Lululemon Athletica Inc.

Informe acción NasdaqGS:LULU

Capitalización de mercado: US$45.4b

Lululemon Athletica Valoración

¿Está LULU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LULU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LULU ($360) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($382.74)

Muy por debajo del valor justo: LULU cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LULU?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de LULU. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.6x
Valor empresarial/EBITDA17.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LULU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LULU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.3x
RL Ralph Lauren
17.8x7.8%US$10.5b
TPR Tapestry
9.9x7.4%US$9.2b
LEVI Levi Strauss
67.9x37.3%US$8.4b
PVH PVH
9.5x6.8%US$6.3b
LULU Lululemon Athletica
29.3x10.3%US$45.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: LULU es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.3x) en comparación con la media de empresas similares (26.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LULU con el de otras empresas de la industria US Luxury ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LULU es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.3x) en comparación con la media de la industria US Luxury (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LULU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LULU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.3x
Ratio PE justo 22.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LULU es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LULU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$360.60
US$460.01
+27.6%
17.1%US$570.00US$240.00n/a34
Apr ’25US$385.20
US$478.98
+24.3%
15.3%US$570.00US$278.00n/a34
Mar ’25US$458.50
US$504.81
+10.1%
15.3%US$610.00US$278.00n/a34
Feb ’25US$461.94
US$502.34
+8.7%
16.0%US$610.00US$250.00n/a34
Jan ’25US$511.29
US$482.39
-5.7%
15.3%US$596.00US$250.00n/a34
Dec ’24US$466.61
US$433.94
-7.0%
14.5%US$540.00US$250.00n/a33
Nov ’24US$395.29
US$428.88
+8.5%
14.7%US$540.00US$250.00n/a31
Oct ’24US$385.61
US$427.63
+10.9%
14.5%US$535.00US$250.00n/a32
Sep ’24US$404.19
US$424.40
+5.0%
14.5%US$535.00US$250.00n/a29
Aug ’24US$381.21
US$413.23
+8.4%
14.3%US$531.00US$250.00n/a29
Jul ’24US$378.50
US$410.40
+8.4%
14.0%US$531.00US$250.00n/a29
Jun ’24US$328.35
US$396.35
+20.7%
16.5%US$525.00US$225.00n/a30
May ’24US$384.99
US$393.64
+2.2%
16.7%US$525.00US$225.00US$360.6029
Apr ’24US$364.19
US$387.05
+6.3%
16.8%US$500.00US$225.00US$385.2029
Mar ’24US$309.49
US$373.52
+20.7%
17.5%US$488.00US$200.00US$458.5030
Feb ’24US$315.71
US$373.29
+18.2%
17.4%US$488.00US$200.00US$461.9430
Jan ’24US$320.38
US$390.99
+22.0%
18.5%US$516.00US$200.00US$511.2930
Dec ’23US$381.82
US$374.07
-2.0%
19.3%US$535.00US$200.00US$466.6129
Nov ’23US$330.36
US$376.57
+14.0%
19.1%US$531.00US$200.00US$395.2928
Oct ’23US$279.56
US$380.26
+36.0%
20.0%US$531.00US$200.00US$385.6127
Sep ’23US$294.45
US$369.48
+25.5%
20.4%US$512.00US$200.00US$404.1927
Aug ’23US$310.01
US$368.60
+18.9%
19.8%US$505.00US$200.00US$381.2130
Jul ’23US$263.38
US$388.21
+47.4%
18.0%US$505.00US$216.00US$378.5028
Jun ’23US$289.96
US$417.39
+43.9%
17.3%US$541.00US$208.00US$328.3528
May ’23US$354.63
US$423.72
+19.5%
17.0%US$541.00US$208.00US$384.9929

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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