Al-Salam Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está ALSREIT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALSREIT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALSREIT (MYR0.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR0.45)

Muy por debajo del valor justo: ALSREIT cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALSREIT?

Métrica clave: Como ALSREIT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ALSREIT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALSREIT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ALSREIT?
Ratio PE	11.2x
Ganancias	RM 19.66m
Capitalización bursátil	RM 220.40m

Métricas y ratios de valoración clave de ALSREIT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	11x
Valor empresarial/EBITDA	18.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ALSREIT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ALSREIT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	28.6x
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust	66.6x	n/a	RM 215.0m
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust	19x	9.5%	RM 1.3b
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust	13.4x	-2.9%	RM 3.1b
KLCC KLCC Property Holdings Berhad	15.2x	0.9%	RM 14.4b
ALSREIT Al-Salam Real Estate Investment Trust	11.2x	10.4%	RM 220.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: ALSREIT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con la media de empresas similares (28.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ALSREIT con el de otras empresas de la industria Asian REITs ?

4 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

4 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ALSREIT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con la media de la industria MY REITs (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ALSREIT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ALSREIT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	11.2x
Ratio PE justo	14.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ALSREIT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

YTL Hospitality REIT

RM 2.0b

YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.

YTLREIT

RM 1.19

16.7%

KIP Real Estate Investment Trust

RM 553.7m

KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.

KIPREIT

RM 0.90

-0.6%

KLCC Property Holdings Berhad

RM 14.4b

KLCC Property Holdings Berhad (KLCCP) and KLCC REIT, collectively known as KLCCP Stapled Group is Malaysia's largest self-managed stapled security that invests, develops, owns and manages a stable of iconic and quality assets.

KLCC

RM 7.99

-0.7%

15.0%