adidas AG

Informe acción WSE:ADS

Capitalización de mercado: zł183.8b

adidas Valoración

¿Está ADS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł957.92
Fair Value
5.6% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ADS (PLN1011.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN957.92)

Muy por debajo del valor justo: ADS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADS?

Métrica clave: Como ADS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ADS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ADS?
Ratio PE113.3x
Ganancias€381.00m
Capitalización bursátil€43.16b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.3x
LPP LPP
16.3x18.4%zł29.0b
VRG VRG
8.3x2.8%zł750.3m
LULU Lululemon Athletica
26.2x6.9%US$45.5b
KER Kering
14.3x9.6%€29.8b
ADS adidas
113.3x32.6%zł43.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: ADS es cara según su ratio Price-To-Earnings (113.3x) en comparación con la media de empresas similares (16.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADS con el de otras empresas de la industria European Luxury ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADS 113.3xPromedio de la industria 16.2xNo. of Companies6PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (113.3x) en comparación con la media de la industria Polish Luxury (7.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 113.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ADS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł1,011.50
zł1,085.55
+7.3%
12.0%zł1,278.58zł681.91n/a29
Jan ’26n/a
zł1,063.60
0%
12.1%zł1,212.77zł680.85n/a28
Dec ’25n/a
zł1,087.26
0%
12.2%zł1,240.81zł696.59n/a28
Nov ’25zł955.00
zł1,087.26
+13.8%
12.2%zł1,240.81zł696.59n/a28
Oct ’25n/a
zł1,035.11
0%
14.9%zł1,286.77zł686.28n/a29
Sep ’25n/a
zł1,024.57
0%
15.1%zł1,292.73zł689.46n/a28
Aug ’25n/a
zł1,013.73
0%
15.7%zł1,290.58zł688.31n/a28
Jul ’25n/a
zł966.17
0%
13.5%zł1,138.33zł646.78n/a28
Jun ’25n/a
zł969.15
0%
13.5%zł1,196.02zł650.01n/a28
May ’25n/a
zł964.07
0%
13.5%zł1,193.94zł648.88n/a28
Apr ’25n/a
zł848.33
0%
15.6%zł991.13zł409.38n/a28
Mar ’25zł808.40
zł798.55
-1.2%
16.3%zł991.24zł409.43n/a29
Feb ’25zł693.40
zł804.09
+16.0%
16.2%zł992.58zł409.98n/a29
Jan ’25n/a
zł803.11
0%
16.2%zł988.43zł429.75n/a30
Dec ’24n/a
zł804.33
0%
15.3%zł962.35zł437.43n/a30
Nov ’24zł747.70
zł817.84
+9.4%
17.8%zł1,048.63zł401.60zł955.0030
Oct ’24n/a
zł850.29
0%
18.2%zł1,090.18zł417.52n/a29
Sep ’24n/a
zł810.95
0%
18.7%zł1,052.81zł403.21n/a30
Aug ’24zł825.90
zł772.35
-6.5%
19.3%zł992.74zł375.04n/a29
Jul ’24zł792.00
zł725.03
-8.5%
19.4%zł960.91zł378.13n/a28
Jun ’24n/a
zł707.10
0%
20.6%zł933.32zł341.96n/a30
May ’24n/a
zł674.14
0%
20.7%zł915.26zł343.22n/a29
Apr ’24n/a
zł673.80
0%
19.7%zł917.32zł351.02n/a29
Mar ’24n/a
zł632.91
0%
22.2%zł964.31zł327.04zł808.4030
Feb ’24n/a
zł650.13
0%
20.4%zł917.91zł356.15zł693.4031
Jan ’24n/a
zł626.69
0%
22.0%zł914.52zł354.83n/a31
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
zł1.07k
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/20 17:15
Precio de las acciones al final del día2025/01/15 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

adidas AG está cubierta por 82 analistas. 26 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research