YTL Hospitality REIT

Informe acción KLSE:YTLREIT

Capitalización de mercado: RM 2.0b

YTL Hospitality REIT Valoración

¿Está YTLREIT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de YTLREIT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: YTLREIT (MYR1.19) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR2.22)

Muy por debajo del valor justo: YTLREIT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de YTLREIT?

Métrica clave: Como YTLREIT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de YTLREIT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de YTLREIT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de YTLREIT?
Ratio PE11.4x
GananciasRM 178.01m
Capitalización bursátilRM 2.03b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de YTLREIT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de YTLREIT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.3x
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
9.9x-7.8%RM 1.9b
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust
19x9.5%RM 1.3b
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
13.4x-2.9%RM 3.1b
ALAQAR Al-'Aqar Healthcare REIT
18.9x4.5%RM 1.2b
YTLREIT YTL Hospitality REIT
11.4x-25.2%RM 2.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: YTLREIT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de empresas similares (15.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de YTLREIT con el de otras empresas de la industria Asian Hotel and Resort REITs ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
YTLREIT 11.4xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies5PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: YTLREIT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de la industria Asian Hotel and Resort REITs (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de YTLREIT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE YTLREIT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.4x
Ratio PE justo 10.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: YTLREIT es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de YTLREIT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 1.19
RM 1.29
+8.7%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Nov ’25RM 1.19
RM 1.29
+8.7%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Oct ’25RM 1.22
RM 1.29
+6.0%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Sep ’25RM 1.18
RM 1.29
+9.6%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Aug ’25RM 1.22
RM 1.29
+6.0%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Jul ’25RM 1.21
RM 1.30
+7.7%
4.3%RM 1.38RM 1.25n/a3
Jun ’25RM 1.22
RM 1.30
+6.8%
4.3%RM 1.38RM 1.25n/a3
May ’25RM 1.20
RM 1.21
+0.8%
5.8%RM 1.26RM 1.11n/a3
Apr ’25RM 1.19
RM 1.21
+1.7%
5.8%RM 1.26RM 1.11n/a3
Mar ’25RM 1.22
RM 1.21
-0.8%
5.8%RM 1.26RM 1.11n/a3
Feb ’25RM 1.16
RM 1.10
-5.2%
1.3%RM 1.11RM 1.08n/a3
Jan ’25RM 1.03
RM 1.10
+6.8%
1.3%RM 1.11RM 1.08n/a3
Dec ’24RM 1.02
RM 1.10
+7.8%
1.3%RM 1.11RM 1.08n/a3
Nov ’24RM 0.99
RM 1.10
+11.1%
1.3%RM 1.11RM 1.08RM 1.193
Oct ’24RM 1.02
RM 1.10
+7.8%
1.3%RM 1.11RM 1.08RM 1.223
Sep ’24RM 1.00
RM 1.07
+7.3%
4.2%RM 1.11RM 1.01RM 1.183
Aug ’24RM 1.00
RM 1.07
+7.3%
4.2%RM 1.11RM 1.01RM 1.223
Jul ’24RM 0.95
RM 1.08
+13.7%
3.3%RM 1.11RM 1.03RM 1.213
Jun ’24RM 0.95
RM 1.08
+13.7%
3.3%RM 1.11RM 1.03RM 1.223
May ’24RM 0.97
RM 1.07
+10.3%
2.8%RM 1.10RM 1.03RM 1.203
Apr ’24RM 0.95
RM 1.07
+12.0%
2.8%RM 1.10RM 1.03RM 1.193
Mar ’24RM 0.99
RM 1.07
+7.5%
2.8%RM 1.10RM 1.03RM 1.223
Feb ’24RM 0.98
RM 1.05
+6.3%
5.9%RM 1.10RM 0.96RM 1.163
Jan ’24RM 0.92
RM 1.02
+10.5%
4.8%RM 1.08RM 0.96RM 1.033
Dec ’23RM 0.88
RM 1.02
+15.5%
4.8%RM 1.08RM 0.96RM 1.023
Nov ’23RM 0.86
RM 1.04
+20.9%
7.7%RM 1.15RM 0.96RM 0.993

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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-0.7%

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