Arise AB (publ)

Informe acción OM:ARISE

Capitalización de mercado: SEK 1.6b

Arise Valoración

¿Está ARISE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARISE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ARISE (SEK38.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK396.86)

Muy por debajo del valor justo: ARISE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARISE?

Métrica clave: Como ARISE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ARISE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARISE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ARISE?
Ratio PE7.1x
GananciasSEK 225.00m
Capitalización bursátilSEK 1.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ARISE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ARISE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares55.5x
ORRON Orrön Energy
145.2x-15.4%SEK 2.0b
DE Dala Energi
38.3x37.6%SEK 2.5b
TGE Thachang Green Energy
20xn/a฿5.0b
ABO clearvise
18.6x-47.3%€125.8m
ARISE Arise
7.1x36.8%SEK 1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: ARISE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con la media de empresas similares (55.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ARISE con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ARISE 7.1xPromedio de la industria 15.7xNo. of Companies8PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ARISE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con la media de la industria European Renewable Energy (15.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ARISE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ARISE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.1x
Ratio PE justo 29.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ARISE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARISE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 38.45
SEK 78.25
+103.5%
1.0%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Dec ’25SEK 36.90
SEK 78.25
+112.1%
1.0%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Nov ’25SEK 40.20
SEK 77.50
+92.8%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Oct ’25SEK 41.70
SEK 77.50
+85.9%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Sep ’25SEK 46.35
SEK 77.50
+67.2%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Aug ’25SEK 51.10
SEK 77.50
+51.7%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jul ’25SEK 49.20
SEK 77.50
+57.5%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jun ’25SEK 49.05
SEK 76.50
+56.0%
0.7%SEK 77.00SEK 76.00n/a2
May ’25SEK 38.85
SEK 76.75
+97.6%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Apr ’25SEK 41.05
SEK 76.75
+87.0%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Mar ’25SEK 44.00
SEK 76.75
+74.4%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Feb ’25SEK 41.30
SEK 80.75
+95.5%
2.2%SEK 82.50SEK 79.00n/a2
Jan ’25SEK 45.45
SEK 74.17
+63.2%
12.7%SEK 82.50SEK 61.00n/a3
Dec ’24SEK 39.05
SEK 74.17
+89.9%
12.7%SEK 82.50SEK 61.00SEK 36.903
Nov ’24SEK 30.55
SEK 80.50
+163.5%
18.8%SEK 98.00SEK 61.00SEK 40.203
Oct ’24SEK 35.30
SEK 80.50
+128.0%
18.8%SEK 98.00SEK 61.00SEK 41.703
Sep ’24SEK 39.80
SEK 85.83
+115.7%
25.4%SEK 114.00SEK 61.00SEK 46.353
Aug ’24SEK 42.20
SEK 85.83
+103.4%
25.4%SEK 114.00SEK 61.00SEK 51.103
Jul ’24SEK 44.65
SEK 90.17
+101.9%
25.2%SEK 121.00SEK 67.00SEK 49.203
Jun ’24SEK 48.40
SEK 90.17
+86.3%
25.2%SEK 121.00SEK 67.00SEK 49.053
May ’24SEK 55.60
SEK 95.67
+72.1%
21.6%SEK 115.00SEK 67.00SEK 38.853
Apr ’24SEK 55.00
SEK 88.67
+61.2%
18.0%SEK 105.00SEK 67.00SEK 41.053
Mar ’24SEK 43.55
SEK 88.67
+103.6%
18.0%SEK 105.00SEK 67.00SEK 44.003
Feb ’24SEK 48.15
SEK 85.00
+76.5%
17.3%SEK 105.00SEK 70.00SEK 41.303
Jan ’24SEK 50.30
SEK 85.00
+69.0%
17.3%SEK 105.00SEK 70.00SEK 45.453
Dec ’23SEK 48.15
SEK 85.00
+76.5%
17.3%SEK 105.00SEK 70.00SEK 39.053

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/18 14:47
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Arise AB (publ) está cubierta por 7 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Anders HillerborgABG Sundal Collier
Olof CederholmABG Sundal Collier Sponsored
Andreas BertheussenKepler Cheuvreux