KLCC Property Holdings Berhad

Informe acción KLSE:KLCC

Capitalización de mercado: RM 14.4b

KLCC Property Holdings Berhad Valoración

¿Está KLCC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KLCC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KLCC (MYR8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR9.02)

Muy por debajo del valor justo: KLCC cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KLCC?

Métrica clave: Como KLCC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KLCC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KLCC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KLCC?
Ratio PE15.2x
GananciasRM 949.02m
Capitalización bursátilRM 14.44b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KLCC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KLCC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.3x
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
13.2x-2.9%RM 3.0b
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust
19.1x9.5%RM 1.3b
ALSREIT Al-Salam Real Estate Investment Trust
11.2x10.4%RM 220.4m
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust
65.8xn/aRM 215.0m
KLCC KLCC Property Holdings Berhad
15.2x1.1%RM 14.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: KLCC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con la media de empresas similares (27.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KLCC con el de otras empresas de la industria Asian REITs ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KLCC 15.2xPromedio de la industria 15.2xNo. of Companies9PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KLCC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.2x) en comparación con la media de la industria MY REITs (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KLCC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KLCC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.2x
Ratio PE justo 15.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KLCC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KLCC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 8.00
RM 8.28
+3.5%
4.7%RM 9.20RM 7.71n/a10
Nov ’25RM 7.96
RM 8.07
+1.4%
6.4%RM 9.20RM 7.50n/a10
Oct ’25RM 7.83
RM 8.04
+2.6%
6.3%RM 9.20RM 7.50n/a10
Sep ’25RM 7.80
RM 8.04
+3.0%
6.3%RM 9.20RM 7.50n/a10
Aug ’25RM 7.59
RM 8.01
+5.6%
6.3%RM 9.20RM 7.50n/a10
Jul ’25RM 7.47
RM 7.98
+6.9%
6.8%RM 9.20RM 7.20n/a10
Jun ’25RM 7.60
RM 7.92
+4.2%
7.0%RM 9.20RM 7.20n/a11
May ’25RM 7.54
RM 7.77
+3.1%
6.9%RM 8.70RM 6.89n/a10
Apr ’25RM 7.43
RM 7.77
+4.6%
6.9%RM 8.70RM 6.89n/a10
Mar ’25RM 7.55
RM 7.77
+2.9%
6.9%RM 8.70RM 6.89n/a10
Feb ’25RM 7.37
RM 7.40
+0.4%
4.1%RM 7.85RM 6.89n/a11
Jan ’25RM 7.09
RM 7.32
+3.2%
3.7%RM 7.85RM 6.89n/a11
Dec ’24RM 7.02
RM 7.32
+4.2%
3.7%RM 7.85RM 6.89n/a11
Nov ’24RM 6.86
RM 7.26
+5.8%
3.6%RM 7.60RM 6.68RM 7.9611
Oct ’24RM 6.80
RM 7.28
+7.1%
3.8%RM 7.60RM 6.68RM 7.8311
Sep ’24RM 6.70
RM 7.28
+8.7%
3.8%RM 7.60RM 6.68RM 7.8011
Aug ’24RM 6.80
RM 7.33
+7.8%
4.4%RM 7.80RM 6.68RM 7.5911
Jul ’24RM 6.99
RM 7.33
+4.8%
4.4%RM 7.80RM 6.68RM 7.4711
Jun ’24RM 7.02
RM 7.33
+4.4%
4.4%RM 7.80RM 6.68RM 7.6011
May ’24RM 7.03
RM 7.17
+2.0%
5.5%RM 7.80RM 6.50RM 7.5411
Apr ’24RM 6.85
RM 7.17
+4.6%
5.5%RM 7.80RM 6.50RM 7.4311
Mar ’24RM 6.72
RM 7.13
+6.1%
5.3%RM 7.80RM 6.50RM 7.5511
Feb ’24RM 7.05
RM 7.13
+1.2%
6.0%RM 8.10RM 6.50RM 7.3711
Jan ’24RM 6.71
RM 7.11
+5.9%
5.9%RM 8.10RM 6.50RM 7.0911
Dec ’23RM 6.63
RM 7.11
+7.2%
5.9%RM 8.10RM 6.50RM 7.0211
Nov ’23RM 6.64
RM 7.05
+6.1%
5.8%RM 7.90RM 6.50RM 6.8611

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

YTL Hospitality REIT

RM 2.0b

YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.

YTLREIT

RM 1.19

7D

0%

1Y

15.5%

Al-Salam Real Estate Investment Trust

RM 220.4m

Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.

ALSREIT

RM 0.38

7D

0%

1Y

-13.6%

KIP Real Estate Investment Trust

RM 553.7m

KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.

KIPREIT

RM 0.90

7D

0.6%

1Y

0.6%