Napier Port Holdings Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de NPH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

NPH (NZ$2.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (NZ$6.07)

¿Está NPH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NPH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NPH (NZ$2.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NZ$6.07)

Muy por debajo del valor justo: NPH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NPH?

Métrica clave: Como NPH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NPH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NPH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NPH?
Ratio PE	20.5x
Ganancias	NZ$24.83m
Capitalización bursátil	NZ$504.57m

Métricas y ratios de valoración clave de NPH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	4.3x
Valor empresarial/EBITDA	11.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NPH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NPH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	26.4x
SPN South Port New Zealand	19x	n/a	NZ$140.4m
MMH Marsden Maritime Holdings	31.4x	n/a	NZ$141.7m
POT Port of Tauranga	44.6x	10.5%	NZ$4.0b
THL Tourism Holdings	10.6x	20.5%	NZ$426.9m
NPH Napier Port Holdings	20.5x	12.8%	NZ$504.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: NPH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.5x) comparado con la media de empresas similares (26.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NPH con el de otras empresas de la industria Global Infrastructure ?

3 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

3 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NPH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.5x) en comparación con la media de la industria NZ Infrastructure (31.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NPH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NPH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	20.5x
Ratio PE justo	17.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NPH es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.