Eco World Development Group Berhad

Informe acción KLSE:ECOWLD

Capitalización de mercado: RM 5.5b

Eco World Development Group Berhad Valoración

¿Está ECOWLD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ECOWLD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ECOWLD (MYR1.87) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR1.35)

Muy por debajo del valor justo: ECOWLD cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ECOWLD?

Métrica clave: Como ECOWLD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ECOWLD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ECOWLD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ECOWLD?
Ratio PE24.7x
GananciasRM 223.41m
Capitalización bursátilRM 5.51b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ECOWLD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ECOWLD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.6x
UEMS UEM Sunrise Berhad
64.1x16.2%RM 4.8b
SPSETIA S P Setia Berhad
14.6x-10.8%RM 6.7b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
18.4x12.8%RM 4.3b
UOADEV UOA Development Bhd
17.4x3.4%RM 4.8b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
24.7x15.8%RM 5.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: ECOWLD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.7x) comparado con la media de empresas similares (28.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ECOWLD con el de otras empresas de la industria MY Real Estate ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
2.4xn/aUS$251.36m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ECOWLD 24.7xPromedio de la industria 14.1xNo. of Companies10PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ECOWLD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.7x) en comparación con la media de la industria MY Real Estate (14.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ECOWLD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ECOWLD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.7x
Ratio PE justo 15.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ECOWLD es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ECOWLD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 1.87
RM 1.94
+3.5%
13.8%RM 2.40RM 1.41n/a11
Nov ’25RM 1.80
RM 1.92
+6.9%
13.9%RM 2.40RM 1.41n/a11
Oct ’25RM 1.82
RM 1.88
+3.1%
12.4%RM 2.12RM 1.41n/a10
Sep ’25RM 1.55
RM 1.80
+16.3%
12.9%RM 2.12RM 1.41n/a10
Aug ’25RM 1.77
RM 1.79
+0.9%
13.4%RM 2.12RM 1.41n/a10
Jul ’25RM 1.59
RM 1.74
+9.3%
12.2%RM 2.05RM 1.41n/a9
Jun ’25RM 1.51
RM 1.61
+6.3%
14.8%RM 1.94RM 1.27n/a10
May ’25RM 1.46
RM 1.60
+9.5%
15.5%RM 1.94RM 1.20n/a10
Apr ’25RM 1.48
RM 1.61
+8.9%
15.1%RM 1.94RM 1.20n/a9
Mar ’25RM 1.29
RM 1.39
+8.0%
16.9%RM 1.88RM 1.00n/a9
Feb ’25RM 1.32
RM 1.39
+5.1%
16.8%RM 1.88RM 1.00n/a9
Jan ’25RM 1.05
RM 1.17
+11.3%
15.2%RM 1.48RM 0.88n/a8
Dec ’24RM 1.01
RM 1.16
+14.9%
15.0%RM 1.48RM 0.88n/a8
Nov ’24RM 1.00
RM 1.16
+16.0%
15.0%RM 1.48RM 0.88RM 1.808
Oct ’24RM 1.08
RM 1.16
+7.4%
15.0%RM 1.48RM 0.88RM 1.828
Sep ’24RM 1.03
RM 1.01
-2.1%
13.6%RM 1.34RM 0.88RM 1.558
Aug ’24RM 0.95
RM 1.00
+4.9%
14.5%RM 1.34RM 0.87RM 1.778
Jul ’24RM 0.81
RM 0.91
+12.5%
7.9%RM 1.03RM 0.81RM 1.599
Jun ’24RM 0.74
RM 0.85
+15.5%
11.2%RM 1.02RM 0.69RM 1.519
May ’24RM 0.75
RM 0.83
+10.8%
9.1%RM 0.95RM 0.69RM 1.469
Apr ’24RM 0.73
RM 0.82
+11.1%
9.5%RM 0.95RM 0.69RM 1.489
Mar ’24RM 0.68
RM 0.82
+20.1%
9.5%RM 0.95RM 0.69RM 1.299
Feb ’24RM 0.69
RM 0.81
+16.8%
9.4%RM 0.95RM 0.69RM 1.328
Jan ’24RM 0.65
RM 0.82
+27.7%
10.9%RM 0.95RM 0.69RM 1.058
Dec ’23RM 0.70
RM 0.82
+17.9%
10.1%RM 0.95RM 0.69RM 1.018
Nov ’23RM 0.60
RM 0.82
+36.4%
10.1%RM 0.95RM 0.69RM 1.008

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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MALTON

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1.2%

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ASIAPAC

RM 0.095

7D

0%

1Y

-13.6%

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RM 116.9m

An investment holding company, engages in the property development, construction, project management consultation, and related businesses in Malaysia.

OCR

RM 0.035

7D

0%

1Y

-46.2%