Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited

Informe acción NZSE:FPH

Capitalización de mercado: NZ$16.8b

Fisher & Paykel Healthcare Valoración

¿Está FPH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FPH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FPH (NZ$27.87) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NZ$14.68)

Muy por debajo del valor justo: FPH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FPH?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de FPH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos10.1x
Valor empresarial/EBITDA39x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FPH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FPH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.2x
EBO EBOS Group
24.1x5.8%NZ$6.8b
TFX Teleflex
34.1x17.9%US$10.3b
SN. Smith & Nephew
43.1x21.7%UK£8.9b
BIM bioMérieux
31.5x14.3%€11.3b
FPH Fisher & Paykel Healthcare
63.3x17.9%NZ$16.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: FPH es cara según su ratio Price-To-Earnings (62.2x) en comparación con la media de empresas similares (26.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FPH con el de otras empresas de la industria Global Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FPH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (62.2x) en comparación con la media de la industria Global Medical Equipment (27.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FPH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FPH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 63.3x
Ratio PE justo 21.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FPH es cara según su ratio Price-To-Earnings (62.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FPH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNZ$28.36
NZ$24.65
-13.1%
11.5%NZ$30.00NZ$18.40n/a14
May ’25NZ$28.21
NZ$24.13
-14.5%
10.0%NZ$29.10NZ$18.40n/a14
Apr ’25NZ$25.65
NZ$23.91
-6.8%
9.5%NZ$28.50NZ$18.40n/a14
Mar ’25NZ$24.72
NZ$22.08
-10.7%
9.0%NZ$25.00NZ$18.40n/a14
Feb ’25NZ$23.95
NZ$21.98
-8.2%
9.1%NZ$25.00NZ$18.40n/a14
Jan ’25NZ$23.60
NZ$22.11
-6.3%
8.7%NZ$25.00NZ$18.40n/a14
Dec ’24NZ$23.81
NZ$22.11
-7.1%
8.7%NZ$25.00NZ$18.40n/a14
Nov ’24NZ$21.10
NZ$22.18
+5.1%
7.9%NZ$25.00NZ$19.45n/a12
Oct ’24NZ$21.58
NZ$22.41
+3.8%
6.9%NZ$25.00NZ$20.00n/a12
Sep ’24NZ$22.50
NZ$23.21
+3.1%
10.8%NZ$28.09NZ$20.00n/a12
Aug ’24NZ$24.60
NZ$23.55
-4.3%
12.0%NZ$28.09NZ$20.00n/a11
Jul ’24NZ$24.50
NZ$23.55
-3.9%
12.0%NZ$28.09NZ$20.00n/a11
Jun ’24NZ$24.38
NZ$23.55
-3.4%
12.0%NZ$28.09NZ$20.00n/a11
May ’24NZ$27.41
NZ$24.13
-12.0%
12.5%NZ$29.00NZ$20.00NZ$28.2111
Apr ’24NZ$26.65
NZ$24.03
-9.8%
12.1%NZ$29.00NZ$20.00NZ$25.6511
Mar ’24NZ$25.58
NZ$24.03
-6.1%
12.1%NZ$29.00NZ$20.00NZ$24.7211
Feb ’24NZ$25.92
NZ$24.03
-7.3%
12.1%NZ$29.00NZ$20.00NZ$23.9511
Jan ’24NZ$22.60
NZ$22.56
-0.2%
12.4%NZ$27.00NZ$18.60NZ$23.6012
Dec ’23NZ$24.32
NZ$22.47
-7.6%
10.4%NZ$26.00NZ$18.60NZ$23.8111
Nov ’23NZ$20.16
NZ$21.15
+4.9%
13.4%NZ$26.00NZ$17.10NZ$21.1010
Oct ’23NZ$18.50
NZ$21.25
+14.9%
13.3%NZ$26.00NZ$17.10NZ$21.5810
Sep ’23NZ$19.95
NZ$21.25
+6.5%
13.3%NZ$26.00NZ$17.10NZ$22.5010
Aug ’23NZ$21.70
NZ$23.22
+7.0%
14.2%NZ$27.46NZ$17.50NZ$24.6010
Jul ’23NZ$19.55
NZ$23.17
+18.5%
14.3%NZ$27.46NZ$17.50NZ$24.5010
Jun ’23NZ$20.75
NZ$23.17
+11.6%
14.3%NZ$27.46NZ$17.50NZ$24.3810
May ’23NZ$21.50
NZ$27.83
+29.5%
15.7%NZ$38.00NZ$21.90NZ$27.4110

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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