LPI Capital Bhd

Informe acción KLSE:LPI

Capitalización de mercado: RM 5.3b

LPI Capital Bhd Valoración

¿Está LPI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LPI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LPI (MYR13.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR17.8)

Muy por debajo del valor justo: LPI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LPI?

Métrica clave: Como LPI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LPI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LPI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LPI?
Ratio PE14x
GananciasRM 381.81m
Capitalización bursátilRM 5.35b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LPI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LPI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.5x
ALLIANZ Allianz Malaysia Berhad
6.2x12.0%RM 3.7b
TAKAFUL Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
9.2x7.7%RM 3.3b
MNRB MNRB Holdings Berhad
3.4x-6.3%RM 1.7b
LDA Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros
23.4x20.8%€1.1b
LPI LPI Capital Bhd
14x5.4%RM 5.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: LPI es cara según su ratio Price-To-Earnings (14x) en comparación con la media de empresas similares (10.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LPI con el de otras empresas de la industria Asian Insurance ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LPI 14.0xPromedio de la industria 10.8xNo. of Companies48PE0816243240+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LPI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14x) en comparación con la media de la industria MY Insurance (6.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LPI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LPI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14x
Ratio PE justo 8.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LPI es cara según su ratio Price-To-Earnings (14x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LPI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 13.42
RM 15.38
+14.6%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Nov ’25RM 13.42
RM 15.38
+14.6%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Oct ’25RM 12.94
RM 15.38
+18.9%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Sep ’25RM 13.40
RM 15.38
+14.8%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Aug ’25RM 12.60
RM 13.45
+6.7%
12.5%RM 15.00RM 11.00n/a4
Jul ’25RM 12.56
RM 13.20
+5.1%
11.3%RM 15.00RM 11.00n/a4
Jun ’25RM 12.26
RM 13.20
+7.7%
11.3%RM 15.00RM 11.00n/a4
May ’25RM 12.00
RM 13.20
+10.0%
11.3%RM 15.00RM 11.00n/a4
Apr ’25RM 12.16
RM 12.75
+4.9%
10.3%RM 14.70RM 11.00n/a4
Mar ’25RM 12.80
RM 12.85
+0.4%
10.4%RM 14.70RM 11.00n/a4
Feb ’25RM 12.38
RM 12.78
+3.2%
10.3%RM 14.70RM 11.00n/a4
Jan ’25RM 11.96
RM 12.78
+6.8%
10.3%RM 14.70RM 11.00n/a4
Dec ’24RM 12.02
RM 12.78
+6.3%
10.3%RM 14.70RM 11.00n/a4
Nov ’24RM 12.00
RM 12.78
+6.5%
10.3%RM 14.70RM 11.00RM 13.424
Oct ’24RM 11.46
RM 12.48
+8.9%
11.8%RM 14.70RM 11.00RM 12.944
Sep ’24RM 11.86
RM 13.05
+10.0%
9.3%RM 14.70RM 11.30RM 13.404
Aug ’24RM 11.86
RM 13.00
+9.6%
9.4%RM 14.70RM 11.30RM 12.604
Jul ’24RM 11.80
RM 13.00
+10.2%
9.4%RM 14.70RM 11.30RM 12.564
Jun ’24RM 11.62
RM 12.98
+11.7%
9.5%RM 14.70RM 11.30RM 12.264
May ’24RM 12.08
RM 12.98
+7.4%
9.5%RM 14.70RM 11.30RM 12.004
Apr ’24RM 12.10
RM 12.75
+5.4%
9.0%RM 14.10RM 11.00RM 12.164
Mar ’24RM 12.36
RM 12.75
+3.2%
9.0%RM 14.10RM 11.00RM 12.804
Feb ’24RM 12.90
RM 12.85
-0.4%
9.2%RM 14.10RM 11.00RM 12.384
Jan ’24RM 12.64
RM 14.45
+14.3%
23.4%RM 20.00RM 11.00RM 11.964
Dec ’23RM 12.72
RM 14.45
+13.6%
23.4%RM 20.00RM 11.00RM 12.024
Nov ’23RM 12.40
RM 14.45
+16.5%
23.4%RM 20.00RM 11.00RM 12.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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