Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.

Informe acción WSE:GPW

Capitalización de mercado: zł1.8b

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie Valoración

¿Está GPW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GPW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GPW (PLN42.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN45.71)

Muy por debajo del valor justo: GPW cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GPW?

Métrica clave: Como GPW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GPW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GPW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GPW?
Ratio PE11.6x
Gananciaszł153.61m
Capitalización bursátilzł1.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GPW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GPW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.4x
AOL Analizy Online
11.8xn/azł22.8m
MCI MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna
49.4xn/azł1.3b
NTS Notoria Serwis
30.1xn/azł9.5m
QRS Quercus TFI
10.2xn/azł434.7m
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
11.6x-0.6%zł1.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: GPW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con la media de empresas similares (25.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GPW con el de otras empresas de la industria PL Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BBD BBI Development
1.1xn/aUS$8.96m
SKL Skyline Investment
2.4xn/aUS$8.78m
FMG Wise Energy
2.4xn/aUS$5.19m
NTC New Tech Capital
0.8xn/aUS$2.35m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GPW 11.6xPromedio de la industria 11.7xNo. of Companies4PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GPW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con la media de la industria Polish Capital Markets (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GPW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GPW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.6x
Ratio PE justo 7.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GPW es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GPW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł42.55
zł49.57
+16.5%
6.5%zł55.40zł45.60n/a5
Nov ’25zł42.60
zł49.57
+16.4%
6.5%zł55.40zł45.60n/a5
Oct ’25zł45.00
zł49.47
+9.9%
6.7%zł55.40zł45.10n/a5
Sep ’25zł43.80
zł48.86
+11.5%
8.1%zł55.40zł44.38n/a5
Aug ’25zł42.35
zł46.56
+9.9%
12.2%zł55.40zł38.40n/a5
Jul ’25zł48.15
zł46.56
-3.3%
12.2%zł55.40zł38.40n/a5
Jun ’25zł45.25
zł44.06
-2.6%
13.6%zł55.40zł38.40n/a5
May ’25zł45.00
zł43.68
-2.9%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Apr ’25zł42.34
zł43.68
+3.2%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Mar ’25zł44.06
zł43.68
-0.9%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Feb ’25zł43.70
zł43.68
-0.05%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Jan ’25zł42.50
zł40.28
-5.2%
4.3%zł42.49zł38.40n/a5
Dec ’24zł41.00
zł40.28
-1.8%
4.3%zł42.49zł38.40n/a5
Nov ’24zł39.10
zł38.67
-1.1%
2.6%zł40.10zł37.13zł42.605
Oct ’24zł37.38
zł38.67
+3.4%
2.6%zł40.10zł37.13zł45.005
Sep ’24zł37.30
zł38.67
+3.7%
2.6%zł40.10zł37.13zł43.805
Aug ’24zł38.08
zł38.66
+1.5%
2.6%zł40.10zł37.13zł42.355
Jul ’24zł38.06
zł35.49
-6.7%
10.7%zł38.40zł28.17zł48.155
Jun ’24zł38.20
zł35.49
-7.1%
10.7%zł38.40zł28.17zł45.255
May ’24zł36.16
zł35.49
-1.8%
10.7%zł38.40zł28.17zł45.005
Apr ’24zł35.94
zł35.49
-1.2%
10.8%zł38.40zł28.17zł42.345
Mar ’24zł37.62
zł35.49
-5.7%
10.8%zł38.40zł28.17zł44.065
Feb ’24zł37.00
zł37.45
+1.2%
17.2%zł48.26zł28.17zł43.705
Jan ’24zł35.52
zł37.45
+5.4%
17.2%zł48.26zł28.17zł42.505
Dec ’23zł36.18
zł37.45
+3.5%
17.2%zł48.26zł28.17zł41.005
Nov ’23zł32.32
zł38.73
+19.8%
16.4%zł48.26zł29.89zł39.105

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Aforti Holding

zł22.6m

Aforti Holding S.A., together with its subsidiaries, provides financial services to entrepreneurs and companies in the small and medium enterprise sector in Poland.

AFH

zł2.50

7D

0%

1Y

40.8%

Marka

zł1.6m

A financial institution, offers cash loans to individuals in Poland.

MRK

zł0.40

7D

0%

1Y

n/a

Mennica Skarbowa

zł49.2m

Mennica Skarbowa S.A. purchases, trades, stores, and sells investment goods in Poland.

MNS

zł47.30

7D

3.3%

1Y

-5.8%