Ralph Lauren Corporation

Informe acción NYSE:RL

Capitalización de mercado: US$19.5b

Ralph Lauren Valoración

¿Está RL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

US$336.04
Fair Value
4.2% infravalorado descuento intrínseco
16
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: RL ($321.81) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($336.04)

Muy por debajo del valor justo: RL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RL?

Métrica clave: Como RL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RL?
Ratio PE24.5x
GananciasUS$794.70m
Capitalización bursátilUS$19.53b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares62.4x
AS Amer Sports
85.1x29.73%US$19.5b
TPR Tapestry
129.9x25.10%US$23.9b
LULU lululemon athletica
11.7x1.96%US$21.1b
LEVI Levi Strauss
22.9x19.03%US$9.6b
RL Ralph Lauren
24.5x6.75%US$19.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: RL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.5x) comparado con la media de empresas similares (62.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RL con el de otras empresas de la industria US Luxury ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
RL 24.5xPromedio de la industria 21.3xNo. of Companies5PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.5x) en comparación con la media de la industria US Luxury (21.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.5x
Ratio PE justo 19x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RL es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$321.81
US$348.99
+8.45%
14.59%US$430.00US$185.00n/a16
Sep ’26US$296.93
US$339.24
+14.25%
14.41%US$423.00US$185.00n/a16
Aug ’26US$293.77
US$324.58
+10.49%
14.78%US$406.00US$175.00n/a16
Jul ’26US$272.10
US$308.95
+13.54%
15.61%US$384.00US$175.00n/a17
Jun ’26US$276.81
US$308.24
+11.36%
16.16%US$384.00US$165.00n/a17
May ’26US$224.51
US$272.19
+21.24%
18.79%US$342.00US$165.00n/a17
Apr ’26US$228.92
US$292.48
+27.77%
17.45%US$348.00US$165.00n/a17
Mar ’26US$271.14
US$292.13
+7.74%
17.50%US$348.00US$165.00n/a17
Feb ’26US$249.70
US$245.56
-1.66%
20.19%US$332.00US$150.00n/a17
Jan ’26US$230.98
US$234.97
+1.73%
17.56%US$300.00US$150.00n/a18
Dec ’25US$231.40
US$232.03
+0.27%
17.58%US$300.00US$148.00n/a18
Nov ’25US$197.66
US$199.95
+1.16%
17.73%US$287.00US$113.00n/a18
Oct ’25US$192.23
US$190.59
-0.86%
15.16%US$250.00US$113.00US$317.4219
Sep ’25US$171.26
US$190.52
+11.24%
14.30%US$250.00US$113.00US$296.9319
Aug ’25US$172.60
US$190.52
+10.38%
14.16%US$250.00US$113.00US$293.7719
Jul ’25US$172.07
US$190.83
+10.90%
14.19%US$250.00US$113.00US$272.1019
Jun ’25US$186.88
US$190.83
+2.11%
14.19%US$250.00US$113.00US$276.8119
May ’25US$163.62
US$189.35
+15.72%
14.14%US$244.00US$113.00US$224.5120
Apr ’25US$184.62
US$188.57
+2.14%
14.86%US$244.00US$113.00US$228.9219
Mar ’25US$184.99
US$187.26
+1.23%
15.34%US$244.00US$113.00US$271.1419
Feb ’25US$146.36
US$151.44
+3.47%
14.87%US$189.00US$100.00US$249.7019
Jan ’25US$144.20
US$141.93
-1.57%
12.45%US$170.00US$100.00US$230.9819
Dec ’24US$133.63
US$138.09
+3.34%
13.27%US$170.00US$100.00US$231.4019
Nov ’24US$111.45
US$136.09
+22.11%
12.75%US$166.00US$100.00US$197.6618
Oct ’24US$116.09
US$137.45
+18.40%
13.14%US$166.00US$100.00US$192.2318
US$348.99
Fair Value
7.8% infravalorado descuento intrínseco
16
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/03 07:13
Precio de las acciones al final del día2025/10/03 00:00
Beneficios2025/06/28
Ingresos anuales2025/03/29

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Ralph Lauren Corporation está cubierta por 41 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Paul KearneyBarclays