Tourism Holdings Valoración

¿Está THL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de THL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: THL (NZ$1.89) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NZ$2.91)

Muy por debajo del valor justo: THL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de THL?

Métrica clave: Como THL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de THL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de THL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de THL?
Ratio PE	10.6x
Ganancias	NZ$39.38m
Capitalización bursátil	NZ$415.92m

Métricas y ratios de valoración clave de THL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.1x
Valor empresarial/EBITDA	5.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de THL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de THL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	23.2x
NPH Napier Port Holdings	20.5x	12.8%	NZ$508.6m
AIR Air New Zealand	12.3x	23.9%	NZ$1.8b
MMH Marsden Maritime Holdings	31.4x	n/a	NZ$140.4m
EASYLEASE Easy Lease Motor Cycle Rental P.S.C	28.7x	n/a	د.إ822.6m
THL Tourism Holdings	10.6x	20.5%	NZ$415.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: THL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con la media de empresas similares (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de THL con el de otras empresas de la industria Global Transportation ?

8 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

8 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: THL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con la media de la industria Global Transportation (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de THL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE THL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	10.6x
Ratio PE justo	17.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: THL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de THL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	NZ$1.89	NZ$3.18 +68.4%	28.0%	NZ$4.38	NZ$1.90	n/a	4
Nov ’25	NZ$1.98	NZ$3.18 +60.7%	28.0%	NZ$4.38	NZ$1.90	n/a	4
Oct ’25	NZ$1.82	NZ$3.23 +77.6%	25.4%	NZ$4.38	NZ$2.10	n/a	4
Sep ’25	NZ$2.03	NZ$3.23 +59.2%	25.4%	NZ$4.38	NZ$2.10	n/a	4
Aug ’25	NZ$2.21	NZ$3.30 +49.3%	28.1%	NZ$4.52	NZ$1.95	n/a	4
Jul ’25	NZ$1.79	NZ$3.30 +84.4%	28.1%	NZ$4.52	NZ$1.95	n/a	4
Jun ’25	NZ$1.87	NZ$3.30 +76.5%	28.1%	NZ$4.52	NZ$1.95	n/a	4
May ’25	NZ$2.87	NZ$4.75 +65.6%	12.1%	NZ$5.34	NZ$3.80	n/a	4
Apr ’25	NZ$3.18	NZ$4.75 +49.4%	12.1%	NZ$5.34	NZ$3.80	n/a	4
Mar ’25	NZ$3.37	NZ$4.75 +41.0%	12.1%	NZ$5.34	NZ$3.80	n/a	4
Feb ’25	NZ$3.78	NZ$4.69 +24.1%	13.8%	NZ$5.62	NZ$3.80	n/a	4
Jan ’25	NZ$3.85	NZ$4.69 +21.9%	13.8%	NZ$5.62	NZ$3.80	n/a	4
Dec ’24	NZ$3.57	NZ$4.69 +31.4%	13.8%	NZ$5.62	NZ$3.80	n/a	4
Nov ’24	NZ$3.27	NZ$4.69 +43.5%	13.8%	NZ$5.62	NZ$3.80	NZ$1.98	4
Oct ’24	NZ$3.70	NZ$5.07 +37.1%	8.3%	NZ$5.62	NZ$4.60	NZ$1.82	3
Sep ’24	NZ$3.84	NZ$5.07 +32.1%	8.3%	NZ$5.62	NZ$4.60	NZ$2.03	3
Aug ’24	NZ$3.48	NZ$5.02 +44.3%	6.9%	NZ$5.46	NZ$4.61	NZ$2.21	3
Jul ’24	NZ$3.87	NZ$5.02 +29.8%	6.9%	NZ$5.46	NZ$4.61	NZ$1.79	3
Jun ’24	NZ$3.75	NZ$5.06 +34.9%	7.8%	NZ$5.57	NZ$4.61	NZ$1.87	3
May ’24	NZ$4.25	NZ$5.11 +20.3%	9.1%	NZ$5.73	NZ$4.61	NZ$2.87	3
Apr ’24	NZ$4.00	NZ$5.11 +27.8%	9.1%	NZ$5.73	NZ$4.61	NZ$3.18	3
Mar ’24	NZ$4.10	NZ$5.11 +24.7%	9.1%	NZ$5.73	NZ$4.61	NZ$3.37	3
Feb ’24	NZ$3.93	NZ$4.45 +13.3%	9.3%	NZ$5.02	NZ$4.05	NZ$3.78	3
Jan ’24	NZ$3.46	NZ$4.45 +28.7%	9.3%	NZ$5.02	NZ$4.05	NZ$3.85	3
Dec ’23	NZ$3.68	NZ$4.54 +23.2%	10.7%	NZ$5.02	NZ$4.05	NZ$3.57	2
Nov ’23	NZ$3.65	NZ$4.52 +23.7%	9.2%	NZ$4.93	NZ$4.10	NZ$3.27	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.