IOI Properties Group Berhad

Informe acción KLSE:IOIPG

Capitalización de mercado: RM 12.2b

IOI Properties Group Berhad Valoración

¿Está IOIPG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IOIPG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IOIPG (MYR2.21) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.46)

Muy por debajo del valor justo: IOIPG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IOIPG?

Métrica clave: Como IOIPG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IOIPG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IOIPG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IOIPG?
Ratio PE5.9x
GananciasRM 2.06b
Capitalización bursátilRM 12.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IOIPG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IOIPG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.9x
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
18.3x4.8%RM 10.0b
SPSETIA S P Setia Berhad
15.2x-10.8%RM 7.0b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
25.1x15.8%RM 5.6b
UEMS UEM Sunrise Berhad
65.1x16.2%RM 4.9b
IOIPG IOI Properties Group Berhad
5.9x-28.3%RM 12.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: IOIPG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con la media de empresas similares (30.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IOIPG con el de otras empresas de la industria MY Real Estate ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
2.4xn/aUS$252.08m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
IOIPG 5.9xPromedio de la industria 14.0xNo. of Companies10PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IOIPG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con la media de la industria MY Real Estate (14x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IOIPG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IOIPG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.9x
Ratio PE justo 9.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IOIPG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IOIPG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 2.21
RM 2.71
+22.6%
25.5%RM 4.05RM 1.71n/a8
Nov ’25RM 2.32
RM 2.69
+15.9%
24.4%RM 3.90RM 1.71n/a8
Oct ’25RM 2.16
RM 2.69
+24.5%
24.4%RM 3.90RM 1.71n/a8
Sep ’25RM 2.07
RM 2.65
+28.1%
22.3%RM 3.60RM 1.71n/a8
Aug ’25RM 2.10
RM 2.71
+29.1%
18.2%RM 3.30RM 1.75n/a8
Jul ’25RM 2.19
RM 2.73
+24.5%
17.0%RM 3.30RM 1.75n/a8
Jun ’25RM 2.52
RM 2.76
+9.6%
16.5%RM 3.30RM 1.75n/a8
May ’25RM 2.16
RM 2.66
+23.2%
17.4%RM 3.30RM 1.75n/a8
Apr ’25RM 2.20
RM 2.62
+19.0%
15.8%RM 3.06RM 1.75n/a8
Mar ’25RM 2.18
RM 2.55
+16.9%
17.6%RM 3.06RM 1.75n/a8
Feb ’25RM 2.16
RM 2.28
+5.6%
19.0%RM 3.06RM 1.75n/a8
Jan ’25RM 1.75
RM 2.02
+15.3%
14.0%RM 2.50RM 1.53n/a7
Dec ’24RM 1.70
RM 2.02
+18.7%
14.0%RM 2.50RM 1.53n/a7
Nov ’24RM 1.82
RM 1.96
+7.9%
14.2%RM 2.48RM 1.53RM 2.327
Oct ’24RM 1.66
RM 1.84
+10.7%
11.4%RM 2.10RM 1.53RM 2.167
Sep ’24RM 1.64
RM 1.75
+6.4%
12.3%RM 2.10RM 1.46RM 2.077
Aug ’24RM 1.34
RM 1.45
+8.2%
10.4%RM 1.60RM 1.19RM 2.107
Jul ’24RM 1.07
RM 1.45
+35.5%
10.4%RM 1.60RM 1.19RM 2.197
Jun ’24RM 1.10
RM 1.45
+31.8%
10.4%RM 1.60RM 1.19RM 2.527
May ’24RM 1.16
RM 1.44
+24.3%
10.3%RM 1.60RM 1.20RM 2.167
Apr ’24RM 1.10
RM 1.42
+28.7%
9.7%RM 1.60RM 1.20RM 2.207
Mar ’24RM 1.13
RM 1.42
+25.3%
9.7%RM 1.60RM 1.20RM 2.187
Feb ’24RM 1.10
RM 1.41
+28.1%
10.2%RM 1.60RM 1.16RM 2.167
Jan ’24RM 1.06
RM 1.38
+29.9%
12.0%RM 1.60RM 1.16RM 1.757
Dec ’23RM 1.11
RM 1.38
+24.1%
12.0%RM 1.60RM 1.16RM 1.707
Nov ’23RM 1.02
RM 1.41
+38.4%
9.9%RM 1.60RM 1.18RM 1.827

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Asian Pac Holdings Berhad

RM 141.4m

An investment holding company, engages in the property development and investment businesses in Malaysia.

ASIAPAC

RM 0.095

7D

0%

1Y

-13.6%

OCR Group Berhad

RM 116.9m

An investment holding company, engages in the property development, construction, project management consultation, and related businesses in Malaysia.

OCR

RM 0.035

7D

0%

1Y

-53.3%

Sapura Resources Berhad

RM 73.9m

An investment holding company, engages in property investment activities in Malaysia and internationally.

SAPRES

RM 0.28

7D

1.8%

1Y

-38.7%