Magnora ASA

Informe acción OB:MGN

Capitalización de mercado: NOK 1.8b

Magnora Valoración

¿Está MGN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MGN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MGN (NOK27.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK97.06)

Muy por debajo del valor justo: MGN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MGN?

Métrica clave: Como MGN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MGN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MGN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MGN?
Ratio PE6.1x
GananciasNOK 288.60m
Capitalización bursátilNOK 1.77b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MGN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MGN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.4x
SCATC Scatec
6.7x-39.4%NOK 12.6b
ELMRA Elmera Group
17.9x13.9%NOK 4.2b
HRPK 7C Solarparken
60.9x58.7%€152.3m
FINT Fintel Energija a.d
40xn/aдин17.8b
MGN Magnora
6.1x-16.0%NOK 1.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: MGN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de empresas similares (31.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MGN con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MGN 6.1xPromedio de la industria 15.6xNo. of Companies9PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MGN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de la industria European Renewable Energy (15.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MGN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MGN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.1x
Ratio PE justo 11.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MGN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MGN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 27.40
NOK 38.93
+42.1%
14.5%NOK 46.19NOK 32.43n/a3
Dec ’25NOK 25.05
NOK 38.77
+54.8%
14.5%NOK 46.08NOK 32.36n/a3
Nov ’25NOK 22.30
NOK 38.72
+73.6%
14.4%NOK 45.77NOK 32.14n/a3
Oct ’25NOK 23.90
NOK 40.96
+71.4%
7.3%NOK 45.01NOK 37.85n/a3
Sep ’25NOK 24.00
NOK 40.96
+70.7%
7.3%NOK 45.01NOK 37.85n/a3
Aug ’25NOK 32.90
NOK 40.96
+24.5%
7.3%NOK 45.01NOK 37.85n/a3
Jul ’25NOK 27.25
NOK 40.79
+49.7%
5.8%NOK 43.78NOK 37.99n/a3
Jun ’25NOK 34.30
NOK 42.11
+22.8%
3.4%NOK 43.23NOK 40.11n/a3
May ’25NOK 30.55
NOK 43.26
+41.6%
5.3%NOK 45.02NOK 40.01n/a3
Apr ’25NOK 30.75
NOK 43.52
+41.5%
7.5%NOK 47.83NOK 39.89n/a3
Mar ’25NOK 30.00
NOK 43.54
+45.1%
7.3%NOK 47.69NOK 39.97n/a3
Feb ’25NOK 29.50
NOK 43.25
+46.6%
5.1%NOK 46.14NOK 40.78n/a3
Jan ’25NOK 33.00
NOK 43.25
+31.1%
5.1%NOK 46.14NOK 40.78n/a3
Dec ’24NOK 30.90
NOK 43.25
+40.0%
5.1%NOK 46.14NOK 40.78NOK 25.053
Nov ’24NOK 32.60
NOK 44.21
+35.6%
5.9%NOK 47.93NOK 42.36NOK 22.303
Oct ’24NOK 36.30
NOK 42.97
+18.4%
8.8%NOK 48.34NOK 40.28NOK 23.903
Sep ’24NOK 38.30
NOK 42.97
+12.2%
8.8%NOK 48.34NOK 40.28NOK 24.003
Aug ’24NOK 29.75
NOK 41.77
+40.4%
8.7%NOK 46.88NOK 38.65NOK 32.903
Jul ’24NOK 28.00
NOK 41.77
+49.2%
8.7%NOK 46.88NOK 38.65NOK 27.253
Jun ’24NOK 28.20
NOK 46.54
+65.1%
10.2%NOK 51.27NOK 40.09NOK 34.303
May ’24NOK 23.50
NOK 43.51
+85.2%
15.1%NOK 49.98NOK 34.50NOK 30.553
Apr ’24NOK 21.40
NOK 43.51
+103.3%
15.1%NOK 49.98NOK 34.50NOK 30.753
Mar ’24NOK 22.75
NOK 47.52
+108.9%
4.9%NOK 49.84NOK 45.20NOK 30.002
Feb ’24NOK 22.45
NOK 47.77
+112.8%
5.3%NOK 50.29NOK 45.26NOK 29.502
Jan ’24NOK 21.20
NOK 47.77
+125.3%
5.3%NOK 50.29NOK 45.26NOK 33.002
Dec ’23NOK 23.10
NOK 47.77
+106.8%
5.3%NOK 50.29NOK 45.26NOK 30.902

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 16:04
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Magnora ASA está cubierta por 15 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Erik TønneArctic Securities ASA
Chr. Frederik LundeCarnegie Investment Bank AB