Sime Darby Property Berhad

Informe acción KLSE:SIMEPROP

Capitalización de mercado: RM 10.6b

Sime Darby Property Berhad Valoración

¿Está SIMEPROP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SIMEPROP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.94
Fair Value
65.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: SIMEPROP (MYR1.56) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.94)

Muy por debajo del valor justo: SIMEPROP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SIMEPROP?

Métrica clave: Como SIMEPROP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SIMEPROP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SIMEPROP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SIMEPROP?
Ratio PE19.5x
GananciasRM 545.06m
Capitalización bursátilRM 10.61b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SIMEPROP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SIMEPROP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.3x
IOIPG IOI Properties Group Berhad
5.8x-28.0%RM 11.5b
SPSETIA S P Setia Berhad
13x-12.8%RM 6.7b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
20x10.5%RM 6.0b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
14.3x12.4%RM 3.5b
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
19.5x5.6%RM 10.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: SIMEPROP es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.5x) en comparación con la media de empresas similares (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SIMEPROP con el de otras empresas de la industria MY Real Estate ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SIMEPROP 19.5xPromedio de la industria 11.4xNo. of Companies9PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SIMEPROP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.5x) en comparación con la media de la industria MY Real Estate (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SIMEPROP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SIMEPROP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.5x
Ratio PE justo 13.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SIMEPROP es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SIMEPROP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 1.56
RM 1.90
+21.5%
16.0%RM 2.40RM 1.35n/a13
Feb ’26RM 1.42
RM 1.90
+33.5%
16.0%RM 2.40RM 1.35n/a13
Jan ’26RM 1.69
RM 1.86
+10.3%
15.7%RM 2.40RM 1.35n/a13
Dec ’25RM 1.43
RM 1.76
+23.3%
15.5%RM 2.20RM 1.20n/a13
Nov ’25RM 1.42
RM 1.70
+19.9%
17.5%RM 2.20RM 1.20n/a13
Oct ’25RM 1.48
RM 1.69
+14.0%
16.4%RM 2.05RM 1.20n/a13
Sep ’25RM 1.40
RM 1.69
+20.5%
16.4%RM 2.05RM 1.20n/a13
Aug ’25RM 1.57
RM 1.51
-3.7%
23.2%RM 2.05RM 1.00n/a13
Jul ’25RM 1.40
RM 1.34
-4.0%
17.6%RM 2.00RM 1.00n/a13
Jun ’25RM 1.24
RM 1.26
+1.8%
17.9%RM 1.57RM 0.66n/a14
May ’25RM 0.98
RM 0.91
-7.4%
15.6%RM 1.20RM 0.66n/a13
Apr ’25RM 0.93
RM 0.88
-5.8%
13.2%RM 1.10RM 0.66n/a13
Mar ’25RM 0.75
RM 0.88
+16.9%
13.2%RM 1.10RM 0.66n/a13
Feb ’25RM 0.77
RM 0.81
+5.6%
13.0%RM 1.05RM 0.66RM 1.4213
Jan ’25RM 0.63
RM 0.79
+27.0%
10.2%RM 0.93RM 0.66RM 1.6913
Dec ’24RM 0.60
RM 0.79
+31.2%
10.2%RM 0.93RM 0.66RM 1.4313
Nov ’24RM 0.59
RM 0.77
+29.6%
14.0%RM 0.93RM 0.52RM 1.4213
Oct ’24RM 0.69
RM 0.76
+8.9%
17.5%RM 0.93RM 0.47RM 1.4813
Sep ’24RM 0.72
RM 0.75
+3.8%
17.1%RM 0.93RM 0.47RM 1.4014
Aug ’24RM 0.59
RM 0.63
+5.9%
12.3%RM 0.73RM 0.47RM 1.5714
Jul ’24RM 0.47
RM 0.61
+32.2%
12.6%RM 0.73RM 0.47RM 1.4013
Jun ’24RM 0.46
RM 0.61
+32.1%
11.6%RM 0.70RM 0.47RM 1.2413
May ’24RM 0.47
RM 0.62
+30.9%
13.6%RM 0.78RM 0.47RM 0.9813
Apr ’24RM 0.48
RM 0.62
+26.9%
13.6%RM 0.78RM 0.47RM 0.9313
Mar ’24RM 0.49
RM 0.62
+25.6%
13.6%RM 0.78RM 0.47RM 0.7513
Feb ’24RM 0.49
RM 0.61
+24.3%
13.4%RM 0.78RM 0.47RM 0.7713
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
RM 1.90
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/21 14:22
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Sime Darby Property Berhad está cubierta por 23 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Nicholas LimAffin Hwang Investment Bank
Khir GohAmInvestment Bank Berhad