Sunway Real Estate Investment Trust

Informe acción KLSE:SUNREIT

Capitalización de mercado: RM5.4b

Sunway Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está SUNREIT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SUNREIT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SUNREIT (MYR1.53) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR1.2)

Muy por debajo del valor justo: SUNREIT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SUNREIT?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SUNREIT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos12.1x
Valor empresarial/EBITDA17.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SUNREIT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SUNREIT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.5x
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
11x-4.6%RM4.9b
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
12.6x-7.4%RM6.6b
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
9.9x-9.0%RM1.8b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
8.5x-7.1%RM550.6m
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
17x5.9%RM5.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: SUNREIT es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.5x) en comparación con la media de empresas similares (10.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SUNREIT con el de otras empresas de la industria Asian Retail REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-3.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-3.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SUNREIT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.5x) en comparación con la media de la industria Asian Retail REITs (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SUNREIT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SUNREIT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17x
Ratio PE justo 15.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SUNREIT es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SUNREIT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM1.58
RM1.70
+7.9%
5.6%RM1.87RM1.55n/a13
May ’25RM1.59
RM1.70
+7.2%
5.6%RM1.87RM1.55n/a13
Apr ’25RM1.53
RM1.70
+11.4%
5.6%RM1.87RM1.55n/a13
Mar ’25RM1.53
RM1.70
+11.4%
5.6%RM1.87RM1.55n/a13
Feb ’25RM1.58
RM1.70
+7.9%
5.6%RM1.87RM1.55n/a13
Jan ’25RM1.54
RM1.70
+10.2%
6.1%RM1.89RM1.54n/a12
Dec ’24RM1.54
RM1.70
+10.1%
6.0%RM1.89RM1.54n/a12
Nov ’24RM1.50
RM1.69
+12.9%
5.9%RM1.89RM1.54n/a11
Oct ’24RM1.46
RM1.72
+17.9%
6.9%RM1.93RM1.54n/a11
Sep ’24RM1.49
RM1.72
+15.5%
6.9%RM1.93RM1.54n/a11
Aug ’24RM1.50
RM1.73
+15.1%
5.9%RM1.87RM1.54n/a10
Jul ’24RM1.56
RM1.72
+10.1%
6.5%RM1.87RM1.54n/a11
Jun ’24RM1.58
RM1.69
+6.8%
6.1%RM1.87RM1.54n/a13
May ’24RM1.61
RM1.68
+4.3%
5.9%RM1.87RM1.54RM1.5913
Apr ’24RM1.60
RM1.68
+5.0%
5.9%RM1.87RM1.54RM1.5313
Mar ’24RM1.57
RM1.63
+4.1%
5.7%RM1.76RM1.46RM1.5313
Feb ’24RM1.57
RM1.63
+4.1%
5.7%RM1.76RM1.46RM1.5813
Jan ’24RM1.46
RM1.59
+9.2%
7.1%RM1.82RM1.45RM1.5413
Dec ’23RM1.45
RM1.60
+10.2%
6.8%RM1.82RM1.46RM1.5413
Nov ’23RM1.39
RM1.60
+15.1%
7.3%RM1.81RM1.38RM1.5013
Oct ’23RM1.40
RM1.61
+14.9%
7.2%RM1.81RM1.38RM1.4613
Sep ’23RM1.49
RM1.61
+8.0%
7.2%RM1.81RM1.38RM1.4913
Aug ’23RM1.51
RM1.57
+3.9%
5.9%RM1.76RM1.46RM1.5013
Jul ’23RM1.48
RM1.58
+6.5%
6.3%RM1.76RM1.46RM1.5613
Jun ’23RM1.56
RM1.58
+1.0%
8.1%RM1.76RM1.30RM1.5813
May ’23RM1.46
RM1.51
+3.6%
6.6%RM1.66RM1.30RM1.6113

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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