Port of Tauranga Limited

Informe acción NZSE:POT

Capitalización de mercado: NZ$3.3b

Port of Tauranga Valoración

¿Está POT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de POT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: POT (NZ$4.89) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NZ$3.4)

Muy por debajo del valor justo: POT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de POT?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de POT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos9.4x
Valor empresarial/EBITDA19.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de POT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de POT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.4x
NPH Napier Port Holdings
28.5x23.3%NZ$473.1m
SPN South Port New Zealand
15.3xn/aNZ$146.4m
MMH Marsden Maritime Holdings
21.1xn/aNZ$164.4m
MFT Mainfreight
20.8x9.6%NZ$6.9b
POT Port of Tauranga
32.7x9.9%NZ$3.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: POT es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.7x) en comparación con la media de empresas similares (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de POT con el de otras empresas de la industria Global Infrastructure ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: POT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.7x) en comparación con la media de la industria Global Infrastructure (14.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de POT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE POT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.7x
Ratio PE justo 20.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: POT es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de POT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNZ$4.88
NZ$5.60
+14.8%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
Apr ’25NZ$5.40
NZ$5.60
+3.8%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
Mar ’25NZ$5.38
NZ$5.54
+3.0%
8.9%NZ$6.20NZ$4.95n/a5
Feb ’25NZ$5.33
NZ$5.55
+4.1%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75n/a4
Jan ’25NZ$5.60
NZ$5.55
-0.9%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75n/a4
Dec ’24NZ$5.36
NZ$5.55
+3.5%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75n/a4
Nov ’24NZ$5.05
NZ$5.55
+9.9%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75n/a4
Oct ’24NZ$5.88
NZ$5.97
+1.5%
7.9%NZ$6.45NZ$5.20n/a4
Sep ’24NZ$5.89
NZ$6.05
+2.8%
7.5%NZ$6.45NZ$5.20n/a5
Aug ’24NZ$6.18
NZ$6.19
+0.2%
8.9%NZ$6.90NZ$5.20n/a5
Jul ’24NZ$6.24
NZ$6.17
-1.1%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20n/a5
Jun ’24NZ$6.34
NZ$6.17
-2.6%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20n/a5
May ’24NZ$6.32
NZ$6.17
-2.3%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$4.905
Apr ’24NZ$6.25
NZ$6.17
-1.2%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.405
Mar ’24NZ$6.20
NZ$6.18
-0.3%
8.9%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.385
Feb ’24NZ$6.28
NZ$6.07
-3.4%
10.1%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.335
Jan ’24NZ$6.27
NZ$6.07
-3.3%
10.1%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.605
Dec ’23NZ$6.27
NZ$6.07
-3.3%
10.1%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.365
Nov ’23NZ$6.27
NZ$6.18
-1.5%
10.9%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.055
Oct ’23NZ$6.45
NZ$6.21
-3.8%
11.6%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.885
Sep ’23NZ$6.71
NZ$6.21
-7.5%
11.6%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.895
Aug ’23NZ$7.05
NZ$5.82
-17.4%
11.7%NZ$6.65NZ$4.70NZ$6.185
Jul ’23NZ$6.20
NZ$5.71
-7.8%
10.1%NZ$6.30NZ$4.70NZ$6.245
Jun ’23NZ$6.39
NZ$5.71
-10.6%
10.1%NZ$6.30NZ$4.70NZ$6.345
May ’23NZ$6.49
NZ$5.84
-10.0%
12.1%NZ$6.75NZ$4.70NZ$6.325

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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