LPI Capital Bhd

Informe acción KLSE:LPI

Capitalización de mercado: RM 5.0b

LPI Capital Bhd Valoración

¿Está LPI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LPI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LPI (MYR12.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR17.81)

Muy por debajo del valor justo: LPI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LPI?

Métrica clave: Como LPI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LPI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LPI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LPI?
Ratio PE13.2x
GananciasRM 381.81m
Capitalización bursátilRM 5.04b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LPI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LPI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.5x
ALLIANZ Allianz Malaysia Berhad
6.8x14.2%RM 3.7b
TAKAFUL Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
8.9x7.5%RM 3.3b
MNRB MNRB Holdings Berhad
3.3x-6.3%RM 1.7b
BOW Bowhead Specialty Holdings
39x37.6%US$1.1b
LPI LPI Capital Bhd
13.2x5.4%RM 5.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: LPI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.2x) comparado con la media de empresas similares (14.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LPI con el de otras empresas de la industria Asian Insurance ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LPI 13.2xPromedio de la industria 11.1xNo. of Companies45PE0816243240+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LPI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.2x) en comparación con la media de la industria MY Insurance (6.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LPI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LPI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.2x
Ratio PE justo 8.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LPI es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LPI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 12.64
RM 15.38
+21.7%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Dec ’25RM 13.24
RM 15.38
+16.2%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Nov ’25RM 13.42
RM 15.38
+14.6%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Oct ’25RM 12.94
RM 15.38
+18.9%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Sep ’25RM 13.40
RM 15.38
+14.8%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Aug ’25RM 12.60
RM 13.45
+6.7%
12.5%RM 15.00RM 11.00n/a4
Jul ’25RM 12.56
RM 13.20
+5.1%
11.3%RM 15.00RM 11.00n/a4
Jun ’25RM 12.26
RM 13.20
+7.7%
11.3%RM 15.00RM 11.00n/a4
May ’25RM 12.00
RM 13.20
+10.0%
11.3%RM 15.00RM 11.00n/a4
Apr ’25RM 12.16
RM 12.75
+4.9%
10.3%RM 14.70RM 11.00n/a4
Mar ’25RM 12.80
RM 12.85
+0.4%
10.4%RM 14.70RM 11.00n/a4
Feb ’25RM 12.38
RM 12.78
+3.2%
10.3%RM 14.70RM 11.00n/a4
Jan ’25RM 11.96
RM 12.78
+6.8%
10.3%RM 14.70RM 11.00n/a4
Dec ’24RM 12.02
RM 12.78
+6.3%
10.3%RM 14.70RM 11.00RM 13.244
Nov ’24RM 12.00
RM 12.78
+6.5%
10.3%RM 14.70RM 11.00RM 13.424
Oct ’24RM 11.46
RM 12.48
+8.9%
11.8%RM 14.70RM 11.00RM 12.944
Sep ’24RM 11.86
RM 13.05
+10.0%
9.3%RM 14.70RM 11.30RM 13.404
Aug ’24RM 11.86
RM 13.00
+9.6%
9.4%RM 14.70RM 11.30RM 12.604
Jul ’24RM 11.80
RM 13.00
+10.2%
9.4%RM 14.70RM 11.30RM 12.564
Jun ’24RM 11.62
RM 12.98
+11.7%
9.5%RM 14.70RM 11.30RM 12.264
May ’24RM 12.08
RM 12.98
+7.4%
9.5%RM 14.70RM 11.30RM 12.004
Apr ’24RM 12.10
RM 12.75
+5.4%
9.0%RM 14.10RM 11.00RM 12.164
Mar ’24RM 12.36
RM 12.75
+3.2%
9.0%RM 14.10RM 11.00RM 12.804
Feb ’24RM 12.90
RM 12.85
-0.4%
9.2%RM 14.10RM 11.00RM 12.384
Jan ’24RM 12.64
RM 14.45
+14.3%
23.4%RM 20.00RM 11.00RM 11.964
Dec ’23RM 12.72
RM 14.45
+13.6%
23.4%RM 20.00RM 11.00RM 12.024

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 20:36
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

LPI Capital Bhd está cubierta por 9 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Jia Ying LohDaiwa Securities Co. Ltd.