Sysmex Corporation

Informe acción TSE:6869

Capitalización de mercado: JP¥1.7t

Sysmex Valoración

¿Está 6869 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6869 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6869 (¥2488) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥3237.09)

Muy por debajo del valor justo: 6869 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6869?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 6869. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.8x
Valor empresarial/EBITDA15x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6869 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6869 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares37.9x
7733 Olympus
66.6x2.1%JP¥2.6t
4543 Terumo
39.9x12.1%JP¥4.0t
6951 JEOL
22.7x21.2%JP¥333.3b
6849 Nihon Kohden
22.5x6.2%JP¥364.5b
6869 Sysmex
36.8x13.3%JP¥1.7t

Price-To-Earnings vs. Similares: 6869 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.4x) comparado con la media de empresas similares (36.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6869 con el de otras empresas de la industria JP Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6869 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.4x) en comparación con la media de la industria JP Medical Equipment (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6869 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6869 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 36.8x
Ratio PE justo 31.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6869 es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6869 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,660.50
JP¥3,050.41
+14.7%
12.0%JP¥3,655.00JP¥2,500.00n/a13
Apr ’25JP¥2,688.50
JP¥3,049.16
+13.4%
12.0%JP¥3,655.00JP¥2,466.66n/a13
Mar ’25JP¥2,802.67
JP¥3,051.67
+8.9%
12.0%JP¥3,655.00JP¥2,466.67n/a13
Feb ’25JP¥2,636.33
JP¥2,993.97
+13.6%
12.2%JP¥3,655.00JP¥2,500.00n/a13
Jan ’25JP¥2,619.33
JP¥2,978.59
+13.7%
12.2%JP¥3,655.00JP¥2,500.00n/a13
Dec ’24JP¥2,692.67
JP¥2,970.60
+10.3%
11.8%JP¥3,655.00JP¥2,500.00n/a14
Nov ’24JP¥2,436.00
JP¥2,946.79
+21.0%
11.8%JP¥3,655.00JP¥2,500.00n/a13
Oct ’24JP¥2,377.67
JP¥3,006.82
+26.5%
11.8%JP¥3,655.00JP¥2,600.00n/a11
Sep ’24JP¥2,621.33
JP¥3,039.67
+16.0%
12.6%JP¥4,000.00JP¥2,666.67n/a10
Aug ’24JP¥3,182.00
JP¥3,311.52
+4.1%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,766.67n/a11
Jul ’24JP¥3,267.33
JP¥3,306.06
+1.2%
15.0%JP¥4,233.33JP¥2,733.33n/a11
Jun ’24JP¥3,104.67
JP¥3,216.67
+3.6%
14.1%JP¥4,000.00JP¥2,633.33n/a12
May ’24JP¥3,000.00
JP¥3,076.39
+2.5%
12.6%JP¥3,900.00JP¥2,633.33JP¥2,641.5012
Apr ’24JP¥2,881.00
JP¥3,072.22
+6.6%
13.3%JP¥3,900.00JP¥2,633.33JP¥2,688.5012
Mar ’24JP¥2,683.33
JP¥3,133.33
+16.8%
13.7%JP¥3,900.00JP¥2,633.33JP¥2,802.6713
Feb ’24JP¥2,853.33
JP¥3,133.33
+9.8%
13.9%JP¥3,900.00JP¥2,633.33JP¥2,636.3313
Jan ’24JP¥2,666.00
JP¥3,179.49
+19.3%
14.8%JP¥4,000.00JP¥2,433.33JP¥2,619.3313
Dec ’23JP¥2,836.33
JP¥3,187.18
+12.4%
14.8%JP¥4,000.00JP¥2,433.33JP¥2,692.6713
Nov ’23JP¥2,657.00
JP¥3,224.36
+21.4%
18.4%JP¥4,666.67JP¥2,433.33JP¥2,436.0013
Oct ’23JP¥2,589.33
JP¥3,260.26
+25.9%
18.5%JP¥4,500.00JP¥2,433.33JP¥2,377.6713
Sep ’23JP¥2,768.33
JP¥3,332.05
+20.4%
17.1%JP¥4,500.00JP¥2,433.33JP¥2,621.3313
Aug ’23JP¥3,148.67
JP¥3,355.56
+6.6%
17.8%JP¥4,666.67JP¥2,433.33JP¥3,182.0012
Jul ’23JP¥2,724.67
JP¥3,339.39
+22.6%
17.0%JP¥4,500.00JP¥2,433.33JP¥3,267.3311
Jun ’23JP¥2,823.67
JP¥3,612.82
+27.9%
21.4%JP¥5,566.67JP¥2,433.33JP¥3,104.6713
May ’23JP¥2,870.00
JP¥3,889.74
+35.5%
19.1%JP¥5,566.67JP¥3,133.33JP¥3,000.0013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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