Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.

Informe acción WSE:GPW

Capitalización de mercado: zł1.7b

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie Valoración

¿Está GPW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GPW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GPW (PLN40.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN45.19)

Muy por debajo del valor justo: GPW cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GPW?

Métrica clave: Como GPW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GPW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GPW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GPW?
Ratio PE11.1x
Gananciaszł153.61m
Capitalización bursátilzł1.70b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GPW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GPW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25x
AOL Analizy Online
10.5xn/azł22.5m
MCI MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna
48.2xn/azł1.3b
NTS Notoria Serwis
31.4xn/azł10.0m
QRS Quercus TFI
9.9xn/azł423.6m
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
11.1x-0.6%zł1.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: GPW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con la media de empresas similares (25x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GPW con el de otras empresas de la industria PL Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BBD BBI Development
3xn/aUS$9.43m
SKL Skyline Investment
2.4xn/aUS$8.90m
FMG Wise Energy
2.1xn/aUS$4.19m
NTC New Tech Capital
0.6xn/aUS$2.30m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GPW 11.1xPromedio de la industria 11.1xNo. of Companies5PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GPW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con la media de la industria Polish Capital Markets (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GPW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GPW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.1x
Ratio PE justo 7.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GPW es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GPW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł40.45
zł49.61
+22.7%
6.4%zł55.40zł45.60n/a5
Dec ’25zł43.15
zł49.57
+14.9%
6.5%zł55.40zł45.60n/a5
Nov ’25zł42.60
zł49.57
+16.4%
6.5%zł55.40zł45.60n/a5
Oct ’25zł45.00
zł49.47
+9.9%
6.7%zł55.40zł45.10n/a5
Sep ’25zł43.80
zł48.86
+11.5%
8.1%zł55.40zł44.38n/a5
Aug ’25zł42.35
zł46.56
+9.9%
12.2%zł55.40zł38.40n/a5
Jul ’25zł48.15
zł46.56
-3.3%
12.2%zł55.40zł38.40n/a5
Jun ’25zł45.25
zł44.06
-2.6%
13.6%zł55.40zł38.40n/a5
May ’25zł45.00
zł43.68
-2.9%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Apr ’25zł42.34
zł43.68
+3.2%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Mar ’25zł44.06
zł43.68
-0.9%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Feb ’25zł43.70
zł43.68
-0.05%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Jan ’25zł42.50
zł40.28
-5.2%
4.3%zł42.49zł38.40n/a5
Dec ’24zł41.00
zł40.28
-1.8%
4.3%zł42.49zł38.40zł43.155
Nov ’24zł39.10
zł38.67
-1.1%
2.6%zł40.10zł37.13zł42.605
Oct ’24zł37.38
zł38.67
+3.4%
2.6%zł40.10zł37.13zł45.005
Sep ’24zł37.30
zł38.67
+3.7%
2.6%zł40.10zł37.13zł43.805
Aug ’24zł38.08
zł38.66
+1.5%
2.6%zł40.10zł37.13zł42.355
Jul ’24zł38.06
zł35.49
-6.7%
10.7%zł38.40zł28.17zł48.155
Jun ’24zł38.20
zł35.49
-7.1%
10.7%zł38.40zł28.17zł45.255
May ’24zł36.16
zł35.49
-1.8%
10.7%zł38.40zł28.17zł45.005
Apr ’24zł35.94
zł35.49
-1.2%
10.8%zł38.40zł28.17zł42.345
Mar ’24zł37.62
zł35.49
-5.7%
10.8%zł38.40zł28.17zł44.065
Feb ’24zł37.00
zł37.45
+1.2%
17.2%zł48.26zł28.17zł43.705
Jan ’24zł35.52
zł37.45
+5.4%
17.2%zł48.26zł28.17zł42.505
Dec ’23zł36.18
zł37.45
+3.5%
17.2%zł48.26zł28.17zł41.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 06:37
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. está cubierta por 16 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Lukasz JanczakErste Group Bank AG