VRG S.A.

Informe acción WSE:VRG

Capitalización de mercado: zł757.3m

VRG Valoración

¿Está VRG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VRG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VRG (PLN3.23) is trading above our estimate of fair value (PLN2.3)

Muy por debajo del valor justo: VRG is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VRG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de VRG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDA8.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VRG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VRG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.8x
MON Monnari Trade
7.2xn/azł146.3m
EAH ESOTIQ & Henderson
7.5xn/azł91.8m
CDL CDRL
1.5xn/azł65.5m
LPP LPP
15.1x17.8%zł26.9b
VRG VRG
9.3x8.9%zł757.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: VRG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.3x) compared to the peer average (7.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VRG con el de otras empresas de la industria European Luxury ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VRG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.3x) compared to the European Luxury industry average (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VRG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VRG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.3x
Ratio PE justo 7.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VRG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VRG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł3.24
zł3.70
+14.3%
5.8%zł4.00zł3.51n/a3
Oct ’25zł3.48
zł3.70
+6.4%
5.8%zł4.00zł3.51n/a3
Sep ’25zł3.53
zł3.70
+4.9%
5.8%zł4.00zł3.51n/a3
Aug ’25zł3.60
zł4.13
+14.7%
18.4%zł5.41zł3.51n/a4
Jul ’25zł3.40
zł4.24
+24.6%
16.4%zł5.41zł3.60n/a4
Jun ’25zł3.46
zł4.24
+22.4%
16.4%zł5.41zł3.60n/a4
May ’25zł3.30
zł4.34
+31.4%
17.9%zł5.41zł3.60n/a3
Apr ’25zł3.15
zł4.51
+43.0%
20.1%zł5.41zł3.60n/a2
Mar ’25zł3.32
zł4.51
+35.7%
20.1%zł5.41zł3.60n/a2
Feb ’25zł3.36
zł4.51
+34.1%
20.1%zł5.41zł3.60n/a2
Jan ’25zł3.40
zł4.51
+32.5%
20.1%zł5.41zł3.60n/a2
Dec ’24zł3.37
zł4.51
+33.7%
20.1%zł5.41zł3.60n/a2
Nov ’24zł3.06
zł4.51
+47.2%
20.1%zł5.41zł3.60zł3.232
Oct ’24zł3.32
zł4.53
+36.4%
19.4%zł5.41zł3.65zł3.482
Sep ’24zł3.66
zł4.53
+23.8%
19.4%zł5.41zł3.65zł3.532
Aug ’24zł3.53
zł4.53
+28.3%
19.4%zł5.41zł3.65zł3.602
Jul ’24zł3.57
zł4.38
+22.7%
16.7%zł5.11zł3.65zł3.402
Jun ’24zł3.36
zł4.38
+30.4%
16.7%zł5.11zł3.65zł3.462
May ’24zł3.42
zł4.02
+17.4%
16.9%zł5.11zł3.30zł3.304
Apr ’24zł3.29
zł4.02
+22.0%
16.9%zł5.11zł3.30zł3.154
Mar ’24zł3.27
zł4.02
+22.8%
16.9%zł5.11zł3.30zł3.324
Feb ’24zł3.30
zł3.65
+10.6%
7.8%zł4.00zł3.30zł3.363
Jan ’24zł3.33
zł3.65
+9.6%
7.8%zł4.00zł3.30zł3.403
Dec ’23zł3.40
zł3.65
+7.4%
9.6%zł4.00zł3.30zł3.372

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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