KIP Real Estate Investment Trust

Informe acción KLSE:KIPREIT

Capitalización de mercado: RM 553.7m

KIP Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está KIPREIT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KIPREIT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KIPREIT (MYR0.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR1.34)

Muy por debajo del valor justo: KIPREIT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KIPREIT?

Métrica clave: Como KIPREIT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KIPREIT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KIPREIT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KIPREIT?
Ratio PE11.8x
GananciasRM 47.01m
Capitalización bursátilRM 553.67m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KIPREIT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KIPREIT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.5x
HEKTAR Hektar Real Estate Investment Trust
7.9x-6.3%RM 379.5m
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
9.9x-7.8%RM 1.9b
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
16.3x4.6%RM 6.2b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
11.8x-4.3%RM 5.4b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
11.8x8.2%RM 553.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: KIPREIT es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.8x) en comparación con la media de empresas similares (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KIPREIT con el de otras empresas de la industria Asian Retail REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KIPREIT 11.8xPromedio de la industria 14.0xNo. of Companies4PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KIPREIT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de la industria MY Retail REITs (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KIPREIT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KIPREIT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.8x
Ratio PE justo 14x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KIPREIT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KIPREIT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.90
RM 1.09
+21.8%
5.5%RM 1.15RM 1.03n/a2
Nov ’25RM 0.94
RM 1.07
+14.4%
7.5%RM 1.15RM 0.99n/a2
Oct ’25RM 0.92
RM 1.07
+16.3%
7.5%RM 1.15RM 0.99n/a2
Sep ’25RM 0.91
RM 1.07
+18.2%
7.5%RM 1.15RM 0.99n/a2
Aug ’25RM 0.91
RM 1.07
+17.6%
7.5%RM 1.15RM 0.99n/a2
Jul ’25RM 0.89
RM 1.04
+16.9%
9.6%RM 1.14RM 0.94n/a2
Jun ’25RM 0.89
RM 1.04
+17.5%
9.6%RM 1.14RM 0.94n/a2
May ’25RM 0.91
RM 1.02
+12.7%
11.8%RM 1.14RM 0.90n/a2
Apr ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.2%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Mar ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.2%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Feb ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.2%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Jan ’25RM 0.90
RM 0.99
+10.6%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Dec ’24RM 0.90
RM 0.99
+10.0%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Nov ’24RM 0.91
RM 0.99
+9.4%
9.1%RM 1.08RM 0.90RM 0.942
Oct ’24RM 0.89
RM 0.95
+6.7%
9.5%RM 1.04RM 0.86RM 0.922
Sep ’24RM 0.90
RM 0.95
+6.1%
9.5%RM 1.04RM 0.86RM 0.912
Aug ’24RM 0.90
RM 0.95
+5.6%
9.5%RM 1.04RM 0.86RM 0.912
Jul ’24RM 0.90
RM 0.98
+9.4%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Jun ’24RM 0.90
RM 0.98
+9.4%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
May ’24RM 0.92
RM 0.98
+7.1%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.912
Apr ’24RM 0.91
RM 0.98
+8.8%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Mar ’24RM 0.91
RM 0.98
+8.2%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Feb ’24RM 0.92
RM 0.98
+7.7%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Jan ’24RM 0.91
RM 0.97
+7.7%
0.5%RM 0.98RM 0.97RM 0.902
Dec ’23RM 0.89
RM 0.97
+9.6%
0.5%RM 0.98RM 0.97RM 0.902
Nov ’23RM 0.91
RM 0.97
+7.1%
0.5%RM 0.98RM 0.97RM 0.912

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

YTL Hospitality REIT

RM 2.0b

YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.

YTLREIT

RM 1.19

7D

0%

1Y

15.5%

Al-Salam Real Estate Investment Trust

RM 220.4m

Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.

ALSREIT

RM 0.38

7D

-1.3%

1Y

-19.1%

KLCC Property Holdings Berhad

RM 14.4b

KLCC Property Holdings Berhad (KLCCP) and KLCC REIT, collectively known as KLCCP Stapled Group is Malaysia's largest self-managed stapled security that invests, develops, owns and manages a stable of iconic and quality assets.

KLCC

RM 7.95

7D

-0.5%

1Y

13.6%