Hektar Real Estate Investment Trust

Informe acción KLSE:HEKTAR

Capitalización de mercado: RM 364.0m

Hektar Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está HEKTAR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HEKTAR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HEKTAR (MYR0.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR0.62)

Muy por debajo del valor justo: HEKTAR cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HEKTAR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HEKTAR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos7.5x
Valor empresarial/EBITDA17.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HEKTAR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HEKTAR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.4x
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
12x2.2%RM 566.0m
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
10.3x-8.4%RM 1.9b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
11.7x-5.4%RM 5.3b
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
15.4x1.7%RM 5.8b
HEKTAR Hektar Real Estate Investment Trust
7.6x-9.2%RM 367.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: HEKTAR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con la media de empresas similares (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HEKTAR con el de otras empresas de la industria Asian Retail REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-4.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-4.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HEKTAR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con la media de la industria Asian Retail REITs (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HEKTAR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HEKTAR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.6x
Ratio PE justo 11.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HEKTAR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HEKTAR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.52
RM 0.52
+1.0%
23.1%RM 0.64RM 0.40n/a2
Sep ’25RM 0.55
RM 0.52
-4.6%
23.1%RM 0.64RM 0.40n/a2
Aug ’25RM 0.56
RM 0.57
+1.8%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
Jul ’25RM 0.59
RM 0.57
-4.2%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
Jun ’25RM 0.64
RM 0.57
-10.9%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
May ’25RM 0.68
RM 0.63
-8.1%
7.2%RM 0.67RM 0.58n/a2
Apr ’25RM 0.64
RM 0.63
-1.6%
7.2%RM 0.67RM 0.58n/a2
Mar ’25RM 0.61
RM 0.63
+1.6%
7.2%RM 0.67RM 0.58n/a2
Feb ’25RM 0.65
RM 0.66
+0.8%
8.4%RM 0.71RM 0.60n/a2
Jan ’25RM 0.65
RM 0.66
+0.8%
8.4%RM 0.71RM 0.60n/a2
Dec ’24RM 0.62
RM 0.66
+5.6%
8.4%RM 0.71RM 0.60n/a2
Nov ’24RM 0.61
RM 0.68
+10.7%
11.1%RM 0.75RM 0.60n/a2
Oct ’24RM 0.60
RM 0.68
+11.6%
11.1%RM 0.75RM 0.60RM 0.522
Sep ’24RM 0.63
RM 0.70
+11.9%
14.9%RM 0.81RM 0.60RM 0.552
Aug ’24RM 0.63
RM 0.70
+11.9%
14.9%RM 0.81RM 0.60RM 0.562
Jul ’24RM 0.68
RM 0.75
+11.1%
14.2%RM 0.84RM 0.60RM 0.593
Jun ’24RM 0.66
RM 0.82
+25.0%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.642
May ’24RM 0.69
RM 0.82
+19.6%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.682
Apr ’24RM 0.69
RM 0.82
+20.4%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.642
Mar ’24RM 0.69
RM 0.82
+18.7%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.612
Feb ’24RM 0.72
RM 0.82
+13.8%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.652

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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