UOA Development Bhd

Informe acción KLSE:UOADEV

Capitalización de mercado: RM4.7b

UOA Development Bhd Valoración

¿Está UOADEV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UOADEV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UOADEV (MYR1.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR1.21)

Muy por debajo del valor justo: UOADEV cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UOADEV?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de UOADEV. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos7.6x
Valor empresarial/EBITDA-24743.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios-9.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UOADEV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UOADEV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.3x
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
21.6x14.6%RM4.4b
UEMS UEM Sunrise Berhad
69.7x14.4%RM5.4b
SPSETIA S P Setia Berhad
34x18.3%RM6.7b
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
16x4.8%RM6.5b
UOADEV UOA Development Bhd
16.8x-1.7%RM4.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: UOADEV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con la media de empresas similares (32.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UOADEV con el de otras empresas de la industria MY Real Estate ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UOADEV es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.9x) en comparación con la media de la industria MY Real Estate (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UOADEV comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UOADEV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.8x
Ratio PE justo 12.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: UOADEV es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UOADEV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM1.89
RM1.85
-2.1%
7.5%RM2.10RM1.68n/a5
Apr ’25RM1.85
RM1.80
-2.6%
3.7%RM1.86RM1.68n/a5
Mar ’25RM1.85
RM1.80
-2.6%
3.7%RM1.86RM1.68n/a5
Feb ’25RM1.81
RM1.80
-0.7%
3.8%RM1.86RM1.68n/a5
Jan ’25RM1.74
RM1.79
+3.0%
3.7%RM1.86RM1.68n/a5
Dec ’24RM1.74
RM1.79
+3.0%
3.7%RM1.86RM1.68n/a5
Nov ’24RM1.69
RM1.76
+4.3%
5.1%RM1.86RM1.65n/a5
Oct ’24RM1.69
RM1.75
+3.6%
4.5%RM1.86RM1.65n/a5
Sep ’24RM1.80
RM1.75
-2.8%
4.5%RM1.86RM1.65n/a5
Aug ’24RM1.88
RM1.76
-6.6%
4.7%RM1.91RM1.67n/a5
Jul ’24RM1.56
RM1.73
+11.2%
4.3%RM1.86RM1.65n/a5
Jun ’24RM1.71
RM1.73
+1.4%
4.3%RM1.86RM1.65n/a5
May ’24RM1.72
RM1.74
+1.3%
5.0%RM1.90RM1.65RM1.895
Apr ’24RM1.66
RM1.74
+4.9%
5.0%RM1.90RM1.65RM1.855
Mar ’24RM1.66
RM1.74
+4.9%
5.0%RM1.90RM1.65RM1.855
Feb ’24RM1.68
RM1.71
+1.8%
2.8%RM1.78RM1.65RM1.815
Jan ’24RM1.61
RM1.71
+6.2%
2.8%RM1.78RM1.65RM1.745
Dec ’23RM1.63
RM1.71
+4.9%
2.8%RM1.78RM1.65RM1.745
Nov ’23RM1.59
RM1.73
+8.8%
4.1%RM1.82RM1.62RM1.695
Oct ’23RM1.63
RM1.73
+6.1%
4.1%RM1.82RM1.62RM1.695
Sep ’23RM1.74
RM1.73
-0.6%
4.1%RM1.82RM1.62RM1.805
Aug ’23RM1.66
RM1.74
+5.1%
5.1%RM1.88RM1.62RM1.885
Jul ’23RM1.69
RM1.74
+3.2%
5.1%RM1.88RM1.62RM1.565
Jun ’23RM1.90
RM1.74
-8.2%
5.1%RM1.88RM1.62RM1.715
May ’23RM1.80
RM1.77
-1.8%
7.3%RM2.00RM1.62RM1.725

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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