Mainfreight Limited

Informe acción NZSE:MFT

Capitalización de mercado: NZ$6.8b

Mainfreight Valoración

¿Está MFT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MFT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MFT (NZ$69.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NZ$70.13)

Muy por debajo del valor justo: MFT cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MFT?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MFT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.5x
Valor empresarial/EBITDA13x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MFT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MFT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.4x
FRW Freightways Group
20.8x11.3%NZ$1.4b
POT Port of Tauranga
32.3x9.9%NZ$3.3b
AIA Auckland International Airport
71.1x18.9%NZ$11.2b
AIR Air New Zealand
5.5x6.1%NZ$1.8b
MFT Mainfreight
20.4x9.6%NZ$6.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: MFT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.1x) comparado con la media de empresas similares (33.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MFT con el de otras empresas de la industria Global Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MFT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.1x) en comparación con la media de la industria Global Logistics (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MFT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MFT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.4x
Ratio PE justo 23x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MFT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MFT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNZ$67.75
NZ$79.91
+17.9%
2.1%NZ$82.75NZ$78.00n/a5
May ’25NZ$67.86
NZ$79.91
+17.8%
2.1%NZ$82.75NZ$78.00n/a5
Apr ’25NZ$69.70
NZ$78.51
+12.6%
4.9%NZ$82.75NZ$71.50n/a5
Mar ’25NZ$68.00
NZ$75.01
+10.3%
6.8%NZ$82.75NZ$68.00n/a5
Feb ’25NZ$71.45
NZ$74.26
+3.9%
5.5%NZ$79.00NZ$68.00n/a5
Jan ’25NZ$69.30
NZ$73.06
+5.4%
4.6%NZ$78.00NZ$68.00n/a5
Dec ’24NZ$67.50
NZ$73.06
+8.2%
4.6%NZ$78.00NZ$68.00n/a5
Nov ’24NZ$58.35
NZ$74.59
+27.8%
8.5%NZ$81.00NZ$62.45n/a5
Oct ’24NZ$65.18
NZ$77.10
+18.3%
4.6%NZ$81.00NZ$71.50n/a5
Sep ’24NZ$66.66
NZ$77.10
+15.7%
4.6%NZ$81.00NZ$71.50n/a5
Aug ’24NZ$67.85
NZ$77.10
+13.6%
4.6%NZ$81.00NZ$71.50n/a5
Jul ’24NZ$72.00
NZ$89.12
+23.8%
13.0%NZ$111.59NZ$81.00n/a5
Jun ’24NZ$69.48
NZ$89.12
+28.3%
13.0%NZ$111.59NZ$81.00n/a5
May ’24NZ$72.15
NZ$91.24
+26.5%
16.1%NZ$120.22NZ$80.00NZ$67.865
Apr ’24NZ$70.01
NZ$91.51
+30.7%
16.6%NZ$121.57NZ$80.00NZ$69.705
Mar ’24NZ$72.20
NZ$92.71
+28.4%
16.0%NZ$121.57NZ$80.00NZ$68.005
Feb ’24NZ$72.30
NZ$95.71
+32.4%
14.6%NZ$122.55NZ$85.00NZ$71.455
Jan ’24NZ$67.50
NZ$95.71
+41.8%
14.6%NZ$122.55NZ$85.00NZ$69.305
Dec ’23NZ$70.50
NZ$95.71
+35.8%
14.6%NZ$122.55NZ$85.00NZ$67.505
Nov ’23NZ$74.50
NZ$97.47
+30.8%
15.1%NZ$122.33NZ$84.00NZ$58.355
Oct ’23NZ$67.40
NZ$96.27
+42.8%
15.5%NZ$122.33NZ$85.00NZ$65.185
Sep ’23NZ$74.85
NZ$96.27
+28.6%
15.5%NZ$122.33NZ$85.00NZ$66.665
Aug ’23NZ$76.42
NZ$96.27
+26.0%
15.5%NZ$122.33NZ$85.00NZ$67.855
Jul ’23NZ$69.00
NZ$96.19
+39.4%
17.5%NZ$125.93NZ$82.00NZ$72.005
Jun ’23NZ$77.99
NZ$96.19
+23.3%
17.5%NZ$125.93NZ$82.00NZ$69.485
May ’23NZ$81.30
NZ$103.92
+27.8%
16.4%NZ$135.58NZ$87.00NZ$72.155

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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