Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited

Informe acción NZSE:FPH

Capitalización de mercado: NZ$21.7b

Fisher & Paykel Healthcare Valoración

¿Está FPH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FPH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FPH (NZ$38.55) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NZ$22.42)

Muy por debajo del valor justo: FPH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FPH?

Métrica clave: Dado que FPH apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de FPH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FPH por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de FPH?
Ratio precio-ventas (PS)13x
VentasNZ$1.74b
Capitalización bursátilNZ$21.66b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de FPH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de FPH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.4x
EBO EBOS Group
0.5x1.0%NZ$7.2b
BIM bioMérieux
3x7.3%€11.4b
SN. Smith & Nephew
1.9x5.0%UK£8.5b
6869 Sysmex
4.1x8.0%JP¥2.0t
FPH Fisher & Paykel Healthcare
13x10.8%NZ$21.7b

Price-To-Sales vs. Similares: FPH es cara según su ratio Price-To-Sales (13x) en comparación con la media de empresas similares (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de FPH con el de otras empresas de la industria Oceanian Medical Equipment ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FPH 13.0xPromedio de la industria 4.8xNo. of Companies10PS0612182430+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: FPH es cara en función de su ratio Price-To-Sales (13x) en comparación con la media de la industria Oceanic Medical Equipment (4.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de FPH comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS FPH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 13x
Ratio PS justo 12.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: FPH es cara según su ratio Price-To-Sales (13x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (12.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FPH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNZ$38.55
NZ$31.19
-19.1%
20.4%NZ$41.80NZ$20.14n/a13
Nov ’25NZ$36.07
NZ$30.91
-14.3%
19.3%NZ$39.20NZ$20.14n/a13
Oct ’25NZ$34.99
NZ$30.91
-11.6%
19.3%NZ$39.20NZ$20.14n/a13
Sep ’25NZ$35.60
NZ$29.85
-16.2%
18.7%NZ$38.20NZ$20.14n/a13
Aug ’25NZ$32.85
NZ$25.89
-21.2%
12.3%NZ$32.80NZ$20.14n/a13
Jul ’25NZ$29.95
NZ$25.95
-13.4%
11.9%NZ$32.80NZ$20.14n/a14
Jun ’25NZ$29.50
NZ$25.95
-12.0%
11.9%NZ$32.80NZ$20.14n/a14
May ’25NZ$28.21
NZ$24.13
-14.5%
10.0%NZ$29.10NZ$18.40n/a14
Apr ’25NZ$25.65
NZ$23.91
-6.8%
9.5%NZ$28.50NZ$18.40n/a14
Mar ’25NZ$24.72
NZ$22.08
-10.7%
9.0%NZ$25.00NZ$18.40n/a14
Feb ’25NZ$23.95
NZ$21.98
-8.2%
9.1%NZ$25.00NZ$18.40n/a14
Jan ’25NZ$23.60
NZ$22.11
-6.3%
8.7%NZ$25.00NZ$18.40n/a14
Dec ’24NZ$23.81
NZ$22.11
-7.1%
8.7%NZ$25.00NZ$18.40n/a14
Nov ’24NZ$21.10
NZ$22.18
+5.1%
7.9%NZ$25.00NZ$19.45NZ$36.0712
Oct ’24NZ$21.58
NZ$22.41
+3.8%
6.9%NZ$25.00NZ$20.00NZ$34.9912
Sep ’24NZ$22.50
NZ$23.21
+3.1%
10.8%NZ$28.09NZ$20.00NZ$35.6012
Aug ’24NZ$24.60
NZ$23.55
-4.3%
12.0%NZ$28.09NZ$20.00NZ$32.8511
Jul ’24NZ$24.50
NZ$23.55
-3.9%
12.0%NZ$28.09NZ$20.00NZ$29.9511
Jun ’24NZ$24.38
NZ$23.55
-3.4%
12.0%NZ$28.09NZ$20.00NZ$29.5011
May ’24NZ$27.41
NZ$24.13
-12.0%
12.5%NZ$29.00NZ$20.00NZ$28.2111
Apr ’24NZ$26.65
NZ$24.03
-9.8%
12.1%NZ$29.00NZ$20.00NZ$25.6511
Mar ’24NZ$25.58
NZ$24.03
-6.1%
12.1%NZ$29.00NZ$20.00NZ$24.7211
Feb ’24NZ$25.92
NZ$24.03
-7.3%
12.1%NZ$29.00NZ$20.00NZ$23.9511
Jan ’24NZ$22.60
NZ$22.56
-0.2%
12.4%NZ$27.00NZ$18.60NZ$23.6012
Dec ’23NZ$24.32
NZ$22.47
-7.6%
10.4%NZ$26.00NZ$18.60NZ$23.8111
Nov ’23NZ$20.16
NZ$21.15
+4.9%
13.4%NZ$26.00NZ$17.10NZ$21.1010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Third Age Health Services

NZ$22.6m

Provides health care services for residential aged care facilities, private hospitals, and secure dementia in New Zealand.

TAH

NZ$2.26

7D

-3.8%

1Y

n/a

EBOS Group

NZ$7.2b

Engages in the marketing, wholesale, and distribution of healthcare, medical, pharmaceutical, and animal care products in Australia, Southeast Asia, and New Zealand.

EBO

NZ$37.50

7D

1.6%

1Y

7.1%