Resumen de acción GNE
Genesis Energy Limited genera, comercializa y vende electricidad a clientes residenciales y empresariales de Nueva Zelanda. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 2/6 |
| Crecimiento futuro | 1/6 |
| Rendimiento pasado | 2/6 |
| Salud financiera | 3/6 |
| Dividendos | 3/6 |
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Competidores de Genesis Energy Limited
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | NZ$2.27 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | NZ$2.60 |
| Mínimo de 52 semanas | NZ$2.05 |
| Beta | 0.42 |
| Cambio en 1 mes | 3.89% |
| Variación en 3 meses | 0.89% |
| Cambio de 1 año | -10.45% |
| Variación en 3 años | -21.45% |
| Variación en 5 años | -24.83% |
| Variación desde la OPV | 25.41% |
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Is Genesis Energy Limited (NZSE:GNE) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value
Dec 10
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Sep 09Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Due To Pay A Dividend Of NZ$0.0824
Aug 24News Flash: Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Genesis Energy Limited (NZSE:GNE) Forecasts
Aug 22Some Shareholders Feeling Restless Over Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) P/E Ratio
Jul 19Genesis Energy (NZSE:GNE) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
May 27Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) Price Is Out Of Tune With Earnings
Dec 26Here's Why Genesis Energy (NZSE:GNE) Can Manage Its Debt Responsibly
Dec 07Genesis Energy's (NZSE:GNE) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
Sep 09Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.1035
Aug 26With EPS Growth And More, Genesis Energy (NZSE:GNE) Makes An Interesting Case
Feb 14Does Genesis Energy (NZSE:GNE) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 23Genesis Energy (NZSE:GNE) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Dec 02Calculating The Fair Value Of Genesis Energy Limited (NZSE:GNE)
Oct 13Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Sep 19Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.1016
Sep 05Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.1016
Aug 22Returns On Capital At Genesis Energy (NZSE:GNE) Have Stalled
Jul 18Genesis Energy (NZSE:GNE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jun 08Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.099
Mar 07Return Trends At Genesis Energy (NZSE:GNE) Aren't Appealing
Mar 03These 4 Measures Indicate That Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 28Return Trends At Genesis Energy (NZSE:GNE) Aren't Appealing
Nov 21It Looks Like Shareholders Would Probably Approve Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) CEO Compensation Package
Oct 22Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.10
Sep 13Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.10
Aug 29Is Genesis Energy (NZSE:GNE) Using Too Much Debt?
Jul 01An Intrinsic Calculation For Genesis Energy Limited (NZSE:GNE) Suggests It's 49% Undervalued
May 28Genesis Energy (NZSE:GNE) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns
May 02Tread With Caution Around Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) 4.9% Dividend Yield
Apr 05Genesis Energy (NZSE:GNE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Mar 24Here's Why We're Wary Of Buying Genesis Energy's (NZSE:GNE) For Its Upcoming Dividend
Mar 12The Chief Executive Officer of Genesis Energy Limited (NZSE:GNE), Marc England, Just Sold 32% Of Their Holding
Mar 11Rentabilidad de los accionistas
| GNE | NZ Electric Utilities | Mercado NZ | |
|---|---|---|---|
| 7D | 4.1% | 1.5% | 1.1% |
| 1Y | -10.5% | 12.1% | 6.1% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de GNE fueron inferiores a los de la industria NZ Electric Utilities, que obtuvo un rendimiento del 12.1% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: GNE obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado NZ, que fueron del 6.1% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| GNE volatility | |
|---|---|
| GNE Average Weekly Movement | 3.6% |
| Electric Utilities Industry Average Movement | 3.3% |
| Market Average Movement | 4.6% |
| 10% most volatile stocks in NZ Market | 9.1% |
| 10% least volatile stocks in NZ Market | 3.1% |
Precio estable de las acciones: GNE no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de GNE (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1,214 | Malcolm Johns | www.genesisenergy.co.nz |
Genesis Energy Limited genera, comercializa y vende electricidad a clientes residenciales y empresariales de Nueva Zelanda. Genera electricidad a partir de fuentes térmicas, hidroeléctricas, solares y eólicas. La empresa opera a través de los segmentos Minorista, Mayorista y Kupe.
Resumen de fundamentos de Genesis Energy Limited
| Estadísticas fundamentales de GNE | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | NZ$2.48b |
| Beneficios(TTM) | NZ$131.10m |
| Ingresos (TTM) | NZ$3.05b |
18.9x
Ratio precio-beneficio (PE)0.8x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está GNE sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de GNE | |
|---|---|
| Ingresos | NZ$3.05b |
| Coste de los ingresos | NZ$2.65b |
| Beneficio bruto | NZ$394.50m |
| Otros gastos | NZ$263.40m |
| Beneficios | NZ$131.10m |
Últimos beneficios comunicados
Jun 30, 2024
Próxima fecha de beneficios
Feb 20, 2025
| Beneficios por acción (BPA) | 0.12 |
| Margen bruto | 12.94% |
| Margen de beneficio neto | 4.30% |
| Ratio deuda/patrimonio | 50.3% |
¿Cómo se ha desempeñado GNE a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
6.2%
Rentabilidad actual por dividendo115%
Ratio de pagosAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/21 12:15 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/20 00:00 |
| Beneficios | 2024/06/30 |
| Ingresos anuales | 2024/06/30 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Genesis Energy Limited está cubierta por 12 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Grant Swanepoel | Credit Suisse |
| Grant Swanepoel | Deutsche Bank |
| Graeme Moyse | Edison Investment Research |