Sime Darby Property Berhad

Informe acción KLSE:SIMEPROP

Capitalización de mercado: RM 9.9b

Sime Darby Property Berhad Valoración

¿Está SIMEPROP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SIMEPROP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SIMEPROP (MYR1.46) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.9)

Muy por debajo del valor justo: SIMEPROP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SIMEPROP?

Métrica clave: Como SIMEPROP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SIMEPROP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SIMEPROP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SIMEPROP?
Ratio PE18.2x
GananciasRM 545.06m
Capitalización bursátilRM 9.93b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SIMEPROP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SIMEPROP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15x
IOIPG IOI Properties Group Berhad
5.6x-27.1%RM 11.0b
SPSETIA S P Setia Berhad
10.8x-22.7%RM 6.7b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
18.8x12.8%RM 4.4b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
24.5x15.8%RM 5.5b
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
18.2x4.8%RM 9.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: SIMEPROP es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.2x) en comparación con la media de empresas similares (15x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SIMEPROP con el de otras empresas de la industria MY Real Estate ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SIMEPROP 18.2xPromedio de la industria 13.9xNo. of Companies11PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SIMEPROP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.2x) en comparación con la media de la industria MY Real Estate (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SIMEPROP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SIMEPROP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.2x
Ratio PE justo 13.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SIMEPROP es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SIMEPROP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 1.46
RM 1.76
+20.8%
15.5%RM 2.20RM 1.20n/a13
Nov ’25RM 1.42
RM 1.70
+19.9%
17.5%RM 2.20RM 1.20n/a13
Oct ’25RM 1.48
RM 1.69
+14.0%
16.4%RM 2.05RM 1.20n/a13
Sep ’25RM 1.40
RM 1.69
+20.5%
16.4%RM 2.05RM 1.20n/a13
Aug ’25RM 1.57
RM 1.51
-3.7%
23.2%RM 2.05RM 1.00n/a13
Jul ’25RM 1.40
RM 1.34
-4.0%
17.6%RM 2.00RM 1.00n/a13
Jun ’25RM 1.24
RM 1.26
+1.8%
17.9%RM 1.57RM 0.66n/a14
May ’25RM 0.98
RM 0.91
-7.4%
15.6%RM 1.20RM 0.66n/a13
Apr ’25RM 0.93
RM 0.88
-5.8%
13.2%RM 1.10RM 0.66n/a13
Mar ’25RM 0.75
RM 0.88
+16.9%
13.2%RM 1.10RM 0.66n/a13
Feb ’25RM 0.77
RM 0.81
+5.6%
13.0%RM 1.05RM 0.66n/a13
Jan ’25RM 0.63
RM 0.79
+27.0%
10.2%RM 0.93RM 0.66n/a13
Dec ’24RM 0.60
RM 0.79
+31.2%
10.2%RM 0.93RM 0.66n/a13
Nov ’24RM 0.59
RM 0.77
+29.6%
14.0%RM 0.93RM 0.52RM 1.4213
Oct ’24RM 0.69
RM 0.76
+8.9%
17.5%RM 0.93RM 0.47RM 1.4813
Sep ’24RM 0.72
RM 0.75
+3.8%
17.1%RM 0.93RM 0.47RM 1.4014
Aug ’24RM 0.59
RM 0.63
+5.9%
12.3%RM 0.73RM 0.47RM 1.5714
Jul ’24RM 0.47
RM 0.61
+32.2%
12.6%RM 0.73RM 0.47RM 1.4013
Jun ’24RM 0.46
RM 0.61
+32.1%
11.6%RM 0.70RM 0.47RM 1.2413
May ’24RM 0.47
RM 0.62
+30.9%
13.6%RM 0.78RM 0.47RM 0.9813
Apr ’24RM 0.48
RM 0.62
+26.9%
13.6%RM 0.78RM 0.47RM 0.9313
Mar ’24RM 0.49
RM 0.62
+25.6%
13.6%RM 0.78RM 0.47RM 0.7513
Feb ’24RM 0.49
RM 0.61
+24.3%
13.4%RM 0.78RM 0.47RM 0.7713
Jan ’24RM 0.45
RM 0.61
+36.2%
13.8%RM 0.78RM 0.47RM 0.6313
Dec ’23RM 0.48
RM 0.61
+26.2%
13.9%RM 0.78RM 0.47RM 0.6013
Nov ’23RM 0.43
RM 0.61
+40.6%
14.9%RM 0.78RM 0.47RM 0.5913

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

OCR Group Berhad

RM 116.9m

An investment holding company, engages in the property development, construction, project management consultation, and related businesses in Malaysia.

OCR

RM 0.035

7D

0%

1Y

-53.3%

Sapura Resources Berhad

RM 64.8m

An investment holding company, engages in property investment activities in Malaysia and internationally.

SAPRES

RM 0.25

7D

-2.0%

1Y

-37.5%

Asian Pac Holdings Berhad

RM 141.4m

An investment holding company, engages in the property development and investment businesses in Malaysia.

ASIAPAC

RM 0.095

7D

0%

1Y

-9.5%