EBOS Group Limited

Informe acción NZSE:EBO

Capitalización de mercado: NZ$7.3b

EBOS Group Valoración

¿Está EBO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EBO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EBO (NZ$37.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NZ$47.31)

Muy por debajo del valor justo: EBO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EBO?

Métrica clave: Como EBO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EBO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EBO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EBO?
Ratio PE24.3x
GananciasAU$271.55m
Capitalización bursátilAU$6.55b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EBO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EBO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares54x
SUM Summerset Group Holdings
7.6x0.4%NZ$3.1b
FPH Fisher & Paykel Healthcare
173.3x24.9%NZ$22.6b
600998 Jointown Pharmaceutical Group
12.6x17.1%CN¥25.7b
GALE Galenica
22.7x5.3%CHF 3.8b
EBO EBOS Group
24.3x6.9%NZ$7.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: EBO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.3x) comparado con la media de empresas similares (54x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EBO con el de otras empresas de la industria Global Healthcare ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EBO 24.3xPromedio de la industria 20.6xNo. of Companies76PE01632486480+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EBO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.3x) en comparación con la media de la industria NZ Healthcare (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EBO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EBO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.3x
Ratio PE justo 14.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EBO es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EBO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNZ$37.75
NZ$38.51
+2.0%
7.6%NZ$41.70NZ$31.50n/a9
Nov ’25NZ$35.86
NZ$38.51
+7.4%
7.6%NZ$41.70NZ$31.50n/a9
Oct ’25NZ$36.50
NZ$38.51
+5.5%
7.6%NZ$41.70NZ$31.50n/a9
Sep ’25NZ$35.00
NZ$38.51
+10.0%
7.6%NZ$41.70NZ$31.50n/a9
Aug ’25NZ$36.02
NZ$38.10
+5.8%
9.0%NZ$42.00NZ$30.50n/a9
Jul ’25NZ$32.15
NZ$38.37
+19.3%
8.8%NZ$42.00NZ$30.50n/a9
Jun ’25NZ$33.05
NZ$37.98
+14.9%
8.3%NZ$40.93NZ$30.50n/a9
May ’25NZ$35.00
NZ$37.98
+8.5%
8.3%NZ$40.93NZ$30.50n/a9
Apr ’25NZ$34.25
NZ$37.56
+9.7%
8.4%NZ$40.70NZ$30.50n/a8
Mar ’25NZ$36.85
NZ$37.56
+1.9%
8.4%NZ$40.70NZ$30.50n/a8
Feb ’25NZ$37.48
NZ$37.18
-0.8%
9.9%NZ$43.00NZ$30.50n/a8
Jan ’25NZ$35.50
NZ$37.31
+5.1%
10.3%NZ$43.00NZ$30.50n/a8
Dec ’24NZ$37.43
NZ$37.39
-0.1%
10.1%NZ$43.00NZ$30.50n/a8
Nov ’24NZ$35.77
NZ$37.45
+4.7%
10.9%NZ$44.00NZ$30.00NZ$35.868
Oct ’24NZ$34.20
NZ$37.84
+10.6%
10.7%NZ$44.00NZ$30.00NZ$36.508
Sep ’24NZ$37.64
NZ$37.84
+0.5%
10.7%NZ$44.00NZ$30.00NZ$35.008
Aug ’24NZ$37.80
NZ$38.91
+2.9%
12.3%NZ$44.00NZ$29.50NZ$36.027
Jul ’24NZ$36.75
NZ$38.91
+5.9%
12.3%NZ$44.00NZ$29.50NZ$32.157
Jun ’24NZ$41.85
NZ$43.32
+3.5%
13.1%NZ$50.00NZ$32.00NZ$33.057
May ’24NZ$44.00
NZ$42.21
-4.1%
12.8%NZ$47.93NZ$32.00NZ$35.006
Apr ’24NZ$46.50
NZ$42.71
-8.2%
12.0%NZ$47.93NZ$32.00NZ$34.257
Mar ’24NZ$43.48
NZ$42.49
-2.3%
12.4%NZ$47.93NZ$32.00NZ$36.857
Feb ’24NZ$42.10
NZ$40.44
-3.9%
9.5%NZ$45.10NZ$32.50NZ$37.487
Jan ’24NZ$43.90
NZ$40.44
-7.9%
9.6%NZ$45.10NZ$32.50NZ$35.507
Dec ’23NZ$41.32
NZ$40.71
-1.5%
9.9%NZ$45.10NZ$32.50NZ$37.437
Nov ’23NZ$37.64
NZ$40.75
+8.3%
9.8%NZ$45.10NZ$32.50NZ$35.777

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Third Age Health Services

NZ$22.5m

Provides health care services for residential aged care facilities, private hospitals, and secure dementia in New Zealand.

TAH

NZ$2.26

7D

-3.8%

1Y

45.8%