KIP Real Estate Investment Trust

Informe acción KLSE:KIPREIT

Capitalización de mercado: RM 706.8m

KIP Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está KIPREIT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KIPREIT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 3.12
Fair Value
71.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: KIPREIT (MYR0.89) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR3.12)

Muy por debajo del valor justo: KIPREIT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KIPREIT?

Métrica clave: Como KIPREIT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KIPREIT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KIPREIT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KIPREIT?
Ratio PE14.6x
GananciasRM 48.34m
Capitalización bursátilRM 706.79m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KIPREIT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KIPREIT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.9x
HEKTAR Hektar Real Estate Investment Trust
8.4x-6.0%RM 383.0m
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
10.5x-6.1%RM 2.0b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
12.1x-3.6%RM 5.5b
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
16.7x4.3%RM 6.5b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
14.6x13.4%RM 706.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: KIPREIT es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.6x) en comparación con la media de empresas similares (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KIPREIT con el de otras empresas de la industria Asian Retail REITs ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KIPREIT 14.6xPromedio de la industria 14.1xNo. of Companies4PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KIPREIT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.6x) en comparación con la media de la industria MY Retail REITs (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KIPREIT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KIPREIT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.6x
Ratio PE justo 15.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KIPREIT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KIPREIT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.89
RM 1.09
+23.2%
5.5%RM 1.15RM 1.03n/a2
Jan ’26RM 0.88
RM 1.09
+24.6%
5.5%RM 1.15RM 1.03n/a2
Dec ’25RM 0.90
RM 1.09
+21.8%
5.5%RM 1.15RM 1.03n/a2
Nov ’25RM 0.94
RM 1.07
+14.4%
7.5%RM 1.15RM 0.99n/a2
Oct ’25RM 0.92
RM 1.07
+16.3%
7.5%RM 1.15RM 0.99n/a2
Sep ’25RM 0.91
RM 1.07
+18.2%
7.5%RM 1.15RM 0.99n/a2
Aug ’25RM 0.91
RM 1.07
+17.6%
7.5%RM 1.15RM 0.99n/a2
Jul ’25RM 0.89
RM 1.04
+16.9%
9.6%RM 1.14RM 0.94n/a2
Jun ’25RM 0.89
RM 1.04
+17.5%
9.6%RM 1.14RM 0.94n/a2
May ’25RM 0.91
RM 1.02
+12.7%
11.8%RM 1.14RM 0.90n/a2
Apr ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.2%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Mar ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.2%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Feb ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.2%
9.1%RM 1.08RM 0.90RM 0.892
Jan ’25RM 0.90
RM 0.99
+10.6%
9.1%RM 1.08RM 0.90RM 0.882
Dec ’24RM 0.90
RM 0.99
+10.0%
9.1%RM 1.08RM 0.90RM 0.902
Nov ’24RM 0.91
RM 0.99
+9.4%
9.1%RM 1.08RM 0.90RM 0.942
Oct ’24RM 0.89
RM 0.95
+6.7%
9.5%RM 1.04RM 0.86RM 0.922
Sep ’24RM 0.90
RM 0.95
+6.1%
9.5%RM 1.04RM 0.86RM 0.912
Aug ’24RM 0.90
RM 0.95
+5.6%
9.5%RM 1.04RM 0.86RM 0.912
Jul ’24RM 0.90
RM 0.98
+9.4%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Jun ’24RM 0.90
RM 0.98
+9.4%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
May ’24RM 0.92
RM 0.98
+7.1%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.912
Apr ’24RM 0.91
RM 0.98
+8.8%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Mar ’24RM 0.91
RM 0.98
+8.2%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Feb ’24RM 0.92
RM 0.98
+7.7%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 1.09
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/01 02:31
Precio de las acciones al final del día2025/01/31 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

KIP Real Estate Investment Trust está cubierta por 5 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Afifah IshakAffin Hwang Investment Bank
null nullPublic Investment Bank Berhad