IGB Real Estate Investment Trust

Informe acción KLSE:IGBREIT

Capitalización de mercado: RM 7.4b

IGB Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está IGBREIT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IGBREIT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IGBREIT (MYR2.04) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR2.25)

Muy por debajo del valor justo: IGBREIT cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IGBREIT?

Métrica clave: Como IGBREIT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IGBREIT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IGBREIT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IGBREIT?
Ratio PE21x
GananciasRM 350.42m
Capitalización bursátilRM 7.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IGBREIT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IGBREIT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.5x
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
16.2x3.9%RM 6.3b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
11.9x-4.3%RM 5.5b
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
9.9x-7.8%RM 1.9b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
11.8x8.2%RM 553.7m
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
21x7.2%RM 7.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: IGBREIT es cara según su ratio Price-To-Earnings (21x) en comparación con la media de empresas similares (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IGBREIT con el de otras empresas de la industria Asian Retail REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IGBREIT 21.0xPromedio de la industria 14.0xNo. of Companies4PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IGBREIT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21x) en comparación con la media de la industria MY Retail REITs (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IGBREIT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IGBREIT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21x
Ratio PE justo 16x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IGBREIT es cara según su ratio Price-To-Earnings (21x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IGBREIT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 2.04
RM 2.15
+5.3%
8.5%RM 2.45RM 1.83n/a11
Nov ’25RM 2.14
RM 2.15
+0.3%
8.5%RM 2.45RM 1.83n/a11
Oct ’25RM 2.13
RM 2.03
-4.6%
9.1%RM 2.45RM 1.77n/a11
Sep ’25RM 1.97
RM 2.03
+3.0%
8.9%RM 2.42RM 1.77n/a11
Aug ’25RM 1.97
RM 2.03
+3.0%
8.9%RM 2.42RM 1.77n/a11
Jul ’25RM 1.85
RM 1.92
+3.9%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
Jun ’25RM 1.81
RM 1.92
+6.2%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
May ’25RM 1.83
RM 1.92
+5.1%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
Apr ’25RM 1.73
RM 1.90
+9.6%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
Mar ’25RM 1.72
RM 1.90
+10.2%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
Feb ’25RM 1.76
RM 1.91
+8.3%
9.9%RM 2.42RM 1.68n/a12
Jan ’25RM 1.72
RM 1.88
+9.5%
8.8%RM 2.30RM 1.66n/a12
Dec ’24RM 1.71
RM 1.88
+10.1%
8.8%RM 2.30RM 1.66n/a12
Nov ’24RM 1.69
RM 1.88
+11.4%
8.8%RM 2.30RM 1.66RM 2.1412
Oct ’24RM 1.68
RM 1.89
+12.2%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 2.1312
Sep ’24RM 1.63
RM 1.89
+15.7%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.9712
Aug ’24RM 1.65
RM 1.89
+14.2%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.9712
Jul ’24RM 1.67
RM 1.88
+12.7%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.8512
Jun ’24RM 1.61
RM 1.88
+16.9%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.8112
May ’24RM 1.75
RM 1.88
+7.4%
7.7%RM 2.25RM 1.70RM 1.8312
Apr ’24RM 1.74
RM 1.85
+6.2%
7.8%RM 2.20RM 1.65RM 1.7312
Mar ’24RM 1.74
RM 1.85
+6.2%
7.8%RM 2.20RM 1.65RM 1.7212
Feb ’24RM 1.76
RM 1.85
+5.0%
7.8%RM 2.20RM 1.65RM 1.7612
Jan ’24RM 1.65
RM 1.80
+9.3%
7.0%RM 2.00RM 1.60RM 1.7212
Dec ’23RM 1.61
RM 1.80
+12.0%
7.0%RM 2.00RM 1.60RM 1.7112
Nov ’23RM 1.55
RM 1.79
+15.4%
6.8%RM 2.00RM 1.59RM 1.6912

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

YTL Hospitality REIT

RM 2.0b

YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.

YTLREIT

RM 1.19

7D

0%

1Y

16.7%

Al-Salam Real Estate Investment Trust

RM 220.4m

Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.

ALSREIT

RM 0.38

7D

-1.3%

1Y

-17.4%

KIP Real Estate Investment Trust

RM 553.7m

KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.

KIPREIT

RM 0.90

7D

-0.6%

1Y

-0.6%