CapitaLand Malaysia Trust

Informe acción KLSE:CLMT

Capitalización de mercado: RM 1.9b

CapitaLand Malaysia Trust Valoración

¿Está CLMT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CLMT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CLMT (MYR0.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR0.75)

Muy por debajo del valor justo: CLMT cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CLMT?

Métrica clave: Como CLMT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CLMT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CLMT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CLMT?
Ratio PE10.2x
GananciasRM 191.31m
Capitalización bursátilRM 1.94b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CLMT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CLMT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.7x
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
12.4x-3.6%RM 5.7b
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
16.8x4.1%RM 6.5b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
11.5x8.7%RM 541.3m
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
22.2x7.2%RM 7.8b
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
10.2x-7.8%RM 1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: CLMT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con la media de empresas similares (15.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CLMT con el de otras empresas de la industria Asian Retail REITs ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CLMT 10.2xPromedio de la industria 13.8xNo. of Companies5PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CLMT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con la media de la industria MY Retail REITs (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CLMT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CLMT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.2x
Ratio PE justo 12.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CLMT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CLMT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.68
RM 0.76
+12.0%
6.1%RM 0.82RM 0.70n/a5
Dec ’25RM 0.67
RM 0.76
+13.7%
6.1%RM 0.82RM 0.70n/a5
Nov ’25RM 0.69
RM 0.76
+8.8%
6.1%RM 0.82RM 0.70n/a5
Oct ’25RM 0.69
RM 0.69
+1.3%
11.7%RM 0.80RM 0.58n/a5
Sep ’25RM 0.64
RM 0.67
+4.3%
10.2%RM 0.76RM 0.58n/a4
Aug ’25RM 0.66
RM 0.67
+1.9%
10.2%RM 0.76RM 0.58n/a4
Jul ’25RM 0.67
RM 0.66
-1.1%
9.3%RM 0.74RM 0.58n/a4
Jun ’25RM 0.68
RM 0.66
-2.6%
9.3%RM 0.74RM 0.58n/a4
May ’25RM 0.65
RM 0.66
+2.7%
9.3%RM 0.74RM 0.58n/a4
Apr ’25RM 0.64
RM 0.61
-3.1%
7.8%RM 0.68RM 0.56n/a4
Mar ’25RM 0.64
RM 0.60
-5.9%
7.6%RM 0.68RM 0.56n/a4
Feb ’25RM 0.58
RM 0.58
-0.2%
9.5%RM 0.68RM 0.51n/a5
Jan ’25RM 0.56
RM 0.56
-0.7%
7.3%RM 0.63RM 0.51RM 0.685
Dec ’24RM 0.56
RM 0.56
+0.6%
6.7%RM 0.63RM 0.51RM 0.676
Nov ’24RM 0.55
RM 0.56
+1.5%
6.7%RM 0.63RM 0.51RM 0.696
Oct ’24RM 0.55
RM 0.56
+1.2%
8.2%RM 0.65RM 0.51RM 0.696
Sep ’24RM 0.55
RM 0.56
+2.1%
8.2%RM 0.65RM 0.51RM 0.646
Aug ’24RM 0.54
RM 0.56
+4.1%
8.2%RM 0.65RM 0.51RM 0.666
Jul ’24RM 0.50
RM 0.58
+16.0%
15.7%RM 0.78RM 0.51RM 0.676
Jun ’24RM 0.51
RM 0.58
+14.9%
15.7%RM 0.78RM 0.51RM 0.686
May ’24RM 0.52
RM 0.58
+13.6%
15.0%RM 0.78RM 0.53RM 0.656
Apr ’24RM 0.52
RM 0.56
+7.0%
12.0%RM 0.70RM 0.50RM 0.646
Mar ’24RM 0.53
RM 0.56
+5.0%
12.0%RM 0.70RM 0.50RM 0.646
Feb ’24RM 0.59
RM 0.56
-5.7%
12.0%RM 0.70RM 0.50RM 0.586
Jan ’24RM 0.54
RM 0.54
+0.9%
6.0%RM 0.60RM 0.50RM 0.566

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/03 10:30
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

CapitaLand Malaysia Trust está cubierta por 18 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ee TanAmInvestment Bank Berhad
Low Soo FangAmInvestment Bank Berhad
Jun TanCGS International