Axis Real Estate Investment Trust

Informe acción KLSE:AXREIT

Capitalización de mercado: RM3.3b

Axis Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está AXREIT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AXREIT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AXREIT (MYR1.86) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR1.96)

Muy por debajo del valor justo: AXREIT cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AXREIT?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AXREIT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos16.6x
Valor empresarial/EBITDA22.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios-3.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AXREIT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AXREIT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.1x
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust
17.7x9.0%RM1.2b
KLCC KLCC Property Holdings Berhad
14.6x-0.9%RM13.9b
ALSREIT Al-Salam Real Estate Investment Trust
11.4x6.0%RM249.4m
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust
40.9x61.7%RM203.5m
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
14.8x-4.7%RM3.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: AXREIT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con la media de empresas similares (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AXREIT con el de otras empresas de la industria Asian REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-0.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-0.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AXREIT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.8x) en comparación con la media de la industria Asian REITs (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AXREIT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AXREIT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.8x
Ratio PE justo 12.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AXREIT es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AXREIT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM1.95
RM2.00
+2.5%
6.1%RM2.17RM1.72n/a9
Apr ’25RM1.82
RM1.95
+7.1%
7.6%RM2.18RM1.62n/a9
Mar ’25RM1.78
RM1.94
+9.2%
7.6%RM2.18RM1.62n/a9
Feb ’25RM1.78
RM1.95
+9.3%
7.8%RM2.18RM1.58n/a10
Jan ’25RM1.79
RM2.00
+11.8%
12.4%RM2.60RM1.58n/a10
Dec ’24RM1.80
RM2.00
+11.2%
12.4%RM2.60RM1.58n/a10
Nov ’24RM1.80
RM2.00
+11.2%
12.4%RM2.60RM1.58n/a10
Oct ’24RM1.84
RM2.06
+11.7%
11.9%RM2.60RM1.55n/a10
Sep ’24RM1.83
RM2.06
+12.3%
11.9%RM2.60RM1.55n/a10
Aug ’24RM1.82
RM2.06
+13.0%
11.9%RM2.60RM1.55n/a10
Jul ’24RM1.83
RM2.10
+14.5%
9.2%RM2.60RM1.84n/a10
Jun ’24RM1.84
RM2.10
+13.9%
9.2%RM2.60RM1.84n/a10
May ’24RM1.90
RM2.12
+11.4%
9.2%RM2.60RM1.84n/a10
Apr ’24RM1.88
RM2.10
+11.8%
8.8%RM2.60RM1.89RM1.8210
Mar ’24RM1.88
RM2.10
+11.8%
8.8%RM2.60RM1.89RM1.7810
Feb ’24RM1.85
RM2.10
+13.6%
8.8%RM2.60RM1.89RM1.7810
Jan ’24RM1.79
RM2.14
+19.3%
8.8%RM2.60RM1.89RM1.7910
Dec ’23RM1.84
RM2.14
+16.0%
8.8%RM2.60RM1.89RM1.8010
Nov ’23RM1.86
RM2.14
+14.8%
8.8%RM2.60RM1.89RM1.8010
Oct ’23RM1.89
RM2.17
+14.7%
8.5%RM2.60RM1.95RM1.8410
Sep ’23RM1.87
RM2.17
+15.9%
8.5%RM2.60RM1.95RM1.8310
Aug ’23RM1.93
RM2.17
+12.3%
8.5%RM2.60RM1.95RM1.8210
Jul ’23RM1.89
RM2.20
+16.4%
8.5%RM2.60RM1.95RM1.8310
Jun ’23RM1.96
RM2.21
+12.6%
8.0%RM2.60RM1.96RM1.8410
May ’23RM1.91
RM2.21
+15.5%
8.0%RM2.60RM1.96RM1.9010
Apr ’23RM1.85
RM2.19
+18.5%
8.4%RM2.60RM1.91RM1.8810

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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7D

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Mkt cap

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