EBOS Group Limited

Informe acción NZSE:EBO

Capitalización de mercado: NZ$6.7b

EBOS Group Valoración

¿Está EBO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EBO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EBO (NZ$34.79) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NZ$50.87)

Muy por debajo del valor justo: EBO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EBO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de EBO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.6x
Valor empresarial/EBITDA14.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EBO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EBO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22x
RYM Ryman Healthcare
10.3x13.8%NZ$2.6b
SUM Summerset Group Holdings
5.4x-7.8%NZ$2.4b
FPH Fisher & Paykel Healthcare
63.7x17.9%NZ$16.7b
ARV Arvida Group
8.7x4.4%NZ$723.7m
EBO EBOS Group
23.8x5.9%NZ$6.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: EBO es cara según su ratio Price-To-Earnings (24x) en comparación con la media de empresas similares (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EBO con el de otras empresas de la industria Global Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EBO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24x) en comparación con la media de la industria Global Healthcare (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EBO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EBO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.8x
Ratio PE justo 16.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EBO es cara según su ratio Price-To-Earnings (24x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EBO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNZ$34.75
NZ$37.99
+9.3%
8.3%NZ$40.93NZ$30.50n/a9
May ’25NZ$35.00
NZ$37.99
+8.5%
8.3%NZ$40.93NZ$30.50n/a9
Apr ’25NZ$34.25
NZ$37.57
+9.7%
8.4%NZ$40.70NZ$30.50n/a8
Mar ’25NZ$36.85
NZ$37.57
+2.0%
8.4%NZ$40.70NZ$30.50n/a8
Feb ’25NZ$37.48
NZ$37.18
-0.8%
9.9%NZ$43.00NZ$30.50n/a8
Jan ’25NZ$35.50
NZ$37.31
+5.1%
10.3%NZ$43.00NZ$30.50n/a8
Dec ’24NZ$37.43
NZ$37.39
-0.1%
10.1%NZ$43.00NZ$30.50n/a8
Nov ’24NZ$35.77
NZ$37.45
+4.7%
10.9%NZ$44.00NZ$30.00n/a8
Oct ’24NZ$34.20
NZ$37.84
+10.6%
10.7%NZ$44.00NZ$30.00n/a8
Sep ’24NZ$37.64
NZ$37.84
+0.5%
10.7%NZ$44.00NZ$30.00n/a8
Aug ’24NZ$37.80
NZ$38.91
+2.9%
12.3%NZ$44.00NZ$29.50n/a7
Jul ’24NZ$36.75
NZ$38.91
+5.9%
12.3%NZ$44.00NZ$29.50n/a7
Jun ’24NZ$41.85
NZ$43.32
+3.5%
13.1%NZ$50.00NZ$32.00n/a7
May ’24NZ$44.00
NZ$42.21
-4.1%
12.8%NZ$47.93NZ$32.00NZ$35.006
Apr ’24NZ$46.50
NZ$42.71
-8.2%
12.0%NZ$47.93NZ$32.00NZ$34.257
Mar ’24NZ$43.48
NZ$42.49
-2.3%
12.4%NZ$47.93NZ$32.00NZ$36.857
Feb ’24NZ$42.10
NZ$40.44
-3.9%
9.5%NZ$45.10NZ$32.50NZ$37.487
Jan ’24NZ$43.90
NZ$40.44
-7.9%
9.6%NZ$45.10NZ$32.50NZ$35.507
Dec ’23NZ$41.32
NZ$40.71
-1.5%
9.9%NZ$45.10NZ$32.50NZ$37.437
Nov ’23NZ$37.64
NZ$40.75
+8.3%
9.8%NZ$45.10NZ$32.50NZ$35.777
Oct ’23NZ$37.61
NZ$41.02
+9.1%
10.0%NZ$45.10NZ$32.50NZ$34.207
Sep ’23NZ$39.11
NZ$41.04
+4.9%
10.1%NZ$45.10NZ$32.50NZ$37.647
Aug ’23NZ$38.50
NZ$40.44
+5.0%
12.8%NZ$45.10NZ$30.00NZ$37.807
Jul ’23NZ$37.81
NZ$40.57
+7.3%
13.0%NZ$46.00NZ$30.00NZ$36.757
Jun ’23NZ$40.57
NZ$39.53
-2.6%
13.2%NZ$46.00NZ$30.00NZ$41.856
May ’23NZ$42.40
NZ$40.26
-5.1%
12.4%NZ$46.00NZ$30.00NZ$44.006

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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