Lululemon Athletica Inc.

Informe acción NasdaqGS:LULU

Capitalización de mercado: US$43.6b

Lululemon Athletica Valoración

¿Está LULU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LULU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$318.08
Fair Value
12.9% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: LULU ($358.97) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($318.08)

Muy por debajo del valor justo: LULU cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LULU?

Métrica clave: Como LULU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LULU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LULU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LULU?
Ratio PE25.1x
GananciasUS$1.74b
Capitalización bursátilUS$43.58b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LULU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LULU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26x
RL Ralph Lauren
24.3x7.8%US$17.2b
TPR Tapestry
22x12.1%US$17.5b
LEVI Levi Strauss
34.6x33.5%US$7.3b
COLM Columbia Sportswear
23.2x8.1%US$5.2b
LULU Lululemon Athletica
25.1x7.0%US$43.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: LULU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.1x) comparado con la media de empresas similares (26x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LULU con el de otras empresas de la industria US Luxury ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JXG JX Luxventure Group
1xn/aUS$3.62m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
LULU 25.1xPromedio de la industria 18.3xNo. of Companies6PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LULU es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.1x) en comparación con la media de la industria US Luxury (18.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LULU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LULU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.1x
Ratio PE justo 20.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LULU es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LULU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$358.97
US$396.43
+10.4%
18.6%US$500.00US$194.00n/a35
Feb ’26US$414.20
US$393.01
-5.1%
18.2%US$495.00US$194.00n/a35
Jan ’26US$382.41
US$376.82
-1.5%
15.8%US$480.00US$194.00n/a33
Dec ’25US$320.66
US$318.59
-0.6%
15.0%US$382.00US$194.00n/a33
Nov ’25US$321.17
US$315.11
-1.9%
15.8%US$445.00US$194.00n/a33
Oct ’25US$266.45
US$315.37
+18.4%
15.5%US$445.00US$194.00n/a34
Sep ’25US$259.47
US$322.35
+24.2%
16.4%US$445.00US$194.00n/a34
Aug ’25US$249.05
US$367.56
+47.6%
18.7%US$525.00US$194.00n/a33
Jul ’25US$302.36
US$397.26
+31.4%
16.1%US$525.00US$240.00n/a33
Jun ’25US$311.99
US$424.41
+36.0%
17.7%US$570.00US$240.00n/a33
May ’25US$354.40
US$460.01
+29.8%
17.1%US$570.00US$240.00n/a34
Apr ’25US$385.20
US$478.98
+24.3%
15.3%US$570.00US$278.00n/a34
Mar ’25US$458.50
US$504.81
+10.1%
15.3%US$610.00US$278.00n/a34
Feb ’25US$461.94
US$502.34
+8.7%
16.0%US$610.00US$250.00US$414.2034
Jan ’25US$511.29
US$482.39
-5.7%
15.3%US$596.00US$250.00US$382.4134
Dec ’24US$466.61
US$433.94
-7.0%
14.5%US$540.00US$250.00US$320.6633
Nov ’24US$395.29
US$428.88
+8.5%
14.7%US$540.00US$250.00US$321.1731
Oct ’24US$385.61
US$427.63
+10.9%
14.5%US$535.00US$250.00US$266.4532
Sep ’24US$404.19
US$424.40
+5.0%
14.5%US$535.00US$250.00US$259.4729
Aug ’24US$381.21
US$413.23
+8.4%
14.3%US$531.00US$250.00US$249.0529
Jul ’24US$378.50
US$410.40
+8.4%
14.0%US$531.00US$250.00US$302.3629
Jun ’24US$328.35
US$396.35
+20.7%
16.5%US$525.00US$225.00US$311.9930
May ’24US$384.99
US$393.64
+2.2%
16.7%US$525.00US$225.00US$354.4029
Apr ’24US$364.19
US$387.05
+6.3%
16.8%US$500.00US$225.00US$385.2029
Mar ’24US$309.49
US$373.52
+20.7%
17.5%US$488.00US$200.00US$458.5030
Feb ’24US$315.71
US$373.29
+18.2%
17.4%US$488.00US$200.00US$461.9430
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
US$396.43
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/22 09:26
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/10/27
Ingresos anuales2024/01/28

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Lululemon Athletica Inc. está cubierta por 82 analistas. 33 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research