valor justo: KRU cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KRU?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KRU. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos7.8x
Valor empresarial/EBITDA8.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KRU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KRU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.8x
XTB XTB
10x-8.2%zł7.9b
INS Indos
4.3xn/azł24.9m
GSY goeasy
12.5x15.9%CA$3.1b
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
12.3xn/a₹204.9b
KRU KRUK Spólka Akcyjna
9.1x11.8%zł8.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: KRU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de empresas similares (9.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KRU con el de otras empresas de la industria European Consumer Finance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KRU es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9x) en comparación con la media de la industria European Consumer Finance (8.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KRU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KRU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.1x
Ratio PE justo 11.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KRU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KRU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł461.20
zł510.34
+10.7%
4.3%zł532.36zł474.00n/a4
May ’25zł463.80
zł510.34
+10.0%
4.3%zł532.36zł474.00n/a4
Apr ’25zł443.00
zł508.09
+14.7%
4.3%zł532.36zł474.00n/a4
Mar ’25zł425.00
zł508.09
+19.6%
4.3%zł532.36zł474.00n/a4
Feb ’25zł451.40
zł502.34
+11.3%
4.9%zł532.36zł474.00n/a4
Jan ’25zł477.00
zł492.56
+3.3%
3.6%zł521.00zł474.00n/a4
Dec ’24zł462.20
zł492.56
+6.6%
3.6%zł521.00zł474.00n/a4
Nov ’24zł465.40
zł492.56
+5.8%
3.6%zł521.00zł474.00n/a4
Oct ’24zł414.00
zł438.18
+5.8%
11.4%zł482.00zł356.00n/a4
Sep ’24zł411.20
zł437.18
+6.3%
11.2%zł478.00zł356.00n/a4
Aug ’24zł436.00
zł437.18
+0.3%
11.2%zł478.00zł356.00n/a4
Jul ’24zł408.00
zł384.18
-5.8%
9.1%zł440.73zł355.00n/a4
Jun ’24zł382.00
zł371.17
-2.8%
4.2%zł388.66zł355.00n/a4
May ’24zł375.20
zł371.17
-1.1%
4.2%zł388.66zł355.00zł463.804
Apr ’24zł308.20
zł367.67
+19.3%
3.7%zł388.66zł355.00zł443.004
Mar ’24zł330.60
zł354.90
+7.3%
3.3%zł371.00zł337.58zł425.004
Feb ’24zł346.60
zł345.90
-0.2%
5.6%zł371.00zł319.00zł451.404
Jan ’24zł310.00
zł321.65
+3.8%
9.5%zł356.00zł274.00zł477.004
Dec ’23zł295.20
zł302.90
+2.6%
15.1%zł356.00zł244.00zł462.204
Nov ’23zł278.40
zł301.39
+8.3%
14.8%zł355.50zł244.00zł465.404
Oct ’23zł236.00
zł329.26
+39.5%
23.2%zł439.00zł244.00zł414.004
Sep ’23zł288.00
zł292.67
+1.6%
16.8%zł360.02zł244.00zł411.203
Aug ’23zł257.60
zł292.67
+13.6%
16.8%zł360.02zł244.00zł436.003
Jul ’23zł239.20
zł335.52
+40.3%
23.4%zł435.55zł244.00zł408.003
Jun ’23zł263.80
zł386.89
+46.7%
13.1%zł439.00zł327.00zł382.004
May ’23zł255.00
zł386.89
+51.7%
13.1%zł439.00zł327.00zł375.204

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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