Genesis Energy Limited

Informe acción NZSE:GNE

Capitalización de mercado: NZ$2.5b

Genesis Energy Valoración

¿Está GNE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GNE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GNE (NZ$2.36) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NZ$1.38)

Muy por debajo del valor justo: GNE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GNE?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GNE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.5x
Valor empresarial/EBITDA10.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GNE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GNE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.2x
MNW Manawa Energy
11.8x-4.4%NZ$1.4b
CEN Contact Energy
23.8x2.1%NZ$6.8b
VCT Vector
53.6x25.1%NZ$3.7b
EKTR4 Elektro Redes
7.6xn/aR$8.0b
GNE Genesis Energy
28.6x15.0%NZ$2.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: GNE es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.2x) en comparación con la media de empresas similares (24.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GNE con el de otras empresas de la industria Global Electric Utilities ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a2.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a2.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GNE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.8x) en comparación con la media de la industria Global Electric Utilities (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GNE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GNE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.6x
Ratio PE justo 28.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GNE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GNE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNZ$2.35
NZ$2.75
+17.1%
9.1%NZ$3.05NZ$2.30n/a5
Apr ’25NZ$2.46
NZ$2.69
+9.2%
7.5%NZ$2.88NZ$2.30n/a5
Mar ’25NZ$2.47
NZ$2.69
+9.1%
7.7%NZ$2.90NZ$2.30n/a5
Feb ’25NZ$2.54
NZ$2.66
+4.6%
7.2%NZ$2.85NZ$2.29n/a5
Jan ’25NZ$2.51
NZ$2.62
+4.4%
6.6%NZ$2.75NZ$2.29n/a5
Dec ’24NZ$2.37
NZ$2.60
+9.8%
4.2%NZ$2.74NZ$2.45n/a5
Nov ’24NZ$2.31
NZ$2.62
+13.6%
7.0%NZ$2.95NZ$2.40n/a5
Oct ’24NZ$2.44
NZ$2.69
+10.1%
6.3%NZ$3.01NZ$2.52n/a5
Sep ’24NZ$2.51
NZ$2.68
+6.9%
6.1%NZ$3.00NZ$2.52n/a5
Aug ’24NZ$2.71
NZ$2.89
+6.7%
8.9%NZ$3.27NZ$2.60n/a4
Jul ’24NZ$2.73
NZ$2.87
+5.0%
8.6%NZ$3.25NZ$2.60n/a4
Jun ’24NZ$2.73
NZ$2.87
+5.0%
8.6%NZ$3.25NZ$2.60n/a4
May ’24NZ$2.75
NZ$2.84
+3.4%
8.6%NZ$3.25NZ$2.60NZ$2.354
Apr ’24NZ$2.77
NZ$2.88
+3.8%
7.7%NZ$3.21NZ$2.60NZ$2.465
Mar ’24NZ$2.90
NZ$2.89
-0.5%
8.7%NZ$3.29NZ$2.60NZ$2.475
Feb ’24NZ$2.83
NZ$2.89
+2.4%
10.4%NZ$3.31NZ$2.60NZ$2.545
Jan ’24NZ$2.58
NZ$2.84
+10.2%
8.0%NZ$3.20NZ$2.60NZ$2.515
Dec ’23NZ$2.59
NZ$2.86
+10.6%
7.6%NZ$3.20NZ$2.60NZ$2.375
Nov ’23NZ$2.83
NZ$2.89
+2.3%
7.0%NZ$3.20NZ$2.60NZ$2.315
Oct ’23NZ$2.74
NZ$2.94
+7.2%
8.3%NZ$3.23NZ$2.60NZ$2.445
Sep ’23NZ$2.97
NZ$2.90
-2.4%
7.2%NZ$3.20NZ$2.60NZ$2.515
Aug ’23NZ$2.88
NZ$2.81
-2.5%
5.9%NZ$3.00NZ$2.50NZ$2.715
Jul ’23NZ$2.71
NZ$2.77
+2.1%
6.7%NZ$3.00NZ$2.50NZ$2.735
Jun ’23NZ$2.65
NZ$2.79
+5.4%
7.4%NZ$3.00NZ$2.50NZ$2.735
May ’23NZ$2.87
NZ$2.87
+0.3%
6.7%NZ$3.00NZ$2.50NZ$2.755

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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