Sime Darby Property Berhad

Informe acción KLSE:SIMEPROP

Capitalización de mercado: RM6.5b

Sime Darby Property Berhad Valoración

¿Está SIMEPROP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SIMEPROP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SIMEPROP (MYR0.92) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.81)

Muy por debajo del valor justo: SIMEPROP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SIMEPROP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SIMEPROP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.7x
Valor empresarial/EBITDA14.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SIMEPROP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SIMEPROP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35x
SPSETIA S P Setia Berhad
34x18.3%RM6.7b
UEMS UEM Sunrise Berhad
69.7x14.4%RM5.4b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
21.6x14.6%RM4.4b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
14.7x9.5%RM3.2b
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
16x4.8%RM6.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SIMEPROP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.3x) comparado con la media de empresas similares (34.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SIMEPROP con el de otras empresas de la industria MY Real Estate ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SIMEPROP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.3x) en comparación con la media de la industria MY Real Estate (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SIMEPROP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SIMEPROP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16x
Ratio PE justo 14.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SIMEPROP es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SIMEPROP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM0.96
RM0.91
-5.5%
15.6%RM1.20RM0.66n/a13
Apr ’25RM0.93
RM0.88
-5.8%
13.2%RM1.10RM0.66n/a13
Mar ’25RM0.75
RM0.88
+16.9%
13.2%RM1.10RM0.66n/a13
Feb ’25RM0.77
RM0.81
+5.6%
13.0%RM1.05RM0.66n/a13
Jan ’25RM0.63
RM0.79
+27.0%
10.2%RM0.93RM0.66n/a13
Dec ’24RM0.60
RM0.79
+31.2%
10.2%RM0.93RM0.66n/a13
Nov ’24RM0.59
RM0.77
+29.6%
14.0%RM0.93RM0.52n/a13
Oct ’24RM0.69
RM0.76
+8.9%
17.5%RM0.93RM0.47n/a13
Sep ’24RM0.72
RM0.75
+3.8%
17.1%RM0.93RM0.47n/a14
Aug ’24RM0.59
RM0.63
+5.9%
12.3%RM0.73RM0.47n/a14
Jul ’24RM0.47
RM0.61
+32.2%
12.6%RM0.73RM0.47n/a13
Jun ’24RM0.46
RM0.61
+32.1%
11.6%RM0.70RM0.47n/a13
May ’24RM0.47
RM0.62
+30.9%
13.6%RM0.78RM0.47RM0.9813
Apr ’24RM0.48
RM0.62
+26.9%
13.6%RM0.78RM0.47RM0.9313
Mar ’24RM0.49
RM0.62
+25.6%
13.6%RM0.78RM0.47RM0.7513
Feb ’24RM0.49
RM0.61
+24.3%
13.4%RM0.78RM0.47RM0.7713
Jan ’24RM0.45
RM0.61
+36.2%
13.8%RM0.78RM0.47RM0.6313
Dec ’23RM0.48
RM0.61
+26.2%
13.9%RM0.78RM0.47RM0.6013
Nov ’23RM0.43
RM0.61
+40.6%
14.9%RM0.78RM0.47RM0.5913
Oct ’23RM0.45
RM0.61
+35.9%
14.9%RM0.78RM0.47RM0.6913
Sep ’23RM0.47
RM0.61
+28.7%
14.9%RM0.78RM0.47RM0.7213
Aug ’23RM0.48
RM0.65
+34.7%
17.4%RM0.84RM0.47RM0.5913
Jul ’23RM0.45
RM0.70
+57.6%
14.9%RM0.84RM0.47RM0.4713
Jun ’23RM0.53
RM0.70
+33.6%
14.9%RM0.84RM0.47RM0.4613
May ’23RM0.59
RM0.74
+25.4%
12.1%RM0.88RM0.56RM0.4712

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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